Regan Fixed Rate MBS ETF (MBSX)
$26,79
▼ -0,77 (-2,80%)
Cambio en 1 día
$26,15 – $28,93
Rango de 52 semanas
Peso de las 10 principales tenencias32,19%
Número efectivo de posiciones52,9
Posiciones superiores al 1%36
Activos netos
$17.3M
Posiciones
88
A fecha de
30 de junio de 2026
MBSX Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
rango
barras
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 4 de septiembre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▲ +0,81% | ▲ +0,97% |
Volatilidad 1A·
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (Jun 2026)
+$665K
Trimestre finalizado el Jun 2026
+$665K
Últimos 12 meses
+$5.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 88 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSY INFL IX N/B | 91282CEJ6 | $983K | 5,68 | 1 002 550 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 38382RNQ7 | $637K | 3,68 | 833 229 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137F1ZS0 | $599K | 3,46 | 696 319 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38382RH76 | $500K | 2,89 | 639 450 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38382KKM4 | $497K | 2,87 | 633 192 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136AELC9 | $494K | 2,85 | 536 692 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136AW4U8 | $474K | 2,74 | 576 725 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FFCH8 | $474K | 2,74 | 607 456 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136AYJX2 | $459K | 2,65 | 505 022 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136BGYE5 | $451K | 2,61 | 524 578 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FDQQ8 | $435K | 2,51 | 479 273 | ABS-MBS | US |
| FannieMae Whole Loan | 31393AP35 | $354K | 2,04 | 359 058 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38380Y2X2 | $342K | 1,98 | 370 559 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38382G3Q3 | $338K | 1,96 | 379 458 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136AEVY0 | $323K | 1,87 | 376 272 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136AW6U6 | $311K | 1,80 | 349 606 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FNJM3 | $304K | 1,76 | 371 516 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Structured Pass Through | 31394JDD6 | $302K | 1,74 | 500 490 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38378HJP2 | $279K | 1,61 | 329 662 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136B8U64 | $277K | 1,60 | 318 193 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136ARJ66 | $270K | 1,56 | 322 398 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136BATZ7 | $237K | 1,37 | 283 248 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38383MUK2 | $230K | 1,33 | 268 829 | ABS-MBS | US |
| FannieMae Whole Loan | 31393T4J2 | $229K | 1,32 | 227 640 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38378ESR5 | $226K | 1,30 | 239 931 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137ARSY3 | $224K | 1,30 | 278 295 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38381RQR3 | $218K | 1,26 | 235 091 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136A8LL2 | $209K | 1,21 | 226 174 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137ATB92 | $198K | 1,14 | 210 722 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136ABHE6 | $198K | 1,14 | 266 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136BJBD6 | $197K | 1,14 | 377 679 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38376YCR0 | $197K | 1,14 | 243 003 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38378FJ50 | $190K | 1,10 | 225 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136A9BK3 | $188K | 1,09 | 202 722 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137AYSG7 | $181K | 1,05 | 192 395 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136ABFD0 | $179K | 1,03 | 199 112 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38379X4L1 | $171K | 0,99 | 182 963 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136BJMZ5 | $170K | 0,98 | 200 602 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FT2J5 | $169K | 0,98 | 220 793 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137H6WK7 | $155K | 0,90 | 199 131 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137BPGP8 | $149K | 0,86 | 162 145 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137BSZE6 | $144K | 0,83 | 150 842 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136BF6G3 | $133K | 0,77 | 150 547 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38382QGV6 | $132K | 0,76 | 172 599 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137BJK77 | $129K | 0,74 | 131 509 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136AVHA0 | $128K | 0,74 | 155 010 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38378EW41 | $128K | 0,74 | 162 000 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38380AQK6 | $126K | 0,73 | 139 454 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137ASTQ7 | $123K | 0,71 | 137 660 | ABS-MBS | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $122K | 0,71 | 122 114 | STIV | US |
Desglose por sector
Dividendos 16 pagos
3,70%Rendimiento TTM
$0,99Pago TTM por acción
Mensual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 27 de agosto de 2026 | $0,0450 |
| 29 de julio de 2026 | $0,0480 |
| 26 de junio de 2026 | $0,0450 |
| 27 de mayo de 2026 | $0,0450 |
| 28 de abril de 2026 | $0,0470 |
| 27 de marzo de 2026 | $0,0500 |
| 25 de febrero de 2026 | $0,0440 |
| 28 de enero de 2026 | $0,0380 |
| 23 de diciembre de 2025 | $0,4950 |
| 25 de noviembre de 2025 | $0,0430 |
| 29 de octubre de 2025 | $0,0460 |
| 26 de septiembre de 2025 | $0,0460 |
| 27 de agosto de 2025 | $0,0340 |
| 29 de julio de 2025 | $0,0250 |
| 26 de junio de 2025 | $0,0210 |
| 28 de mayo de 2025 | $0,0220 |
Propietarios institucionales (13F) 6 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Castleview Partners, LLC | $9 015 676 | 57,82% | 330 184 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Auour Investments LLC | $2 970 303 | 19,05% | 108 782 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1 898 217 | 12,17% | 69 519 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $940 821 | 6,03% | 34 456 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $468 335 | 3,00% | 17 152 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Diesslin Group, Inc. | $298 371 | 1,91% | 10 927 | Acciones | 30 de junio de 2026 |