Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS)
Sociedad Gestora · XNYS · Serie S000088027 · Ver en SEC EDGAR ↗
$20,19
A 27 de agosto de 2026
▲ +0,04 (+0,20%)
Cambio en 1 día
$20,00 – $20,20
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $76.7M
- Posiciones
- 127
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 20,23%
- Número efectivo de posiciones
- 91,5
- Posiciones superiores al 1%
- 27
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
ILS Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Configure
Rendimiento a 26 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de agosto de 2026 | ▲ +0,60% | ▲ +0,60% |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- -$17K
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- +$20.7M
- Últimos 12 meses
- +$68.9M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 127 tenencias · Categoría: DBT
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| Meadows Ltd. | 58320RAA9 | $251K | 0,33 | 250 000 | BM |
| Blue Ridge Re Ltd. | 096003AD0 | $251K | 0,33 | 250 000 | BM |
| WINSTON RE LTD | 975660AE1 | $251K | 0,33 | 250 000 | BM |
| Matterhorn Re Ltd | 577092AZ2 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| BRIDGE STREET RE LTD | 10807LAB3 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| RESIDENTIAL REINSURANCE LIMITED | 76134YAC8 | $250K | 0,33 | 250 000 | US |
| Mayflower Re Ltd. | 57839MAB4 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| COMMONWEALTH RE LTD | 203235AB2 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| PURPLE RE LTD | 74639NAF0 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| GWS RE LTD | 36277AAA5 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| Four Lakes Re Ltd. | 35087TAH1 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| BUTTONWOOD RE LTD | 12423PAD0 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| Windrose Re Ltd. | 972917AA6 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| BUTTONWOOD RE LTD | 12423PAB4 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| ARMOR RE II LTD | 04227FAG0 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| SOLOMON RE LTD | 83427GAC9 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| EVERGLADES RE II LTD | 30014LAY0 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| ALAMO RE LTD. | 011395AS9 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| PHOTON RE LTD | 71937RAA7 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| ALAMO RE LTD. | 011395AT7 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| HESTIA RE LTD | 42815KAH5 | $249K | 0,32 | 250 000 | BM |
| FOUR LAKES RE LTD | 35087TAK4 | $248K | 0,32 | 250 000 | BM |
| TITANIA RE LTD | 54180BAB0 | $248K | 0,32 | 250 000 | BM |
| HANDSHAKE RE LTD | 410290AA8 | $246K | 0,32 | 250 000 | BM |
| PHOTON RE LTD | 71937RAB5 | $246K | 0,32 | 250 000 | BM |
| FloodSmart Re Ltd | 33975CAQ8 | $243K | 0,32 | 250 000 | BM |
| Herbie Re Ltd. | 42703VAL7 | $243K | 0,32 | 250 000 | BM |
Página 3
de 3
← Anterior
Siguiente →
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Dividendos 5 pagos
8,00%
Rendimiento TTM
$1,62
Pago TTM por acción
Trimestral
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 24 de junio de 2026 | $0,4050 |
| 25 de marzo de 2026 | $0,4020 |
| 24 de diciembre de 2025 | $0,4060 |
| 24 de septiembre de 2025 | $0,4030 |
| 25 de junio de 2025 | $0,4020 |
Propietarios institucionales (13F) 11 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Huntleigh Advisors, Inc. | $4 663 895 | 24,08% | 237 107 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $3 981 799 | 20,56% | 202 430 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $3 731 635 | 19,27% | 189 712 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $2 382 037 | 12,30% | 121 100 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 270 910 | 11,73% | 115 450 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| XML Financial, LLC | $891 051 | 4,60% | 45 300 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $655 032 | 3,38% | 33 303 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TOWLE & CO | $521 491 | 2,69% | 26 512 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cordoba Advisory Partners LLC | $267 119 | 1,38% | 13 580 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 142 | 0,01% | 58 067 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $513 | 0,00% | 26 124 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| LDRC iShares iBonds 1-5 Year Corpora… | $76.7M |
| SURI Simplify Propel Opportunities E… | $77.3M |
| QTPI North Square RCIM Tax-Advantage… | $77.3M |
| RFEM First Trust RiverFront Dynamic … | $77.6M |
| CATF American Century California Mun… | $77.7M |
| TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Sha… Apalancado/Inverso | $76.2M |
| WLTG WealthTrust DBS Long Term Growt… | $76.0M |
| PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | $76.0M |
| NACP Impact Shares Naacp Minority Em… | $76.0M |
| PRXV Praxis Impact Large Cap Value E… | $75.7M |