Mohr Sector Nav ETF (SNAV)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000079362 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $28.9M
- Posiciones
- 8
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 97,13%
- Número efectivo de posiciones
- 5,1
- Posiciones superiores al 1%
- 7
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
SNAV Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 26 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de agosto de 2026 | ▲ +0,26% | ▲ +0,26% |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- -$23K
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- +$963K
- Últimos 12 meses
- +$970K
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 8 tenencias · Categoría: OTHER
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 46137V357 | $9.8M | 33,93 | 46 086 | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $6.0M | 20,63 | 7 984 | US |
| Vanguard Information Technology Index Fund | 92204A702 | $2.9M | 10,07 | 24 342 | US |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 81369Y209 | $2.7M | 9,35 | 17 039 | US |
| State Street Consumer Disc Sel Sect SPDR ETF | 81369Y407 | $2.6M | 8,86 | 21 842 | US |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 81369Y100 | $2.1M | 7,16 | 40 710 | US |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | $2.1M | 7,13 | 45 467 | US |
| Schwab US Large-Cap ETF | 808524201 | $88 | 0,00 | 3 | US |
Desglose por sector
Dividendos 2 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 17 de diciembre de 2024 | $0,2850 |
| 19 de diciembre de 2023 | $0,9030 |
Propietarios institucionales (13F) 9 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe Asset Management LLC | $9 715 968 | 66,23% | 251 925 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3 269 618 | 22,29% | 84 778 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $708 476 | 4,83% | 18 370 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $680 320 | 4,64% | 17 640 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $262 178 | 1,79% | 6 798 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Key Capital Management, INC | $21 597 | 0,15% | 560 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 230 | 0,04% | 162 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $2 807 | 0,02% | 73 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $2 507 | 0,02% | 65 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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