Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000082825 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $121.1M
- Posiciones
- 2 740
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 6,59%
- Número efectivo de posiciones
- 642,3
- Posiciones superiores al 1%
- 1
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$3.6M
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$6.8M
- Últimos 12 meses
- +$64.7M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 2 740 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zippy Technology Corp | — | $10K | 0,01 | 5 000 | EC | TW |
| Walton Advanced Engineering Inc | — | $10K | 0,01 | 5 000 | EC | TW |
| Reliance Infrastructure Ltd | — | $10K | 0,01 | 15 134 | EC | IN |
| Hitit Bilgisayar Hizmetleri AS | — | $10K | 0,01 | 11 718 | EC | TR |
| Jahez International Co | — | $10K | 0,01 | 3 050 | EC | SA |
| ABM Investama Tbk PT | — | $10K | 0,01 | 75 400 | EC | ID |
| Nien Made Enterprise Co Ltd | — | $10K | 0,01 | 1 000 | EC | TW |
| Microbio Co Ltd | — | $10K | 0,01 | 22 000 | EC | TW |
| Parag Milk Foods Ltd | — | $10K | 0,01 | 4 303 | EC | IN |
| KG DONGBUSTEEL | — | $10K | 0,01 | 2 549 | EC | KR |
| Youlchon Chemical Co Ltd | — | $10K | 0,01 | 768 | EC | KR |
| Belrise Industries Ltd | — | $10K | 0,01 | 4 401 | EC | IN |
| ShenMao Technology Inc | — | $10K | 0,01 | 2 000 | EC | TW |
| Shin Ruenn Development Co Ltd | — | $10K | 0,01 | 7 910 | EC | TW |
| Taiwan TEA Corp | — | $10K | 0,01 | 29 000 | EC | TW |
| ZillTek Technology Corp | — | $10K | 0,01 | 1 000 | EC | TW |
| Namchow Holdings Co Ltd | — | $10K | 0,01 | 10 000 | EC | TW |
| Wintermar Offshore Marine Tbk PT | — | $10K | 0,01 | 348 789 | EC | ID |
| Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Co | — | $10K | 0,01 | 2 556 | EC | SA |
| Precision Wires India Ltd | — | $10K | 0,01 | 2 250 | EC | IN |
| KS Terminals Inc | — | $10K | 0,01 | 5 000 | EC | TW |
| Eurocharm Holdings Co Ltd | — | $10K | 0,01 | 2 000 | EC | TW |
| Formosan Union Chemical Corp | — | $10K | 0,01 | 16 000 | EC | TW |
| Cigniti Technologies Ltd | — | $10K | 0,01 | 662 | EC | IN |
| SC Asset Corp PCL | — | $10K | 0,01 | 176 100 | EC | TH |
| Dhanuka Agritech Ltd | — | $10K | 0,01 | 828 | EC | IN |
| Ayyan Investment Co | — | $10K | 0,01 | 3 405 | EC | SA |
| Welldone Co | — | $10K | 0,01 | 6 000 | EC | TW |
| Chlitina Holding Ltd | — | $10K | 0,01 | 3 000 | EC | CN |
| TTK Prestige Ltd | — | $10K | 0,01 | 1 731 | EC | IN |
| Leadtrend Technology Corp | — | $10K | 0,01 | 5 000 | EC | TW |
| Alexander Marine Co Ltd | — | $10K | 0,01 | 2 000 | EC | TW |
| Drewloong Precision Inc | — | $10K | 0,01 | 2 051 | EC | TW |
| Foosung Co Ltd | — | $10K | 0,01 | 1 276 | EC | KR |
| CNNC International Ltd | — | $10K | 0,01 | 18 000 | EC | HK |
| Grupa Azoty SA | — | $10K | 0,01 | 1 528 | EC | PL |
| J Kumar Infraprojects Ltd | — | $10K | 0,01 | 1 830 | EC | IN |
| Advanced Enzyme Technologies Ltd | — | $10K | 0,01 | 2 530 | EC | IN |
| BBMG Corp | — | $10K | 0,01 | 107 000 | EC | CN |
| Prima Marine PCL | — | $10K | 0,01 | 36 200 | EC | TH |
| NHN Corp | — | $10K | 0,01 | 286 | EC | KR |
| AurionPro Solutions Ltd | — | $10K | 0,01 | 1 151 | EC | IN |
| Launch Tech Co Ltd | — | $10K | 0,01 | 9 500 | EC | CN |
| Gordon Auto Body Parts | — | $10K | 0,01 | 9 000 | EC | TW |
| Usun Technology Co Ltd | — | $10K | 0,01 | 2 000 | EC | TW |
| Aekyung Chemical Co Ltd | — | $10K | 0,01 | 1 119 | EC | KR |
| HannsTouch Holdings Co | — | $10K | 0,01 | 24 000 | EC | TW |
| Sungwoo Hitech Co Ltd | — | $9K | 0,01 | 1 936 | EC | KR |
| Central China Securities Co Ltd | — | $9K | 0,01 | 43 000 | EC | CN |
| HealthCare Global Enterprises Ltd | — | $9K | 0,01 | 1 407 | EC | IN |
Página 37
de 55
Desglose por sector
Financial Services
0,5%
Communication Services
0,4%
Industrials
0,3%
Technology
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Telecommunication
0,1%
Financials
0,1%
Consumer products
0,0%
Materials
0,0%
Retail
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Otro/No mapeado
98,2%
Dividendos 7 pagos
$1,54
Pago TTM por acción
Semestral
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 9 de junio de 2026 | $0,4650 |
| 10 de marzo de 2026 | $0,0350 |
| 16 de diciembre de 2025 | $1,0370 |
| 24 de junio de 2025 | $0,3690 |
| 17 de diciembre de 2024 | $1,2950 |
| 24 de junio de 2024 | $0,4410 |
| 18 de diciembre de 2023 | $0,2100 |
Propietarios institucionales (13F) 31 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $22 233 578 | 27,88% | 320 717 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $12 803 899 | 16,05% | 184 695 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $10 777 410 | 13,51% | 155 463 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $8 749 421 | 10,97% | 126 209 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Timonier Family Office, LTD. | $5 712 656 | 7,16% | 82 404 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 019 433 | 3,79% | 43 555 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Richard P Slaughter Associates Inc | $2 191 905 | 2,75% | 31 618 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ariadne Wealth Management, LP | $1 860 020 | 2,33% | 26 831 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1 450 963 | 1,82% | 20 930 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| VISTA CAPITAL PARTNERS, INC. | $1 381 352 | 1,73% | 19 926 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $1 334 706 | 1,67% | 19 253 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cypress Point Wealth Management, LLC | $1 292 732 | 1,62% | 18 648 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $1 057 851 | 1,33% | 15 259 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $814 079 | 1,02% | 11 743 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ERn Financial, LLC | $749 191 | 0,94% | 10 807 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LAM GROUP, INC. | $588 948 | 0,74% | 9 285 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Plancorp, LLC | $542 066 | 0,68% | 8 065 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Efficient Frontier Advisors LLC | $430 366 | 0,54% | 7 143 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| Kane Co Wealth Management, Inc. | $403 621 | 0,51% | 5 822 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $379 483 | 0,48% | 5 474 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $361 602 | 0,45% | 5 216 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Summit Portfolio Management, LTD. | $344 805 | 0,43% | 5 436 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $292 178 | 0,37% | 4 215 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $260 741 | 0,33% | 3 761 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WorthPointe, LLC | $247 766 | 0,31% | 3 574 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $226 201 | 0,28% | 3 263 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $168 582 | 0,21% | 2 432 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $40 694 | 0,05% | 587 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $23 324 | 0,03% | 336 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $18 094 | 0,02% | 261 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cloud Capital Management, LLC | $817 | 0,00% | 11 791 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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