McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR)
MSMR Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 30 de septiembre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,39% | ▼ -0,39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -1,76% | ▼ -1,76% |
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 5 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bon | 46436E718 | $72.0M | 39,45 | 714 678 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $36.5M | 20,00 | 36 485 925 | STIV | US |
| iShares U.S. Pharmaceuticals E | 464288836 | $28.4M | 15,59 | 279 847 | EC | US |
| iShares Russell 2000 ETF | 464287655 | $27.4M | 14,99 | 93 924 | EC | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $18.3M | 10,04 | 228 485 | EC | US |
Desglose por sector
Dividendos 14 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 29 de junio de 2026 | $0,1930 |
| 30 de marzo de 2026 | $0,2610 |
| 30 de diciembre de 2025 | $0,1190 |
| 29 de septiembre de 2025 | $0,0680 |
| 27 de junio de 2025 | $0,2280 |
| 28 de marzo de 2025 | $0,1100 |
| 30 de diciembre de 2024 | $0,5510 |
| 27 de septiembre de 2024 | $0,0630 |
| 27 de junio de 2024 | $0,0580 |
| 26 de marzo de 2024 | $0,0120 |
| 27 de diciembre de 2023 | $0,1080 |
| 29 de marzo de 2023 | $0,0970 |
| 28 de diciembre de 2022 | $0,1410 |
| 29 de diciembre de 2021 | $0,0170 |
Propietarios institucionales (13F) 20 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| McElhenny Sheffield Capital Management, LLC | $120 282 249 | 77,20% | 3 420 997 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $10 374 160 | 6,66% | 293 636 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $9 057 029 | 5,81% | 257 595 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $8 079 487 | 5,19% | 229 792 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC | $2 136 622 | 1,37% | 60 769 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1 599 639 | 1,03% | 45 496 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1 488 921 | 0,96% | 42 347 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $556 890 | 0,36% | 15 839 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $496 910 | 0,32% | 14 133 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $350 260 | 0,22% | 9 962 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $275 725 | 0,18% | 7 842 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $240 776 | 0,15% | 6 848 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $239 021 | 0,15% | 6 798 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $236 451 | 0,15% | 6 725 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $223 407 | 0,14% | 6 354 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sankala Group LLC | $142 474 | 0,09% | 4 077 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9 497 | 0,01% | 270 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 226 | 0,00% | 120 194 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2 529 | 0,00% | 71 935 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $35 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |