ETF Series Solutions (OCIO)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000057712 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $167.7M
- Posiciones
- 66
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 71,09%
- Número efectivo de posiciones
- 9,7
- Posiciones superiores al 1%
- 33
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- -$16.5M
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$13.0M
- Últimos 12 meses
- +$2.8M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 66 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Corp | 458140100 | $56K | 0,03 | 491 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $55K | 0,03 | 58 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $55K | 0,03 | 185 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $54K | 0,03 | 62 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $46K | 0,03 | 254 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $36K | 0,02 | 111 | EC | US |
| Valor desconocido | — | -$4K | 0,00 | -45 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$6K | 0,00 | -103 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$7K | 0,00 | -113 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$10K | -0,01 | -103 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$18K | -0,01 | -650 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$18K | -0,01 | -101 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$18K | -0,01 | -215 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$39K | -0,02 | -161 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$55K | -0,03 | -81 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$62K | -0,04 | -399 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 10 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Blueprint Investment Partners LLC | $5 692 486 | 33,53% | 150 565 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $5 680 577 | 33,46% | 150 250 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 284 933 | 13,46% | 60 436 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 551 960 | 9,14% | 41 049 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 327 756 | 7,82% | 35 119 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $266 122 | 1,57% | 7 553 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| Colonial Trust Co / SC | $157 128 | 0,93% | 4 156 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $13 082 | 0,08% | 346 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $3 970 | 0,02% | 105 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 470 | 0,01% | 38 894 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| HYDR Global X Funds | $168.0M |
| BNDC FlexShares Trust | $168.9M |
| DJIA Global X Funds | $169.1M |
| QLV FlexShares Trust | $169.6M |
| IGBH iShares U.S. ETF Trust | $170.8M |
| MSMR ETF Series Solutions | $166.4M |
| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
| FYEE Fidelity Greenwood Street Trust | $166.1M |
| BUFP PGIM Rock ETF Trust | $164.9M |
| AVGX Tidal Trust II | $164.8M |