The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000082649 · Ver en SEC EDGAR ↗
$29,48
A 28 de agosto de 2026
▼ -0,09 (-0,31%)
Cambio en 1 día
$29,45 – $29,58
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $362.1M
- Posiciones
- 25
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 71,40%
- Número efectivo de posiciones
- 14,8
- Posiciones superiores al 1%
- 24
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
TBFC Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 27 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de agosto de 2026 | ▲ +0,30% | ▲ +0,30% |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- +$87K
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- +$3.2M
- Últimos 12 meses
- +$11.7M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 25 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Intermediate-Term Tre | 92206C706 | $52.6M | 14,52 | 891 096 | EC | US |
| Vanguard Intermediate-Term Cor | 92206C870 | $35.9M | 9,92 | 434 746 | EC | US |
| Xtrackers USD High Yield Corpo | 233051432 | $33.7M | 9,30 | 921 943 | EC | US |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond | 464288679 | $27.9M | 7,70 | 252 668 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A854 | $26.3M | 7,25 | 298 825 | EC | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $21.3M | 5,88 | 225 258 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 46138E339 | $17.8M | 4,92 | 110 300 | EC | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $15.2M | 4,20 | 176 543 | EC | US |
| Vanguard Mega Cap Growth ETF | 921910816 | $15.1M | 4,17 | 171 945 | EC | US |
| Invesco RAFI US 1000 ETF | 46137V613 | $12.8M | 3,53 | 236 767 | EC | US |
| Vanguard Short-Term Inflation- | 922020805 | $12.6M | 3,48 | 251 191 | EC | US |
| Vanguard Long-Term Treasury ET | 92206C847 | $10.7M | 2,96 | 194 316 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78468R853 | $9.6M | 2,65 | 166 444 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A847 | $9.4M | 2,59 | 138 669 | EC | US |
| iMGP DBi Managed Futures Strat | 53700T827 | $8.3M | 2,28 | 270 033 | EC | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $7.6M | 2,10 | 95 625 | EC | US |
| Vanguard Small-Cap Growth ETF | 922908595 | $5.8M | 1,59 | 15 752 | EC | US |
| Schwab Fundamental Internation | 808524755 | $5.8M | 1,59 | 109 092 | EC | US |
| Dimensional International Core | 25434V799 | $5.7M | 1,58 | 153 761 | EC | US |
| Dimensional Emerging Markets V | 25434V740 | $5.7M | 1,57 | 133 625 | EC | US |
| Dimensional International Valu | 25434V807 | $5.7M | 1,57 | 104 966 | EC | US |
| iShares MSCI EAFE Min Vol Fact | 46429B689 | $5.6M | 1,56 | 64 295 | EC | US |
| Avantis International Small Ca | 025072802 | $5.5M | 1,53 | 53 807 | EC | US |
| Columbia EM Core ex-China ETF | 19762B202 | $5.3M | 1,45 | 99 435 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $430K | 0,12 | 429 759 | STIV | US |
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Dividendos 10 pagos
3,00%
Rendimiento TTM
$0,88
Pago TTM por acción
Trimestral
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 25 de junio de 2026 | $0,1760 |
| 26 de marzo de 2026 | $0,0830 |
| 31 de diciembre de 2025 | $0,4410 |
| 23 de septiembre de 2025 | $0,1830 |
| 24 de junio de 2025 | $0,1630 |
| 25 de marzo de 2025 | $0,1370 |
| 30 de diciembre de 2024 | $0,3350 |
| 27 de septiembre de 2024 | $0,1940 |
| 27 de junio de 2024 | $0,1720 |
| 26 de marzo de 2024 | $0,0780 |
Propietarios institucionales (13F) 3 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Estate Counselors, LLC | $359 072 908 | 99,84% | 12 176 875 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $583 481 | 0,16% | 19 787 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $29 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
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| EWM iShares MSCI Malaysia ETF | $366.2M |
| GEME Pacific NoS Global EM Equity Ac… | $366.7M |
| PICB Invesco International Corporate… | $362.0M |
| TDI Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $360.5M |
| HCRB Hartford Core Bond ETF | $360.4M |
| PINK Simplify Health Care ETF | $358.6M |
| SCIO First Trust Structured Credit I… | $357.4M |