Advisor Managed Portfolios (OPTZ)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000084701 · Ver en SEC EDGAR ↗
Los datos de posiciones aún no están disponibles para este fondo.
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
OPTZ Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 19 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +24,27% | — |
| 3M | ▲ +24,27% | — |
| 6M | ▲ +20,34% | — |
| YTD | ▲ +28,66% | — |
| 1Y | ▲ +39,98% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 23 de abril de 2024 | ▲ +82,95% | — |
- Volatilidad 1A
- 36,58%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 1,65
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Mar 2026)
- +$3.9M
- Trimestre finalizado el Mar 2026
- +$9.2M
- Últimos 12 meses
- +$8.3M
Abr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 338 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paylocity Holding Corp | 70438V106 | $316K | 0,15 | 2 925 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $316K | 0,15 | 730 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $315K | 0,15 | 522 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $315K | 0,15 | 1 552 | EC | US |
| Crane Co | 224408104 | $314K | 0,15 | 1 838 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $312K | 0,15 | 311 952 | STIV | US |
| Huntington Ingalls Industries | 446413106 | $311K | 0,15 | 818 | EC | US |
| Astronics Corp | 046433108 | $308K | 0,15 | 4 623 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $308K | 0,15 | 1 086 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $307K | 0,15 | 1 974 | EC | US |
| Olema Pharmaceuticals Inc | 68062P106 | $307K | 0,15 | 20 567 | EC | US |
| NANO Nuclear Energy Inc | 63010H108 | $306K | 0,15 | 14 922 | EC | US |
| Tronox Holdings PLC | — | $305K | 0,15 | 31 174 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $303K | 0,15 | 1 520 | EC | US |
| Eve Holding Inc | 29970N104 | $298K | 0,14 | 120 299 | EC | US |
| Herc Holdings Inc | 42704L104 | $291K | 0,14 | 2 924 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $289K | 0,14 | 1 184 | EC | US |
| Blackbaud Inc | 09227Q100 | $282K | 0,14 | 7 294 | EC | US |
| Insight Enterprises Inc | 45765U103 | $277K | 0,13 | 4 133 | EC | US |
| Celanese Corp | 150870103 | $272K | 0,13 | 4 134 | EC | US |
| MillerKnoll Inc | 600544100 | $258K | 0,12 | 17 821 | EC | US |
| NextDecade Corp | 65342K105 | $247K | 0,12 | 32 267 | EC | US |
| Warrior Met Coal Inc | 93627C101 | $245K | 0,12 | 2 635 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $240K | 0,11 | 845 | EC | US |
| Par Pacific Holdings Inc | 69888T207 | $232K | 0,11 | 3 710 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $229K | 0,11 | 1 761 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $221K | 0,11 | 3 022 | EC | US |
| National Fuel Gas Co | 636180101 | $219K | 0,11 | 2 334 | EC | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $216K | 0,10 | 1 172 | EC | US |
| Ameren Corp | 023608102 | $214K | 0,10 | 1 944 | EC | US |
| Pinnacle West Capital Corp | 723484101 | $213K | 0,10 | 2 117 | EC | US |
| Spire Inc | 84857L101 | $213K | 0,10 | 2 351 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $211K | 0,10 | 1 445 | EC | US |
| Sable Offshore Corp | 78574H104 | $208K | 0,10 | 12 618 | EC | US |
| Sonoco Products Co | 835495102 | $207K | 0,10 | 3 822 | EC | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $206K | 0,10 | 3 478 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $204K | 0,10 | 1 208 | EC | US |
| Reliance Inc | 759509102 | $204K | 0,10 | 672 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $204K | 0,10 | 1 910 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $203K | 0,10 | 2 298 | EC | US |
| Valaris Ltd | — | $203K | 0,10 | 2 072 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $202K | 0,10 | 1 122 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $202K | 0,10 | 2 914 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $201K | 0,10 | 3 225 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $200K | 0,10 | 819 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $199K | 0,10 | 806 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $199K | 0,10 | 1 092 | EC | US |
| Nabors Industries Ltd | — | $198K | 0,10 | 2 302 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $198K | 0,10 | 618 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $197K | 0,09 | 334 | EC | US |
Propietarios institucionales (13F) 5 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $816 637 | 48,75% | 16 412 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $584 662 | 34,90% | 11 750 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $226 550 | 13,52% | 4 553 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $33 288 | 1,99% | 669 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $14 181 | 0,85% | 285 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |
| SVAL iShares Trust | $209.7M |
| FBOT Fidelity Covington Trust | $211.2M |
| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $211.5M |
| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |
| HSCZ iShares Trust | $208.4M |
| XTWY BondBloxx ETF Trust | $208.4M |
| PBD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $208.4M |
| AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $207.1M |
| XMPT VanEck ETF Trust | $205.8M |