ETF Series Solutions (MSMR)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000074297 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $166.4M
- Posiciones
- 6
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 100,05%
- Número efectivo de posiciones
- 3,9
- Posiciones superiores al 1%
- 5
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$881K
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$2.7M
- Últimos 12 meses
- +$23.3M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 6 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $68.3M | 41,03 | 102 239 | EC | US |
| State Street Energy Select Sec | 81369Y506 | $32.3M | 19,41 | 541 326 | EC | US |
| iShares Core High Dividend ETF | 46429B663 | $24.6M | 14,81 | 896 845 | EC | US |
| FT Vest Gold Strategy Target I | 33733E856 | $23.4M | 14,06 | 943 612 | EC | US |
| iShares Core S&P Total U.S. St | 464287150 | $16.6M | 9,95 | 105 244 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.3M | 0,80 | 1 331 832 | STIV | US |
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Propietarios institucionales (13F) 20 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| McElhenny Sheffield Capital Management, LLC | $120 282 249 | 81,92% | 3 420 997 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $10 374 160 | 7,07% | 293 636 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $8 079 487 | 5,50% | 229 792 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC | $2 136 622 | 1,46% | 60 769 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1 599 639 | 1,09% | 45 496 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1 488 921 | 1,01% | 42 347 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $556 890 | 0,38% | 15 839 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $496 910 | 0,34% | 14 133 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $350 260 | 0,24% | 9 962 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $275 725 | 0,19% | 7 842 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $240 776 | 0,16% | 6 848 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $239 021 | 0,16% | 6 798 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $236 451 | 0,16% | 6 725 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $223 407 | 0,15% | 6 354 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sankala Group LLC | $153 937 | 0,10% | 4 495 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $87 689 | 0,06% | 2 494 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 226 | 0,00% | 120 194 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2 529 | 0,00% | 71 935 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $39 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $35 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| OCIO ETF Series Solutions | $167.7M |
| HYDR Global X Funds | $168.0M |
| BNDC FlexShares Trust | $168.9M |
| DJIA Global X Funds | $169.1M |
| QLV FlexShares Trust | $169.6M |
| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
| FYEE Fidelity Greenwood Street Trust | $166.1M |
| BUFP PGIM Rock ETF Trust | $164.9M |
| AVGX Tidal Trust II | $164.8M |
| SHDG Advisor Managed Portfolios | $164.0M |