RiverNorth Patriot ETF (FLDZ)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000092119 · Ver en SEC EDGAR ↗
$31,00
A 27 de agosto de 2026
▲ +0,04 (+0,14%)
Cambio en 1 día
$30,84 – $33,61
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $4.1M
- Posiciones
- 317
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 6,81%
- Número efectivo de posiciones
- 278,8
- Posiciones superiores al 1%
- 0
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
FLDZ Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 26 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de agosto de 2026 | ▼ -7,70% | ▼ -7,70% |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- +$0
- Últimos 12 meses
- -$601K
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 317 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor & Decor Holdings Inc | 339750101 | $14K | 0,35 | 242 | EC | US |
| Lyft Inc | 55087P104 | $14K | 0,35 | 974 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $14K | 0,35 | 37 | EC | US |
| Paylocity Holding Corp | 70438V106 | $14K | 0,35 | 136 | EC | US |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $14K | 0,35 | 624 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $14K | 0,35 | 123 | EC | US |
| AutoNation Inc | 05329W102 | $14K | 0,35 | 76 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $14K | 0,34 | 155 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $14K | 0,34 | 26 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $14K | 0,34 | 102 | EC | US |
| Kirby Corp | 497266106 | $14K | 0,34 | 102 | EC | US |
| Core & Main Inc | 21874C102 | $14K | 0,34 | 287 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $14K | 0,34 | 67 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $14K | 0,34 | 169 | EC | US |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 191098102 | $14K | 0,34 | 72 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $14K | 0,34 | 2 | EC | US |
| IDACORP Inc | 451107106 | $14K | 0,33 | 90 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $14K | 0,33 | 142 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $14K | 0,33 | 320 | EC | US |
| Construction Partners Inc | 21044C107 | $14K | 0,33 | 114 | EC | US |
| Piper Sandler Cos | 724078209 | $14K | 0,33 | 187 | EC | US |
| ServiceTitan Inc | 81764X103 | $14K | 0,33 | 191 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $13K | 0,33 | 76 | EC | US |
| Cava Group Inc | 148929102 | $13K | 0,32 | 168 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $13K | 0,32 | 193 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $13K | 0,32 | 104 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $13K | 0,32 | 114 | EC | US |
| CACI International Inc | 127190304 | $13K | 0,32 | 28 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $13K | 0,32 | 704 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $13K | 0,32 | 247 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $13K | 0,31 | 52 | EC | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $13K | 0,31 | 167 | EC | US |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 82982L103 | $13K | 0,31 | 111 | EC | US |
| Ensign Group Inc/The | 29358P101 | $13K | 0,31 | 79 | EC | US |
| Versant Media Group Inc | 925283103 | $13K | 0,31 | 351 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $13K | 0,31 | 28 | EC | US |
| Wingstop Inc | 974155103 | $12K | 0,31 | 72 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings I | 05550J101 | $12K | 0,31 | 143 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $12K | 0,31 | 178 | EC | US |
| Symbotic Inc | 87151X101 | $12K | 0,31 | 277 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $12K | 0,31 | 167 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $12K | 0,31 | 50 | EC | US |
| Southwest Gas Holdings Inc | 844895102 | $12K | 0,31 | 140 | EC | US |
| Pinnacle West Capital Corp | 723484101 | $12K | 0,31 | 116 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $12K | 0,30 | 89 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $12K | 0,30 | 154 | EC | US |
| SM Energy Co | 78454L100 | $12K | 0,30 | 472 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $12K | 0,30 | 258 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $12K | 0,30 | 169 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $12K | 0,30 | 141 | EC | US |
Página 3
de 7
Desglose por sector
Industrials
15,2%
Health Care
13,1%
Utilities
11,8%
Financials
10,3%
Energy
9,9%
Retail
9,6%
Real Estate
8,9%
Financial Services
4,9%
Consumer Discretionary
4,8%
Communication Services
2,6%
Consumer products
2,6%
Consumer Staples
1,5%
Technology
1,2%
Telecommunication
1,0%
Materials
0,4%
Packaging
0,4%
Diversified Consumer Services
0,4%
Otro/No mapeado
1,6%
Dividendos 4 pagos
1,44%
Rendimiento TTM
$0,45
Pago TTM por acción
Anual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 24 de diciembre de 2025 | $0,4450 |
| 27 de diciembre de 2024 | $0,3220 |
| 27 de diciembre de 2023 | $0,3340 |
| 29 de diciembre de 2022 | $0,3290 |
Propietarios institucionales (13F) 2 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $3 160 | 77,09% | 101 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $939 | 22,91% | 30 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| AALG Leverage Shares 2X Long AAL Dai… Apalancado/Inverso | $4.1M |
| MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt … | $4.2M |
| PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - S… | $4.2M |
| NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADR… | $4.2M |
| UNX Tradr 2X Long U Daily ETF Apalancado/Inverso | $4.3M |
| CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF Apalancado/Inverso | $4.0M |
| JRE Janus Henderson U.S. Real Estat… | $4.0M |
| QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-1… | $4.0M |
| RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Dai… Apalancado/Inverso | $4.0M |
| UPLT Proshares Ultra Platinum K-1 Fr… Apalancado/Inverso | $3.9M |