ETF Series Solutions (DUBS)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000080587 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $352.9M
- Posiciones
- 7
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 100,03%
- Número efectivo de posiciones
- 1,7
- Posiciones superiores al 1%
- 3
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$10.5M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$58.3M
- Últimos 12 meses
- +$66.0M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 7 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A854 | $259.4M | 73,52 | 3 068 183 | EC | US |
| BNY Mellon US Large Cap Core E | 09661T107 | $87.9M | 24,91 | 639 919 | EC | US |
| Valor desconocido | — | $3.5M | 1,00 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.2M | 0,33 | 1 172 092 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $468K | 0,13 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $397K | 0,11 | 400 000 | DBT | US |
| Valor desconocido | — | $69K | 0,02 | 1 | DE | US |
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Propietarios institucionales (13F) 45 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Integrated Wealth Concepts LLC | $176 143 631 | 34,38% | 4 229 650 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $148 780 718 | 29,04% | 3 572 595 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $22 903 001 | 4,47% | 549 958 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sugarloaf Wealth Management, LLC | $21 848 430 | 4,26% | 676 531 | Acciones | 31 de diciembre de 2024 |
| Second Line Capital, LLC | $21 494 543 | 4,19% | 516 098 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $20 323 924 | 3,97% | 488 028 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Park Place Capital Corp | $18 411 216 | 3,59% | 442 099 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $12 955 022 | 2,53% | 311 082 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $12 818 651 | 2,50% | 307 808 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $11 679 791 | 2,28% | 280 461 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $6 097 295 | 1,19% | 146 411 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $5 952 004 | 1,16% | 142 922 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3 710 695 | 0,72% | 89 103 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $3 393 110 | 0,66% | 81 477 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $3 379 181 | 0,66% | 81 143 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2 994 338 | 0,58% | 71 901 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $2 789 808 | 0,54% | 66 814 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $2 661 407 | 0,52% | 63 907 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $2 058 056 | 0,40% | 49 419 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $2 048 726 | 0,40% | 49 195 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $1 831 464 | 0,36% | 43 978 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $1 684 084 | 0,33% | 40 439 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $1 455 289 | 0,28% | 34 945 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $944 832 | 0,18% | 22 688 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $811 597 | 0,16% | 19 488 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RENASANT BANK | $779 511 | 0,15% | 18 718 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $360 423 | 0,07% | 8 655 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $345 154 | 0,07% | 8 288 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $327 746 | 0,06% | 7 870 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $293 713 | 0,06% | 7 053 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $226 134 | 0,04% | 5 430 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Gibbs Wealth Management | $210 348 | 0,04% | 5 755 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| MORRIS FINANCIAL CONCEPTS, INC. | $204 644 | 0,04% | 4 914 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $150 330 | 0,03% | 3 610 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $104 237 | 0,02% | 2 503 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $57 387 | 0,01% | 1 378 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $47 267 | 0,01% | 1 135 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $42 967 | 0,01% | 1 026 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ASSETMARK, INC | $24 779 | 0,00% | 595 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $17 366 | 0,00% | 417 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14 561 | 0,00% | 353 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $9 832 | 0,00% | 269 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 040 | 0,00% | 73 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $666 | 0,00% | 16 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $14 | 0,00% | 0 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| FEMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $352.9M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| DMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $354.5M |
| TMFG RBB Fund, Inc. | $356.3M |
| SCIO First Trust Exchange-Traded Fun… | $357.4M |
| FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $352.6M |
| URTY ProShares Trust | $352.0M |
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |