TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000083890 · Ver en SEC EDGAR ↗
Los datos de posiciones aún no están disponibles para este fondo.
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Mar 2026)
- +$10.2M
- Trimestre finalizado el Mar 2026
- +$69.5M
- Últimos 7 meses
- +$136.7M
Sep 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 2 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $123.5M | 99,19 | 214 026 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $305K | 0,24 | 304 521 | STIV | US |
Propietarios institucionales (13F) 15 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Clear Street Group Inc. | $56 497 000 | 76,25% | 1 989 331 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Summit Financial, LLC | $7 724 165 | 10,42% | 271 978 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $3 678 908 | 4,97% | 129 539 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $2 686 944 | 3,63% | 94 611 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $883 919 | 1,19% | 31 124 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $589 916 | 0,80% | 22 405 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $522 802 | 0,71% | 18 409 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PFG Investments, LLC | $461 137 | 0,62% | 16 237 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Milestone Asset Management Group, LLC | $369 988 | 0,50% | 13 028 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $346 707 | 0,47% | 12 208 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $205 786 | 0,28% | 7 246 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $118 201 | 0,16% | 4 162 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $10 025 | 0,01% | 353 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $454 | 0,00% | 16 004 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 | 0,00% | 0 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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