Angel Oak Funds Trust (TRBF)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000094807 · Ver en SEC EDGAR ↗
$48,81
A 20 de agosto de 2026
▼ -0,17 (-0,34%)
Cambio en 1 día
$48,47 – $51,14
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $27.6M
- Posiciones
- 272
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 27,44%
- Número efectivo de posiciones
- 69,7
- Posiciones superiores al 1%
- 25
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
TRBF Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 19 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,28% | — |
| 3M | ▼ -2,28% | — |
| 6M | ▼ -3,09% | — |
| YTD | ▼ -1,97% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 7 de octubre de 2025 | ▼ -2,15% | — |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$5.0M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$7.0M
- Últimos 9 meses
- +$27.0M
Ago 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 272 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V211 | $1.4M | 5,07 | 1 400 366 | STIV | US |
| Willow Tree CLO | 97122KAE4 | $1000K | 3,62 | 1 000 000 | ABS-CBDO | US |
| Fannie Mae | 3140QNQS4 | $789K | 2,85 | 934 975 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427NLN7 | $745K | 2,70 | 753 443 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QNDL3 | $673K | 2,43 | 790 403 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KYWJ4 | $631K | 2,28 | 705 998 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133B9KZ6 | $619K | 2,24 | 771 578 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810RQ3 | $588K | 2,13 | 860 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810SR0 | $576K | 2,09 | 920 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 31427RLU2 | $562K | 2,03 | 557 062 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140MMT73 | $554K | 2,00 | 658 719 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QTEJ4 | $533K | 1,93 | 528 090 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DGU0 | $509K | 1,84 | 558 390 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DSS2 | $506K | 1,83 | 576 913 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QKQJ0 | $502K | 1,82 | 598 289 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140LNHS9 | $486K | 1,76 | 604 477 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EAW0 | $485K | 1,75 | 558 747 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418D4X7 | $484K | 1,75 | 600 800 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWPG2 | $469K | 1,70 | 475 936 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3142J6A60 | $465K | 1,68 | 454 896 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EBR0 | $445K | 1,61 | 553 171 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X8TY3 | $326K | 1,18 | 370 182 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137HLJ52 | $308K | 1,12 | 300 000 | ABS-MBS | US |
| Invesco Senior Loan ETF | 46138G508 | $298K | 1,08 | 14 479 | EC | US |
| Fannie Mae | 31418EE30 | $298K | 1,08 | 339 300 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67115QAK9 | $264K | 0,96 | 350 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWD59 | $253K | 0,91 | 300 101 | ABS-MBS | US |
| New Residential Mortgage Loan | 64832GAF1 | $252K | 0,91 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| Saluda Grade Alternative Mortg | 79581XAG3 | $251K | 0,91 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| Regional Management Issuance T | 75907DAD9 | $250K | 0,91 | 250 000 | ABS-O | US |
| A&D Mortgage Trust | 00248BAC1 | $250K | 0,91 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| Research-Driven Pagaya Motor A | 76089TAB6 | $250K | 0,91 | 250 000 | ABS-O | US |
| Freddie Mac | 3132DT6V7 | $250K | 0,90 | 311 016 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137HMCA6 | $246K | 0,89 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FEZ6 | $245K | 0,89 | 254 404 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FHY6 | $240K | 0,87 | 238 970 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 12598PAD9 | $223K | 0,81 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EAN0 | $213K | 0,77 | 251 905 | ABS-MBS | US |
| CIM Trust | 12571YAF6 | $202K | 0,73 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QHJT3 | $198K | 0,72 | 245 640 | ABS-MBS | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89179YAR4 | $198K | 0,72 | 210 800 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FGZ4 | $198K | 0,72 | 193 740 | ABS-MBS | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81750KAA5 | $186K | 0,67 | 190 396 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWG23 | $168K | 0,61 | 163 453 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XBQE3 | $158K | 0,57 | 187 309 | ABS-MBS | US |
| Ellington Financial Mortgage T | 31573CAE5 | $157K | 0,57 | 200 000 | ABS-MBS | US |
| BRAVO Residential Funding Trus | 105690AA9 | $155K | 0,56 | 165 727 | ABS-MBS | US |
| ATLX Trust | 049915AC5 | $147K | 0,53 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| Starwood Mortgage Residential | 85571RAA8 | $141K | 0,51 | 140 860 | ABS-MBS | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GJB6 | $125K | 0,45 | 135 000 | DBT | US |
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Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Propietarios institucionales (13F) 4 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $6 404 212 | 56,33% | 129 771 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Angel Oak Capital Advisors, LLC | $4 707 990 | 41,41% | 95 400 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $249 316 | 2,19% | 5 052 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $7 057 | 0,06% | 143 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| MMMA New York Life Investments Activ… | $27.8M |
| NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… | $27.8M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |
| TMET iShares U.S. ETF Trust | $27.9M |
| PJIO PGIM ETF Trust | $28.0M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| CCOR Listed Funds Trust | $27.6M |
| MEDI Harbor ETF Trust | $27.6M |
| NRSH Tidal Trust I | $27.5M |
| WBIG Absolute Shares Trust | $27.5M |