EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BDBT)
Sociedad Gestora · XNYS · Serie S000092502 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $448.4M
- Posiciones
- 6
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 99,89%
- Número efectivo de posiciones
- 3,8
- Posiciones superiores al 1%
- 6
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$2.1M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$39.4M
- Últimos 12 meses
- +$193.3M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 6 tenencias · Categoría: EC
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core US Aggregate Bond ETF | 464287226 | $179.3M | 40,00 | 1 809 705 | US |
| Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF | 808524854 | $111.8M | 24,94 | 4 508 182 | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $67.8M | 15,11 | 715 084 | US |
| State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 78464A144 | $44.6M | 9,94 | 1 536 727 | US |
| Vanguard Short-Term Corporate Bond Idx Fd | 92206C409 | $22.6M | 5,04 | 284 899 | US |
| Vanguard Long-Term Bond Index Fund | 921937793 | $21.8M | 4,86 | 318 644 | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 5 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $479 523 460 | 99,48% | 19 066 388 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $1 812 735 | 0,38% | 72 076 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $691 756 | 0,14% | 27 505 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 000 | 0,00% | 254 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $1 | 0,00% | 0 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| NBOS Neuberger Berman ETF Trust | $448.9M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| PBW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $450.4M |
| XBB BondBloxx ETF Trust | $452.0M |
| TECB iShares Trust | $452.3M |
| BITU ProShares Trust | $446.5M |
| JPUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $442.4M |
| EELV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $441.9M |
| IBMR iShares Trust | $439.9M |
| UTWO RBB Fund, Inc. | $438.5M |