Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000082825 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $121.1M
- Posiciones
- 2 740
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 6,59%
- Número efectivo de posiciones
- 642,3
- Posiciones superiores al 1%
- 1
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$3.6M
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$6.8M
- Últimos 12 meses
- +$64.7M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 2 740 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shankara Building Products Ltd | — | $785 | 0,00 | 613 | EC | IN |
| Automob Participacoes SA | — | $781 | 0,00 | 278 | EC | BR |
| Andhra Paper Ltd | — | $777 | 0,00 | 1 165 | EC | IN |
| Visaka Industries Ltd | — | $772 | 0,00 | 1 013 | EC | IN |
| Snowman Logistics Ltd | — | $767 | 0,00 | 1 961 | EC | IN |
| Microtek International | — | $757 | 0,00 | 1 000 | EC | TW |
| Dwarikesh Sugar Industries Ltd | — | $754 | 0,00 | 1 622 | EC | IN |
| China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd | — | $746 | 0,00 | 3 000 | EC | HK |
| Emerging Display Technologies Corp | — | $740 | 0,00 | 1 000 | EC | TW |
| Gedik Yatirim Menkul Degerler AS | — | $736 | 0,00 | 5 511 | EC | TR |
| Accelya Solutions India Ltd | — | $734 | 0,00 | 61 | EC | IN |
| Roto Pumps Ltd | — | $732 | 0,00 | 1 242 | EC | IN |
| Yungjin Pharmaceutical Co Ltd | — | $731 | 0,00 | 848 | EC | KR |
| Draytek Corp | — | $715 | 0,00 | 1 000 | EC | TW |
| Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co Ltd | — | $712 | 0,00 | 15 500 | EC | CN |
| Eksun Gida Tarim Sanayi Ve Ticaret AS | — | $711 | 0,00 | 4 155 | EC | TR |
| HLV Ltd | — | $701 | 0,00 | 8 296 | EC | IN |
| Humasis Co Ltd | — | $699 | 0,00 | 296 | EC | KR |
| JASMINE INTERNATIONAL PCL | — | $692 | 0,00 | 125 306 | DE | TH |
| Rupa & Co Ltd | — | $681 | 0,00 | 419 | EC | IN |
| Taiwan Line Tek Electronic | — | $666 | 0,00 | 1 000 | EC | TW |
| New Focus Auto Tech Holdings Ltd | — | $661 | 0,00 | 104 000 | EC | HK |
| Shalimar Paints Ltd | — | $651 | 0,00 | 1 215 | EC | IN |
| Lida Holdings Ltd | — | $637 | 0,00 | 1 000 | EC | TW |
| Genexine Inc | — | $622 | 0,00 | 256 | EC | KR |
| Kutahya Seker Fabrikasi AS | — | $614 | 0,00 | 247 | EC | TR |
| Uttam Sugar Mills Ltd | — | $602 | 0,00 | 242 | EC | IN |
| Cheng Fwa Industrial Co Ltd | — | $594 | 0,00 | 1 000 | EC | TW |
| SEPC Ltd | — | $556 | 0,00 | 6 775 | EC | IN |
| LOGEN Co Ltd | — | $548 | 0,00 | 485 | EC | KR |
| Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT | — | $548 | 0,00 | 2 000 | EC | ID |
| China Conch Environment Protection Holdings Ltd | — | $548 | 0,00 | 10 500 | EC | CN |
| OnMobile Global Ltd | — | $545 | 0,00 | 1 009 | EC | IN |
| Alcatel-Lucent Teletas Telekomunikasyon AS | — | $542 | 0,00 | 192 | EC | TR |
| Aptech Ltd | — | $540 | 0,00 | 500 | EC | IN |
| WAVEFRONT Bhd | — | $539 | 0,00 | 17 100 | EC | MY |
| Xchanging Solutions Ltd | — | $537 | 0,00 | 783 | EC | IN |
| Aprogen Biologics Inc | — | $534 | 0,00 | 254 | EC | KR |
| PBG SA/ Brazil | — | $527 | 0,00 | 1 400 | EC | BR |
| Hong Ho Precision Textile Co Ltd | — | $505 | 0,00 | 1 000 | EC | TW |
| Globetronics Technology BHD | — | $503 | 0,00 | 13 750 | DE | MY |
| Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret AS | — | $498 | 0,00 | 2 003 | EC | TR |
| Astro Malaysia Holdings Bhd | — | $496 | 0,00 | 30 300 | EC | MY |
| Orient Paper & Industries Ltd | — | $488 | 0,00 | 2 555 | EC | IN |
| Shimao Services Holdings Ltd | — | $482 | 0,00 | 7 000 | EC | CN |
| OK Biotech Co Ltd | — | $472 | 0,00 | 1 000 | EC | TW |
| We&Win Diversification Co Ltd | — | $455 | 0,00 | 1 000 | EC | TW |
| Brii Biosciences Ltd | — | $440 | 0,00 | 3 000 | EC | CN |
| Woongjin Thinkbig Co Ltd | — | $437 | 0,00 | 428 | EC | KR |
| Pinar Entegre Et ve Un Sanayi AS | — | $430 | 0,00 | 1 504 | EC | TR |
Página 54
de 55
Desglose por sector
Financial Services
0,5%
Communication Services
0,4%
Industrials
0,3%
Technology
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Telecommunication
0,1%
Financials
0,1%
Consumer products
0,0%
Materials
0,0%
Retail
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Otro/No mapeado
98,2%
Dividendos 7 pagos
$1,54
Pago TTM por acción
Semestral
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 9 de junio de 2026 | $0,4650 |
| 10 de marzo de 2026 | $0,0350 |
| 16 de diciembre de 2025 | $1,0370 |
| 24 de junio de 2025 | $0,3690 |
| 17 de diciembre de 2024 | $1,2950 |
| 24 de junio de 2024 | $0,4410 |
| 18 de diciembre de 2023 | $0,2100 |
Propietarios institucionales (13F) 31 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $22 233 578 | 27,88% | 320 717 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $12 803 899 | 16,05% | 184 695 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $10 777 410 | 13,51% | 155 463 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $8 749 421 | 10,97% | 126 209 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Timonier Family Office, LTD. | $5 712 656 | 7,16% | 82 404 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 019 433 | 3,79% | 43 555 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Richard P Slaughter Associates Inc | $2 191 905 | 2,75% | 31 618 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ariadne Wealth Management, LP | $1 860 020 | 2,33% | 26 831 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1 450 963 | 1,82% | 20 930 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| VISTA CAPITAL PARTNERS, INC. | $1 381 352 | 1,73% | 19 926 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $1 334 706 | 1,67% | 19 253 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cypress Point Wealth Management, LLC | $1 292 732 | 1,62% | 18 648 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $1 057 851 | 1,33% | 15 259 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $814 079 | 1,02% | 11 743 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ERn Financial, LLC | $749 191 | 0,94% | 10 807 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LAM GROUP, INC. | $588 948 | 0,74% | 9 285 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Plancorp, LLC | $542 066 | 0,68% | 8 065 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Efficient Frontier Advisors LLC | $430 366 | 0,54% | 7 143 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| Kane Co Wealth Management, Inc. | $403 621 | 0,51% | 5 822 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $379 483 | 0,48% | 5 474 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $361 602 | 0,45% | 5 216 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Summit Portfolio Management, LTD. | $344 805 | 0,43% | 5 436 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $292 178 | 0,37% | 4 215 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $260 741 | 0,33% | 3 761 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WorthPointe, LLC | $247 766 | 0,31% | 3 574 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $226 201 | 0,28% | 3 263 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $168 582 | 0,21% | 2 432 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $40 694 | 0,05% | 587 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $23 324 | 0,03% | 336 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $18 094 | 0,02% | 261 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cloud Capital Management, LLC | $817 | 0,00% | 11 791 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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