AQE Core ETF (AQEC)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000096309 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $574.5M
- Posiciones
- 65
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 19,06%
- Número efectivo de posiciones
- 62,6
- Posiciones superiores al 1%
- 61
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
AQEC Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 28 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de agosto de 2026 | ▲ +1,55% | ▲ +1,55% |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- -$2.1M
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- +$1.8M
- Últimos 8 meses
- +$361.1M
Nov 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 65 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoetis Inc | 98978V103 | $8.3M | 1,45 | 115 987 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $8.3M | 1,45 | 106 259 | EC | IE |
| Warner Music Group Corp | 934550203 | $8.3M | 1,44 | 305 845 | EC | US |
| Wolters Kluwer NV | 977874205 | $8.2M | 1,43 | 126 985 | EC | NL |
| Diageo PLC | 25243Q205 | $8.2M | 1,42 | 101 711 | EC | GB |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $8.2M | 1,42 | 103 353 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $8.0M | 1,40 | 19 701 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $7.9M | 1,38 | 64 247 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $7.8M | 1,35 | 80 744 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $7.2M | 1,25 | 32 566 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $6.2M | 1,07 | 30 797 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $5.5M | 0,95 | 2 751 | EC | NL |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $4.5M | 0,79 | 20 216 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $4.5M | 0,78 | 20 216 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $436K | 0,08 | 436 172 | STIV | US |
Desglose por sector
Dividendos 3 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 24 de junio de 2026 | $0,1020 |
| 25 de marzo de 2026 | $0,0960 |
| 30 de diciembre de 2025 | $0,0320 |
Propietarios institucionales (13F) 4 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Arlington Trust Co LLC | $551 920 341 | 99,68% | 23 119 018 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Arlington Partners LLC | $768 496 | 0,14% | 32 191 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $758 994 | 0,14% | 31 793 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $237 276 | 0,04% | 9 939 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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