Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS)
Sociedad Gestora · XNYS · Serie S000088027 · Ver en SEC EDGAR ↗
$20,19
A 27 de agosto de 2026
▲ +0,04 (+0,20%)
Cambio en 1 día
$20,00 – $20,20
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $76.7M
- Posiciones
- 127
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 20,23%
- Número efectivo de posiciones
- 91,5
- Posiciones superiores al 1%
- 27
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
ILS Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 26 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de agosto de 2026 | ▲ +0,60% | ▲ +0,60% |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- -$17K
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- +$20.7M
- Últimos 12 meses
- +$68.9M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 127 tenencias · Categoría: DBT
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 CAT Re, Ltd | 90215BAB3 | $2.2M | 2,83 | 2 150 000 | BM |
| FloodSmart Re Ltd | 33975CAP0 | $2.1M | 2,70 | 2 000 000 | BM |
| Integrity Re III Ltd. | 45870GAF3 | $1.6M | 2,05 | 1 500 000 | BM |
| ATLAS CAPITAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 049207AC7 | $1.5M | 1,99 | 1 500 000 | IE |
| BUTTONWOOD RE LTD | 12423PAA6 | $1.5M | 1,96 | 1 500 000 | BM |
| United States of America | 912797VE4 | $1.5M | 1,94 | 1 500 000 | US |
| FUCHSIA 2023 1 LONDON BRIDGE 2 PCC LTD | 54180TAA3 | $1.3M | 1,73 | 1 290 000 | BM |
| Yosemite Re Ltd. | 98740RAB5 | $1.3M | 1,70 | 1 250 000 | BM |
| Logistics Re Ltd. | 54143LAB4 | $1.3M | 1,67 | 1 250 000 | BM |
| Montoya Re Ltd. | 613752AE4 | $1.3M | 1,66 | 1 250 000 | BM |
| Maschpark Re Ltd. | 574591AA1 | $1.3M | 1,66 | 1 250 000 | BM |
| Four Lakes Re Ltd. | 35087TAF5 | $1.3M | 1,64 | 1 250 000 | BM |
| INTEGRITY RE III LTD | 45870GAH9 | $1.2M | 1,63 | 1 250 000 | BM |
| Sanders Re III Ltd. | 799927AA6 | $1.2M | 1,59 | 1 175 000 | BM |
| Herbie Re Ltd. | 42703VAM5 | $1.1M | 1,40 | 1 000 000 | BM |
| Armor Re II Ltd. | 04227FAF2 | $1.1M | 1,38 | 1 000 000 | BM |
| Winston Re Ltd. | 975660AC5 | $1.0M | 1,34 | 1 000 000 | BM |
| 3264 Re Ltd. | 88577CAG6 | $1.0M | 1,33 | 1 000 000 | BM |
| TORREY PINES RE LTD | 89141WAP7 | $1.0M | 1,31 | 1 000 000 | BM |
| HESTIA RE LTD | 42815KAE2 | $1.0M | 1,31 | 1 000 000 | BM |
| RESIDENTIAL REINSURANCE LIMITED | 76134YAB0 | $1.0M | 1,31 | 1 000 000 | US |
| ABACAB RE LTD | 00258FAA3 | $999K | 1,30 | 1 000 000 | BM |
| BAYOU RE LTD | 07304LAF8 | $997K | 1,30 | 1 000 000 | BM |
| Cape Lookout Re Ltd. | 13947LAG7 | $783K | 1,02 | 750 000 | BM |
| Puerto Rico Parametric Re Ltd. | 74528TAA2 | $778K | 1,01 | 750 000 | BM |
| Gateway Re Ltd. | 36779CAN6 | $774K | 1,01 | 750 000 | BM |
| NAKAMA RE LTD. | 62983QAP8 | $769K | 1,00 | 750 000 | BM |
| Torrey Pines Re Ltd | 89141WAM4 | $765K | 1,00 | 750 000 | BM |
| Kilimanjaro II Re Limited | 49407QAM0 | $764K | 1,00 | 750 000 | BM |
| Montoya Re Ltd. | 613752AC8 | $764K | 1,00 | 750 000 | BM |
| Four Lakes Re Ltd. | 35087TAG3 | $763K | 0,99 | 750 000 | BM |
| ARAGONITE RE LTD | 03851YAA7 | $762K | 0,99 | 750 000 | BM |
| Easton Re Ltd. | 27777AAA9 | $755K | 0,98 | 750 000 | BM |
| Foundation Re IV Ltd. | 349939AA6 | $754K | 0,98 | 750 000 | BM |
| Wrigley Re Ltd. | 982533AC5 | $753K | 0,98 | 750 000 | BM |
| TITANIA RE LTD | 54180BAA2 | $752K | 0,98 | 750 000 | BM |
| Turris Re Ltd. | 900442AA2 | $750K | 0,98 | 750 000 | BM |
| TORREY PINES RE LTD | 89141WAS1 | $750K | 0,98 | 750 000 | BM |
| RECOLETOS RE DAC | 755933AB4 | $750K | 0,98 | 750 000 | IE |
| ALAMO RE LTD. | 011395AR1 | $749K | 0,98 | 750 000 | BM |
| EVERGLADES RE II LTD | 30014LAX2 | $749K | 0,98 | 750 000 | BM |
| Blue Ridge Re Ltd. | 096003AF5 | $747K | 0,97 | 750 000 | BM |
| ONE SHIELD RE LTD | 68257MAA6 | $746K | 0,97 | 750 000 | US |
| RESIDENTIAL REINSURANCE LIMITED | 76091JAA6 | $738K | 0,96 | 750 000 | US |
| Bonanza Re Ltd | 09785EAR2 | $682K | 0,89 | 750 000 | BM |
| Torrey Pines Re Ltd | 89141WAN2 | $517K | 0,67 | 500 000 | BM |
| BAYOU RE LTD | 07304LAC5 | $517K | 0,67 | 500 000 | BM |
| Palm Re Ltd. | 69664FAA6 | $516K | 0,67 | 500 000 | BM |
| Purple Re Ltd. | 74639NAE3 | $512K | 0,67 | 500 000 | BM |
| Hestia Re Ltd. | 42815KAC6 | $512K | 0,67 | 500 000 | BM |
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Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Dividendos 5 pagos
8,00%
Rendimiento TTM
$1,62
Pago TTM por acción
Trimestral
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 24 de junio de 2026 | $0,4050 |
| 25 de marzo de 2026 | $0,4020 |
| 24 de diciembre de 2025 | $0,4060 |
| 24 de septiembre de 2025 | $0,4030 |
| 25 de junio de 2025 | $0,4020 |
Propietarios institucionales (13F) 11 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Huntleigh Advisors, Inc. | $4 663 895 | 24,08% | 237 107 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $3 981 799 | 20,56% | 202 430 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $3 731 635 | 19,27% | 189 712 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $2 382 037 | 12,30% | 121 100 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 270 910 | 11,73% | 115 450 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| XML Financial, LLC | $891 051 | 4,60% | 45 300 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $655 032 | 3,38% | 33 303 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TOWLE & CO | $521 491 | 2,69% | 26 512 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cordoba Advisory Partners LLC | $267 119 | 1,38% | 13 580 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 142 | 0,01% | 58 067 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $513 | 0,00% | 26 124 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| LDRC iShares iBonds 1-5 Year Corpora… | $76.7M |
| SURI Simplify Propel Opportunities E… | $77.3M |
| QTPI North Square RCIM Tax-Advantage… | $77.3M |
| RFEM First Trust RiverFront Dynamic … | $77.6M |
| CATF American Century California Mun… | $77.7M |
| TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Sha… Apalancado/Inverso | $76.2M |
| WLTG WealthTrust DBS Long Term Growt… | $76.0M |
| PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | $76.0M |
| NACP Impact Shares Naacp Minority Em… | $76.0M |
| PRXV Praxis Impact Large Cap Value E… | $75.7M |