Elevation Series Trust (SRHR)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000080338 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $50.7M
- Posiciones
- 34
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 57,07%
- Número efectivo de posiciones
- 19,8
- Posiciones superiores al 1%
- 24
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$22K
- Últimos 12 meses
- +$10K
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 34 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamar Advertising Co | 512816109 | $5.1M | 10,10 | 37 168 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $4.3M | 8,40 | 48 500 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $3.4M | 6,73 | 17 000 | EC | US |
| Global Net Lease Inc | 379378201 | $2.8M | 5,57 | 295 500 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $2.7M | 5,25 | 30 000 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust | 32054K103 | $2.3M | 4,52 | 37 000 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $2.2M | 4,31 | 103 525 | EC | US |
| NexPoint Residential Trust Inc | 65341D102 | $2.1M | 4,10 | 72 082 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $2.1M | 4,05 | 16 094 | EC | US |
| Smartstop Self Storage REIT In | 83192D402 | $2.0M | 4,03 | 65 000 | EC | US |
| Highwoods Properties Inc | 431284108 | $1.9M | 3,83 | 80 000 | EC | US |
| Brixmor Property Group Inc | 11120U105 | $1.9M | 3,81 | 64 200 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $1.9M | 3,72 | 65 628 | EC | US |
| Cousins Properties Inc | 222795502 | $1.9M | 3,66 | 72 500 | EC | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $1.9M | 3,66 | 114 763 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $1.8M | 3,47 | 12 270 | EC | US |
| Curbline Properties Corp | 23128Q101 | $1.7M | 3,26 | 60 000 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $1.5M | 2,93 | 7 395 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $1.4M | 2,83 | 40 000 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | $1.4M | 2,79 | 35 000 | EC | US |
| Safehold Inc | 78646V107 | $1.3M | 2,61 | 82 800 | EC | US |
| Lineage Inc | 53566V106 | $1.3M | 2,54 | 35 000 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $1.0M | 2,04 | 8 000 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT Inc | 03784Y200 | $1.0M | 1,99 | 75 000 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $391K | 0,77 | 391 360 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$4K | -0,01 | -120 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$9K | -0,02 | -160 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$19K | -0,04 | -400 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$26K | -0,05 | -80 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$34K | -0,07 | -485 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$63K | -0,12 | -350 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$68K | -0,13 | -800 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$93K | -0,18 | -300 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$172K | -0,34 | -170 | DE | US |
Desglose por sector
Real Estate
96,2%
Otro/No mapeado
3,8%
Propietarios institucionales (13F) 3 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| SRH ADVISORS, LLC | $52 130 267 | 98,99% | 877 013 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $275 306 | 0,52% | 4 632 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257 497 | 0,49% | 4 332 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| IWMW iShares Trust | $50.8M |
| TWM ProShares Trust | $50.9M |
| ARCM ARROW INVESTMENTS TRUST | $51.0M |
| KBWR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $51.1M |
| ADFI TWO ROADS SHARED TRUST | $51.2M |
| FEBU AIM ETF Products Trust | $50.4M |
| IBIH iShares Trust | $50.2M |
| QMFE First Trust Exchange-Traded Fun… | $49.8M |
| IBIJ iShares Trust | $49.8M |
| SOXY Tidal Trust II | $49.8M |