Abacus FCF ETF Trust (ABLD)

Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000074479 · Ver en SEC EDGAR ↗

Activos netos
$85.3M
Posiciones
52
A fecha de
30 de abril de 2026 desactualizado
Peso de las 10 principales tenencias
44,07%
Número efectivo de posiciones
21,2
Posiciones superiores al 1%
49
En esta página

Flujos de fondos (reportados por la SEC)

Último mes (Abr 2026)
+$36.1M
Trimestre finalizado el Abr 2026
+$40.6M
Últimos 12 meses
+$24.8M

May 2025 – Abr 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composición completa 52 tenencias

NombreCUSIP Valor % Saldo Categoría País
US BANK MMDA - USBGFS 9 — $220K 0,26 220 293 STIV US
Axia Energia SA 15236F100 $0 0,00 0 EC BR
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Desglose por sector

Industrials
27,8%
Energy
18,7%
Materials
10,9%
Real Estate
4,7%
Consumer Staples
3,0%
Otro/No mapeado
34,9%

Propietarios institucionales (13F) 22 declarantes

Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.

Institución Valor % de 13F rastreadas Acciones Tipo A fecha de
JPMORGAN CHASE & CO $74 169 589 45,44% 2 467 228 Acciones 30 de junio de 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $62 326 552 38,19% 2 071 062 Acciones 30 de junio de 2026
UNIQUE WEALTH, LLC $5 901 445 3,62% 196 100 Acciones 30 de junio de 2026
Centerline Wealth Advisors, LLC $4 614 130 2,83% 153 324 Acciones 30 de junio de 2026
Dynasty Wealth Management, LLC $3 461 391 2,12% 115 019 Acciones 30 de junio de 2026
Storen Legacy Partners, LLC $3 149 256 1,93% 104 647 Acciones 30 de junio de 2026
OpenArc Corporate Advisory, LLC $3 094 235 1,90% 102 819 Acciones 30 de junio de 2026
Tradition Wealth Management, LLC $2 139 531 1,31% 71 095 Acciones 30 de junio de 2026
Cyndeo Wealth Partners, LLC $1 322 962 0,81% 43 961 Acciones 30 de junio de 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $678 516 0,42% 22 550 Acciones 30 de junio de 2026
LPL Financial LLC $619 515 0,38% 20 586 Acciones 30 de junio de 2026
CITADEL ADVISORS LLC $437 296 0,27% 14 531 Acciones 30 de junio de 2026
Fairvoy Private Wealth, LLC $361 002 0,22% 11 996 Acciones 30 de junio de 2026
PUREfi Wealth, LLC $291 504 0,18% 9 686 Acciones 30 de junio de 2026
Quotient Wealth Partners, LLC $280 326 0,17% 9 315 Acciones 30 de junio de 2026
Geneos Wealth Management Inc. $222 124 0,14% 7 382 Acciones 30 de junio de 2026
PROEQUITIES, INC. $66 350 0,04% 2 261 Acciones 31 de diciembre de 2024
Global Retirement Partners, LLC $62 144 0,04% 2 065 Acciones 30 de junio de 2026
MORGAN STANLEY $19 019 0,01% 632 Acciones 30 de junio de 2026
CoreCap Advisors, LLC $1 144 0,00% 38 Acciones 30 de junio de 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1 088 0,00% 36 Acciones 30 de junio de 2026
Virtu Financial LLC $476 0,00% 15 815 Acciones 30 de junio de 2026

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