Rareview Total Return Bond ETF (RTRE)
$24,05
▼ -0,09 (-0,37%)
Cambio en 1 día
$24,02 – $24,67
Rango de 52 semanas
Peso de las 10 principales tenencias30,44%
Número efectivo de posiciones54,7
Posiciones superiores al 1%22
Activos netos
$57.2M
Posiciones
169
A fecha de
30 de junio de 2026
RTRE Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
rango
barras
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 18 de septiembre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,98% | ▼ -1,62% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -1,98% | ▼ -1,62% |
Volatilidad 1A·
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (Jun 2026)
+$1.2M
Trimestre finalizado el Jun 2026
-$4.7M
Últimos 12 meses
+$19.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 169 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rareview Dynamic Fixed Income ETF | 19423L722 | $4.7M | 8,31 | 199 348 | OTHER | US |
| Rareview Government Money Market ETF | 19423L391 | $2.4M | 4,24 | 24 173 | OTHER | US |
| United States of America | 91282CQG9 | $2.4M | 4,14 | 2 400 000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CPZ8 | $1.8M | 3,11 | 1 825 000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CQF1 | $1.7M | 2,98 | 1 710 000 | DBT | US |
| Vanguard Extended Duration Treasury Index Fd | 921910709 | $1.2M | 2,15 | 18 894 | OTHER | US |
| United States of America | 91282CQH7 | $878K | 1,53 | 882 000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418ED80 | $797K | 1,39 | 849 542 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWDS9 | $756K | 1,32 | 865 167 | ABS-MBS | US |
| First Trust Emerging Markets Local Currency Bd ETF | 33739P202 | $720K | 1,26 | 24 636 | OTHER | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418EE48 | $717K | 1,25 | 789 474 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418ED64 | $717K | 1,25 | 821 733 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140W0P41 | $713K | 1,25 | 785 532 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418EJ43 | $710K | 1,24 | 782 325 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWEH2 | $706K | 1,24 | 777 832 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140XK2K5 | $704K | 1,23 | 806 627 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWDZ3 | $695K | 1,21 | 794 957 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWNR0 | $693K | 1,21 | 763 633 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWEP4 | $681K | 1,19 | 780 320 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418ESQ4 | $662K | 1,16 | 725 184 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWEJ8 | $661K | 1,16 | 705 680 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 01F042681 | $609K | 1,06 | 636 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWFL2 | $537K | 0,94 | 640 078 | ABS-MBS | US |
| GXO LOGISTICS, INC. | 36262GAD3 | $503K | 0,88 | 567 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46647PBM7 | $488K | 0,85 | 633 000 | DBT | US |
| PILGRIM'S PRIDE CORPORATION | 72147KAJ7 | $483K | 0,85 | 504 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810TX6 | $483K | 0,84 | 541 000 | DBT | US |
| EQT CORPORATION | 26884LAR0 | $475K | 0,83 | 465 000 | DBT | US |
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | 38141GXA7 | $469K | 0,82 | 519 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GMA4 | $466K | 0,81 | 457 000 | DBT | US |
| THE BOEING COMPANY | 097023AU9 | $466K | 0,81 | 438 000 | DBT | US |
| BOSTON PROPERTIES LIMITED PARTNERSHIP | 10112RBJ2 | $465K | 0,81 | 461 000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN, INC. | 49456BAG6 | $464K | 0,81 | 461 000 | DBT | US |
| PATTERSON-UTI ENERGY, INC. | 703481AD3 | $464K | 0,81 | 432 000 | DBT | US |
| Appalachian Power Company | 037735DB0 | $462K | 0,81 | 450 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFL4 | $462K | 0,81 | 455 000 | DBT | US |
| OVINTIV INC. | 69047QAC6 | $461K | 0,81 | 438 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC. | 172967NU1 | $460K | 0,80 | 462 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY, INC. | 37045XEP7 | $458K | 0,80 | 439 000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 01F050684 | $457K | 0,80 | 466 000 | ABS-MBS | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172DJ5 | $456K | 0,80 | 449 000 | DBT | US |
| STATE STREET CORPORATION | 857477CC5 | $456K | 0,80 | 451 000 | DBT | US |
| U.S. BANCORP | 91159HJR2 | $455K | 0,80 | 441 000 | DBT | US |
| DELL INTERNATIONAL L.L.C. | 24703DBN0 | $455K | 0,80 | 449 000 | DBT | US |
| INTERSTATE POWER AND LIGHT COMPANY | 461070AU8 | $454K | 0,79 | 438 000 | DBT | US |
| TYSON FOODS, INCORPORATED | 902494BM4 | $453K | 0,79 | 440 000 | DBT | US |
| HCA INC. | 404119CU1 | $450K | 0,79 | 441 000 | DBT | US |
| ORACLE CORPORATION | 68389XDM4 | $437K | 0,76 | 467 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746RF0 | $435K | 0,76 | 452 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3133BBF53 | $413K | 0,72 | 472 557 | ABS-MBS | US |
Desglose por sector
Dividendos 27 pagos
4,71%Rendimiento TTM
$1,13Pago TTM por acción
Mensual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 2 de septiembre de 2026 | $0,0900 |
| 4 de agosto de 2026 | $0,1010 |
| 2 de julio de 2026 | $0,1010 |
| 2 de junio de 2026 | $0,0950 |
| 4 de mayo de 2026 | $0,0930 |
| 2 de abril de 2026 | $0,0810 |
| 3 de marzo de 2026 | $0,0790 |
| 3 de febrero de 2026 | $0,0770 |
| 16 de diciembre de 2025 | $0,1470 |
| 2 de diciembre de 2025 | $0,0800 |
| 4 de noviembre de 2025 | $0,0990 |
| 2 de octubre de 2025 | $0,0900 |
| 3 de septiembre de 2025 | $0,0810 |
| 4 de agosto de 2025 | $0,0800 |
| 2 de julio de 2025 | $0,0830 |
| 3 de junio de 2025 | $0,0800 |
| 2 de mayo de 2025 | $0,0750 |
| 2 de abril de 2025 | $0,0730 |
| 4 de marzo de 2025 | $0,0700 |
| 4 de febrero de 2025 | $0,0570 |
| 17 de diciembre de 2024 | $0,3570 |
| 3 de diciembre de 2024 | $0,0780 |
| 4 de noviembre de 2024 | $0,0860 |
| 2 de octubre de 2024 | $0,0900 |
| 4 de septiembre de 2024 | $0,0920 |
| 2 de agosto de 2024 | $0,0800 |
| 2 de julio de 2024 | $0,0370 |
Propietarios institucionales (13F) 11 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe Asset Management LLC | $38 316 431 | 84,27% | 1 533 269 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 473 585 | 3,24% | 58 967 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 400 090 | 3,08% | 56 026 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $1 217 105 | 2,68% | 48 704 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $837 440 | 1,84% | 33 511 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PFG Advisors | $744 178 | 1,64% | 29 779 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $677 804 | 1,49% | 27 123 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| World Investment Advisors | $541 414 | 1,19% | 21 626 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $259 621 | 0,57% | 10 389 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $175 | 0,00% | 7 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Arax Advisory Partners | $100 | 0,00% | 4 | Acciones | 30 de junio de 2026 |