EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BLUX)
Sociedad Gestora · XNYS · Serie S000092504 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $501.6M
- Posiciones
- 4
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 99,83%
- Número efectivo de posiciones
- 2,8
- Posiciones superiores al 1%
- 4
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$6.7M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$53.9M
- Últimos 12 meses
- +$156.4M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 4 tenencias · Categoría: EC
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78464A854 | $242.9M | 48,43 | 2 872 677 | US |
| Vanguard Russell 2000 Index Fund | 92206C664 | $154.8M | 30,86 | 1 377 649 | US |
| iShares Morningstar Small-Cap Value ETF | 464288703 | $76.7M | 15,29 | 1 029 209 | US |
| Schwab US Small-Cap ETF | 808524607 | $26.3M | 5,25 | 812 302 | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 6 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $566 656 602 | 99,45% | 17 603 498 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 668 408 | 0,29% | 51 830 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $1 083 236 | 0,19% | 33 651 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $354 476 | 0,06% | 11 012 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $34 000 | 0,01% | 1 041 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $22 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| GBND Goldman Sachs ETF Trust | $501.7M |
| HYEM VanEck ETF Trust | $504.4M |
| QFLR Innovator ETFs Trust | $505.6M |
| LQDH iShares U.S. ETF Trust | $505.8M |
| FDEM Fidelity Covington Trust | $508.1M |
| FIGB Fidelity Merrimack Street Trust | $498.6M |
| ABFL Abacus FCF ETF Trust | $497.6M |
| OSEA Harbor ETF Trust | $497.4M |
| IXP iShares Trust | $496.8M |
| DPST Direxion Shares ETF Trust | $496.0M |