Advisors' Inner Circle Fund II (FINT)
Sociedad Gestora · XNYS · Serie S000089437 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $69.6M
- Posiciones
- 8
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 99,74%
- Número efectivo de posiciones
- 7,1
- Posiciones superiores al 1%
- 8
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- -$639K
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$5.2M
- Últimos 12 meses
- +$7.7M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 8 tenencias · Categoría: EC
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| Avantis Emerging Markets Equity ETF | — | $15.2M | 21,85 | 168 240 | US |
| iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 46434V456 | $10.8M | 15,57 | 221 807 | US |
| iShares International Equity Factor ETF | 46434V274 | $10.6M | 15,24 | 258 752 | US |
| iShares Emerging Markets Equity Factor ETF | 46434G889 | $7.5M | 10,83 | 110 172 | US |
| Vanguard Intl Dividend Appreciation Index Fund | 921946810 | $7.1M | 10,17 | 76 655 | US |
| First Eagle Overseas Equity ETF | 75526L878 | $6.9M | 9,87 | 130 303 | US |
| Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 132061300 | $6.3M | 9,07 | 162 820 | US |
| Franklin Intl Low Volatility High Dividend Index | 52468L505 | $5.0M | 7,15 | 121 485 | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 16 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $32 017 883 | 40,89% | 896 651 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $21 782 811 | 27,82% | 606 514 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $19 207 527 | 24,53% | 534 808 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $2 145 155 | 2,74% | 59 729 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $611 106 | 0,78% | 17 013 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Urban Wealth Management, LLC | $528 091 | 0,67% | 14 704 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $524 574 | 0,67% | 14 606 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $415 822 | 0,53% | 11 578 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $391 528 | 0,50% | 10 902 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $264 692 | 0,34% | 7 370 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $228 023 | 0,29% | 6 349 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CWM, LLC | $91 389 | 0,12% | 2 781 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $36 202 | 0,05% | 1 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $34 262 | 0,04% | 954 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $29 881 | 0,04% | 832 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1 437 | 0,00% | 40 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| BNDS Series Portfolios Trust | $69.7M |
| PQDI Principal Exchange-Traded Funds | $70.0M |
| OCTU AIM ETF Products Trust | $70.1M |
| LQDI iShares U.S. ETF Trust | $70.1M |
| DVYA iShares, Inc. | $70.1M |
| GTR WisdomTree Trust | $69.5M |
| EASG DBX ETF Trust | $69.1M |
| GAA Cambria ETF Trust | $68.9M |
| AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $68.8M |
| LABD Direxion Shares ETF Trust | $68.1M |