DBX ETF Trust (KOKU)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000067508 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $805.1M
- Posiciones
- 1 124
- A fecha de
- 29 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 29,20%
- Número efectivo de posiciones
- 80,9
- Posiciones superiores al 1%
- 11
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$19.4M
- Últimos 12 meses
- +$6.6M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 1 124 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AYVENS SA | — | $37K | 0,00 | 2 770 | EC | FR |
| A.P. MOLLER-MAERSK A/S | — | $36K | 0,00 | 15 | EC | DK |
| NEMETSCHEK SE | — | $36K | 0,00 | 500 | EC | DE |
| VERISURE PLC | — | $36K | 0,00 | 2 673 | EC | GB |
| VERBUND AG | — | $35K | 0,00 | 520 | EC | AT |
| L E LUNDBERGFORETAGEN AB | — | $34K | 0,00 | 572 | EC | SE |
| SALMAR ASA | — | $33K | 0,00 | 531 | EC | NO |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD | — | $33K | 0,00 | 16 402 | EC | SG |
| OCTAVE INTELLIGENCE PLC | — | $32K | 0,00 | 1 890 | EC | IE |
| SAGAX AB | — | $32K | 0,00 | 1 747 | EC | SE |
| SOFINA SA | — | $31K | 0,00 | 121 | EC | BE |
| DEMANT A/S | — | $31K | 0,00 | 794 | EC | DK |
| SWIRE PACIFIC LTD | — | $30K | 0,00 | 2 862 | EC | HK |
| BOLLORE SE | — | $27K | 0,00 | 4 304 | EC | FR |
| RATIONAL AG | — | $26K | 0,00 | 34 | EC | DE |
| INVESTMENT AB LATOUR | — | $25K | 0,00 | 1 177 | EC | SE |
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC | — | $22K | 0,00 | 1 381 | EC | JE |
| SMURFIT WESTROCK PLC | — | $19K | 0,00 | 473 | EC | IE |
| ROCKWOOL A/S | — | $18K | 0,00 | 567 | EC | DK |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | — | $18K | 0,00 | 181 | EC | IE |
| MONTREAL EXCHANGE INC. | — | $16K | 0,00 | 4 | DE | CA |
| EDP RENEWABLES SA | — | $389 | 0,00 | 24 | EC | ES |
| HOLOGIC INC | 436CVR021 | $21 | 0,00 | 2 087 | EC | US |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 21037X134 | $0 | 0,00 | 214 | EC | CA |
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Desglose por sector
Technology
27,1%
Communication Services
7,4%
Industrials
6,9%
Healthcare
6,3%
Retail
5,7%
Financial Services
4,3%
Financials
4,3%
Energy
3,0%
Consumer Discretionary
2,9%
Utilities
1,7%
Real Estate
1,4%
Consumer Staples
1,4%
Materials
1,3%
Communications
1,0%
Consumer products
0,7%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Otro/No mapeado
23,6%
Propietarios institucionales (13F) 9 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772 262 079 | 98,90% | 5 983 281 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 748 840 | 0,86% | 52 287 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682 800 | 0,09% | 5 290 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $570 893 | 0,07% | 4 423 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563 794 | 0,07% | 4 368 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15 747 | 0,00% | 122 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 034 | 0,00% | 70 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 942 | 0,00% | 15 047 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2 800 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| IGE iShares Trust | $800.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |