Advisors' Inner Circle Fund II (FOPC)
Sociedad Gestora · XNYS · Serie S000089436 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $33.2M
- Posiciones
- 8
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 99,35%
- Número efectivo de posiciones
- 6,3
- Posiciones superiores al 1%
- 8
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- -$1.5M
- Últimos 12 meses
- -$2.0M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 8 tenencias · Categoría: EC
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| TCW Flexible Income ETF | 29287L700 | $8.4M | 25,26 | 212 837 | US |
| Vanguard Intermediate Term Treasury ETF | 92206C706 | $5.5M | 16,69 | 93 391 | US |
| iShares Investment Grade Systematic Bond ETF | 46435G219 | $5.3M | 16,07 | 118 112 | US |
| JPMorgan Core Plus Bond ETF | 46641Q670 | $5.0M | 15,16 | 107 010 | US |
| Schwab Us Tips Etf | 808524870 | $2.6M | 7,97 | 98 342 | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $2.3M | 7,01 | 24 521 | US |
| Vanguard Sht-Term Inflation-Protected Sec Idx | 922020805 | $2.1M | 6,43 | 42 322 | US |
| PIMCO Multisector Bond Active ETF | 72201R585 | $1.6M | 4,77 | 59 860 | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 12 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $13 817 979 | 41,68% | 543 480 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9 945 540 | 30,00% | 392 097 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $7 056 037 | 21,29% | 278 180 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $751 870 | 2,27% | 29 642 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $542 481 | 1,64% | 21 387 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $478 553 | 1,44% | 18 855 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $401 579 | 1,21% | 15 832 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $126 368 | 0,38% | 4 982 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $13 621 | 0,04% | 537 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10 171 | 0,03% | 401 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $3 627 | 0,01% | 143 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 958 | 0,01% | 77 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
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| HFND Tidal Trust I | $33.2M |
| BRCE MFS Active Exchange Traded Fund… | $33.3M |
| VPC ETFis Series Trust I | $33.3M |
| QBSF AIM ETF Products Trust | $33.3M |
| PFI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.7M |
| PSCC Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.1M |
| TYLD Cambria ETF Trust | $32.8M |
| SIFI Harbor ETF Trust | $32.7M |
| ZIG ETF Series Solutions | $32.7M |
| QDIV Global X Funds | $32.7M |