ETF Series Solutions (BDIV)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000085981 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $6.3M
- Posiciones
- 37
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 43,12%
- Número efectivo de posiciones
- 29,5
- Posiciones superiores al 1%
- 37
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- -$227K
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$1.2M
- Últimos 12 meses
- +$1.5M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 37 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 594918104 | $382K | 6,07 | 936 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $332K | 5,28 | 1 222 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $294K | 4,68 | 765 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $293K | 4,66 | 1 136 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $283K | 4,50 | 283 059 | STIV | US |
| Trane Technologies PLC | — | $247K | 3,93 | 501 | EC | IE |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $228K | 3,63 | 728 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $221K | 3,52 | 1 144 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $217K | 3,45 | 520 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $213K | 3,39 | 1 118 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $193K | 3,07 | 1 170 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $187K | 2,97 | 812 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $185K | 2,94 | 182 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $183K | 2,91 | 1 866 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $170K | 2,71 | 1 256 | EC | US |
| Linde PLC | — | $169K | 2,70 | 338 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $159K | 2,53 | 1 014 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $159K | 2,53 | 611 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $155K | 2,47 | 576 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $153K | 2,44 | 164 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $150K | 2,38 | 1 268 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $148K | 2,36 | 182 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $147K | 2,34 | 162 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $146K | 2,32 | 442 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $145K | 2,31 | 625 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $143K | 2,27 | 598 | EC | US |
| GSK PLC | 37733W204 | $140K | 2,23 | 2 680 | EC | GB |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $135K | 2,14 | 468 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $130K | 2,07 | 416 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $129K | 2,05 | 592 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $117K | 1,87 | 601 | EC | US |
| CRH PLC | — | $117K | 1,86 | 988 | EC | IE |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $116K | 1,84 | 115 853 | STIV | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $111K | 1,76 | 104 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $103K | 1,64 | 650 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $89K | 1,41 | 1 378 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $83K | 1,32 | 494 | EC | US |
Desglose por sector
Technology
18,6%
Healthcare
9,6%
Industrials
9,4%
Financial Services
9,2%
Retail
7,4%
Utilities
7,0%
Energy
5,8%
Financials
4,7%
Communication Services
4,5%
Consumer Staples
4,5%
Real Estate
3,3%
Telecommunication
1,8%
Otro/No mapeado
14,2%
Propietarios institucionales (13F) 8 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1 396 770 | 45,05% | 57 195 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $995 786 | 32,12% | 40 776 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $308 769 | 9,96% | 12 644 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $189 103 | 6,10% | 7 744 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $165 000 | 5,32% | 6 758 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $21 417 | 0,69% | 877 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $12 333 | 0,40% | 505 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMERICA BANK | $11 491 | 0,37% | 505 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |