Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV)
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BGDV Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 2 de octubre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,02% | ▼ -1,02% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -3,31% | ▼ -3,24% |
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 52 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UG0 | $258K | 0,03 | 260 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UF2 | $40K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
Dividendos 21 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 28 de agosto de 2026 | $0,0240 |
| 30 de julio de 2026 | $0,0240 |
| 29 de junio de 2026 | $0,0240 |
| 28 de mayo de 2026 | $0,0240 |
| 29 de abril de 2026 | $0,0130 |
| 26 de marzo de 2026 | $0,0490 |
| 26 de febrero de 2026 | $0,0170 |
| 29 de enero de 2026 | $0,0070 |
| 31 de diciembre de 2025 | $0,0410 |
| 26 de noviembre de 2025 | $0,0230 |
| 30 de octubre de 2025 | $0,0180 |
| 29 de septiembre de 2025 | $0,0360 |
| 28 de agosto de 2025 | $0,0160 |
| 30 de julio de 2025 | $0,0210 |
| 27 de junio de 2025 | $0,0360 |
| 29 de mayo de 2025 | $0,0170 |
| 29 de abril de 2025 | $0,0200 |
| 28 de marzo de 2025 | $0,0510 |
| 27 de febrero de 2025 | $0,0140 |
| 30 de enero de 2025 | $0,0140 |
| 31 de diciembre de 2024 | $0,0220 |
Propietarios institucionales (13F) 8 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFTH THIRD BANCORP | $41 525 483 | 86,90% | 1 338 763 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $2 462 093 | 5,15% | 79 377 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 173 727 | 4,55% | 70 080 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $741 512 | 1,55% | 23 906 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $377 704 | 0,79% | 12 177 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $193 000 | 0,40% | 6 221 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $159 431 | 0,33% | 5 140 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $151 126 | 0,32% | 4 900 | Acciones | 30 de junio de 2026 |