Abacus FCF ETF Trust (ABXB)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000069940 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $2.4M
- Posiciones
- 7
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 127,54%
- Número efectivo de posiciones
- 3,7
- Posiciones superiores al 1%
- 6
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$486K
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$486K
- Últimos 12 meses
- -$6K
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 7 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $670K | 27,53 | 670 345 | STIV | US |
| iShares J.P. Morgan USD Emergi | 464288281 | $492K | 20,21 | 5 137 | EC | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $488K | 20,04 | 5 150 | EC | US |
| iShares CMBS ETF | 46429B366 | $483K | 19,83 | 9 878 | EC | US |
| iShares 0-5 Year High Yield Co | 46434V407 | $482K | 19,79 | 11 297 | EC | US |
| iShares Floating Rate Bond ETF | 46429B655 | $477K | 19,60 | 9 350 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | — | $13K | 0,55 | 13 457 | STIV | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 9 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $340 840 | 36,13% | 17 637 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $239 112 | 25,35% | 12 373 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $206 140 | 21,85% | 10 667 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $65 353 | 6,93% | 3 381 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $41 453 | 4,39% | 2 145 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35 915 | 3,81% | 1 858 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $12 074 | 1,28% | 632 | Acciones | 31 de diciembre de 2024 |
| UBS Group AG | $2 377 | 0,25% | 123 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| TTXD Direxion Shares ETF Trust | $2.5M |
| SAWG ETF Series Solutions | $2.5M |
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| EAFG Pacer Funds Trust | $2.5M |
| BIS ProShares Trust | $2.4M |
| PALD Direxion Shares ETF Trust | $2.4M |
| AAUM Tema ETF Trust | $2.3M |
| SUPL ProShares Trust | $2.3M |
| PEVC Pacer Funds Trust | $2.3M |