IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI)
$22,20
▼ -0,01 (-0,02%)
Cambio en 1 día
$22,16 – $23,40
Rango de 52 semanas
Peso de las 10 principales tenencias94,32%
Número efectivo de posiciones8,5
Posiciones superiores al 1%11
Activos netos
$56.4M
Posiciones
11
A fecha de
31 de julio de 2026
DYFI Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
rango
barras
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 2 de octubre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,57% | ▼ -1,21% |
| 3M | ▼ -3,65% | ▼ -1,21% |
| 6M | ▼ -3,65% | ▼ -1,21% |
| YTD | ▼ -3,79% | ▼ -1,12% |
| 1Y | ▼ -4,89% | ▼ -0,58% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -10,49% | ▲ +1,59% |
Volatilidad 1A3,25%
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*-2,73
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (Jul 2026)
+$344
Trimestre finalizado el Jul 2026
+$2.0M
Últimos 12 meses
+$20.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 11 tenencias · Categoría: OTHER
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO Multisector Bond Active ETF | 72201R585 | $11.3M | 20,02 | 431 764 | US |
| VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | 92189F437 | $8.5M | 15,04 | 293 253 | US |
| Simplify MBS ETF | 82889N525 | $8.4M | 14,92 | 173 768 | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $5.7M | 10,07 | 112 449 | US |
| Vanguard Sht-Term Inflation-Protected Sec Idx | 922020805 | $4.5M | 8,00 | 90 865 | US |
| iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bd ETF | 464288646 | $3.4M | 6,05 | 65 384 | US |
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 464288513 | $2.9M | 5,07 | 35 979 | US |
| VanEck CLO ETF | 92189H748 | $2.9M | 5,06 | 53 838 | US |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 464287457 | $2.8M | 5,05 | 34 751 | US |
| iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 464288661 | $2.8M | 5,03 | 24 336 | US |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 464287440 | $2.8M | 4,99 | 30 264 | US |
Desglose por sector
Dividendos 31 pagos
4,61%Rendimiento TTM
$1,02Pago TTM por acción
Mensual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 23 de septiembre de 2026 | $0,0840 |
| 26 de agosto de 2026 | $0,0760 |
| 22 de julio de 2026 | $0,1070 |
| 24 de junio de 2026 | $0,0670 |
| 27 de mayo de 2026 | $0,0840 |
| 22 de abril de 2026 | $0,0810 |
| 25 de marzo de 2026 | $0,0750 |
| 25 de febrero de 2026 | $0,0550 |
| 24 de diciembre de 2025 | $0,2020 |
| 25 de noviembre de 2025 | $0,0980 |
| 29 de octubre de 2025 | $0,0950 |
| 24 de septiembre de 2025 | $0,1050 |
| 27 de agosto de 2025 | $0,0720 |
| 23 de julio de 2025 | $0,1030 |
| 25 de junio de 2025 | $0,0810 |
| 28 de mayo de 2025 | $0,0690 |
| 23 de abril de 2025 | $0,0820 |
| 26 de marzo de 2025 | $0,0960 |
| 26 de febrero de 2025 | $0,0630 |
| 29 de enero de 2025 | $0,0030 |
| 24 de diciembre de 2024 | $0,2730 |
| 26 de noviembre de 2024 | $0,1190 |
| 24 de octubre de 2024 | $0,0850 |
| 26 de septiembre de 2024 | $0,0840 |
| 27 de agosto de 2024 | $0,1420 |
| 26 de julio de 2024 | $0,1190 |
| 25 de junio de 2024 | $0,1300 |
| 23 de mayo de 2024 | $0,1040 |
| 23 de abril de 2024 | $0,1090 |
| 26 de marzo de 2024 | $0,1160 |
| 26 de febrero de 2024 | $0,1010 |
Propietarios institucionales (13F) 19 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Faithward Advisors, LLC | $20 525 784 | 34,71% | 901 650 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $11 293 744 | 19,10% | 496 108 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $6 212 578 | 10,51% | 272 904 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $6 212 578 | 10,51% | 272 904 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PALLADIEM, LLC | $5 808 163 | 9,82% | 255 139 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WealthTrak Capital Management LLC | $2 892 119 | 4,89% | 127 044 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $1 881 912 | 3,18% | 82 668 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $966 817 | 1,64% | 42 470 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $949 652 | 1,61% | 41 716 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $661 915 | 1,12% | 29 076 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $446 012 | 0,75% | 19 592 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Encompass More Asset Management | $373 068 | 0,63% | 16 388 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Atlas Wealth Partners, LLC | $365 373 | 0,62% | 16 050 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $207 477 | 0,35% | 9 114 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $186 352 | 0,32% | 8 186 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $93 205 | 0,16% | 4 100 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $30 140 | 0,05% | 1 324 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $17 756 | 0,03% | 780 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 117 | 0,00% | 93 | Acciones | 30 de junio de 2026 |