T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) Apalancado/Inverso
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000087470 · Ver en SEC EDGAR ↗
$32,57
A 27 de agosto de 2026
▲ +0,67 (+2,10%)
Cambio en 1 día
$23,27 – $34,20
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $126.2M
- Posiciones
- 6
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 47,65%
- Número efectivo de posiciones
- 14,3
- Posiciones superiores al 1%
- 4
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
ROBN Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 26 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de agosto de 2026 | ▲ +36,97% | ▲ +36,97% |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- -$89.5M
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- -$34.5M
- Últimos 12 meses
- -$51.2M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 6 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor desconocido | — | $21.5M | 17,05 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $18.1M | 14,30 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $17.9M | 14,16 | 17 876 530 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $2.0M | 1,62 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $647K | 0,51 | 1 | DE | US |
| The Laddered T-Bill ETF | 761562842 | $3K | 0,00 | 100 | EC | US |
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Dividendos 1 pago
7,45%
Rendimiento TTM
$2,43
Pago TTM por acción
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 24 de diciembre de 2025 | $2,4250 |
Propietarios institucionales (13F) 25 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13 499 616 | 24,99% | 447 600 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $9 907 560 | 18,34% | 328 500 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 057 440 | 13,07% | 234 000 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 524 000 | 8,38% | 150 000 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 005 248 | 7,42% | 132 800 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $3 849 472 | 7,13% | 127 635 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TORNO CAPITAL, LLC | $3 679 520 | 6,81% | 122 000 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 204 696 | 4,08% | 73 100 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $838 538 | 1,55% | 27 803 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $773 574 | 1,43% | 25 649 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $689 780 | 1,28% | 7 000 | Opción de venta | 30 de septiembre de 2025 |
| Belvedere Trading LLC | $612 248 | 1,13% | 20 300 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $576 689 | 1,07% | 19 121 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $499 480 | 0,92% | 16 561 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $396 821 | 0,73% | 4 027 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| Scientech Research LLC | $352 450 | 0,65% | 11 686 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $177 944 | 0,33% | 5 900 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $126 672 | 0,23% | 4 200 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $98 382 | 0,18% | 3 262 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $68 131 | 0,13% | 2 259 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $61 285 | 0,11% | 2 032 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $8 294 | 0,02% | 275 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $6 786 | 0,01% | 225 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $528 | 0,00% | 17 537 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $60 | 0,00% | 2 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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