The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000082648 · Ver en SEC EDGAR ↗
$33,07
A 28 de agosto de 2026
▼ -0,12 (-0,37%)
Cambio en 1 día
$32,98 – $33,19
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $384.9M
- Posiciones
- 25
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 62,28%
- Número efectivo de posiciones
- 18,6
- Posiciones superiores al 1%
- 24
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
TBFG Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 27 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de agosto de 2026 | ▲ +0,46% | ▲ +0,46% |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- -$1.5M
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- -$4.7M
- Últimos 12 meses
- +$11.2M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 25 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A854 | $44.3M | 11,51 | 504 127 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 46138E339 | $30.9M | 8,03 | 191 226 | EC | US |
| Invesco RAFI US 1000 ETF | 46137V613 | $25.8M | 6,70 | 477 346 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78468R853 | $24.6M | 6,39 | 426 129 | EC | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $21.6M | 5,62 | 251 148 | EC | US |
| Vanguard Mega Cap Growth ETF | 921910816 | $20.7M | 5,37 | 235 300 | EC | US |
| Vanguard Intermediate-Term Tre | 92206C706 | $20.0M | 5,20 | 339 292 | EC | US |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond | 464288679 | $18.8M | 4,88 | 170 044 | EC | US |
| Xtrackers USD High Yield Corpo | 233051432 | $18.3M | 4,75 | 500 159 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A847 | $14.8M | 3,84 | 218 528 | EC | US |
| Vanguard Intermediate-Term Cor | 92206C870 | $13.7M | 3,55 | 165 429 | EC | US |
| Vanguard FTSE Developed Market | 921943858 | $12.6M | 3,26 | 176 154 | EC | US |
| Dimensional International Core | 25434V799 | $12.2M | 3,17 | 327 259 | EC | US |
| Dimensional International Valu | 25434V807 | $12.2M | 3,16 | 225 216 | EC | US |
| Schwab Fundamental Internation | 808524755 | $11.9M | 3,09 | 225 554 | EC | US |
| Dimensional Emerging Markets V | 25434V740 | $11.9M | 3,08 | 277 993 | EC | US |
| iShares MSCI EAFE Min Vol Fact | 46429B689 | $11.6M | 3,01 | 131 899 | EC | US |
| Avantis International Small Ca | 025072802 | $11.5M | 2,98 | 111 286 | EC | US |
| Columbia EM Core ex-China ETF | 19762B202 | $10.9M | 2,84 | 206 864 | EC | US |
| Vanguard Small-Cap Growth ETF | 922908595 | $8.9M | 2,32 | 24 420 | EC | US |
| iMGP DBi Managed Futures Strat | 53700T827 | $8.8M | 2,28 | 286 177 | EC | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $7.9M | 2,05 | 99 471 | EC | US |
| Vanguard Short-Term Inflation- | 922020805 | $5.4M | 1,41 | 107 827 | EC | US |
| Vanguard Long-Term Treasury ET | 92206C847 | $4.6M | 1,20 | 83 654 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.3M | 0,35 | 1 338 438 | STIV | US |
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Dividendos 10 pagos
2,36%
Rendimiento TTM
$0,78
Pago TTM por acción
Trimestral
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 25 de junio de 2026 | $0,1310 |
| 26 de marzo de 2026 | $0,0650 |
| 31 de diciembre de 2025 | $0,4530 |
| 23 de septiembre de 2025 | $0,1310 |
| 24 de junio de 2025 | $0,1250 |
| 25 de marzo de 2025 | $0,0840 |
| 30 de diciembre de 2024 | $0,3510 |
| 27 de septiembre de 2024 | $0,1420 |
| 27 de junio de 2024 | $0,1220 |
| 26 de marzo de 2024 | $0,0370 |
Propietarios institucionales (13F) 2 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Estate Counselors, LLC | $381 806 337 | 99,96% | 11 639 514 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $162 734 | 0,04% | 4 961 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| EWQ iShares MSCI France ETF | $385.0M |
| SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X … Apalancado/Inverso | $385.1M |
| GJUL FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… | $385.2M |
| AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | $386.7M |
| BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | $387.0M |
| GFEB FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… | $383.9M |
| FXZ First Trust Materials AlphaDEX … | $383.4M |
| GQRE FlexShares Global Quality Real … | $383.0M |
| JMSI JPMorgan Sustainable Municipal … | $381.6M |
| USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dolla… | $380.4M |