FIDELITY COVINGTON TRUST (FMAG)
Sociedad Gestora · BATS · Serie S000070234 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $253.3M
- Posiciones
- 51
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 44,94%
- Número efectivo de posiciones
- 28,1
- Posiciones superiores al 1%
- 49
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- -$2.7M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- -$13.4M
- Últimos 12 meses
- +$6.4M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 51 tenencias · Categoría: EC
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $27.4M | 10,81 | 137 170 | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $17.6M | 6,94 | 43 099 | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $16.5M | 6,50 | 62 063 | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $14.4M | 5,70 | 34 559 | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $9.5M | 3,77 | 15 592 | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $6.4M | 2,54 | 18 131 | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46625H100 | $6.0M | 2,38 | 19 227 | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 874039100 | $5.8M | 2,30 | 14 688 | TW |
| KLA CORP | 482480100 | $5.2M | 2,07 | 2 997 | US |
| VISA INC | 92826C839 | $4.9M | 1,95 | 14 961 | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $4.6M | 1,81 | 49 091 | US |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $4.5M | 1,79 | 9 386 | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $4.4M | 1,74 | 17 125 | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $4.4M | 1,73 | 4 307 | US |
| QUANTA SVCS INC | 74762E102 | $4.3M | 1,71 | 5 942 | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $4.2M | 1,65 | 14 427 | US |
| EATON CORP PLC | — | $4.2M | 1,65 | 9 659 | IE |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $4.1M | 1,63 | 8 220 | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $4.1M | 1,61 | 12 389 | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 43300A203 | $4.0M | 1,57 | 12 269 | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $4.0M | 1,57 | 22 957 | US |
| AMPHENOL CORPORATION NEW | 032095101 | $3.8M | 1,50 | 25 852 | US |
| LINDE PLC | — | $3.7M | 1,45 | 7 342 | IE |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | — | $3.7M | 1,45 | 7 454 | IE |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $3.7M | 1,45 | 9 100 | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD | 571903202 | $3.5M | 1,38 | 9 637 | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORP | 929740108 | $3.4M | 1,36 | 12 749 | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | $3.3M | 1,31 | 7 574 | US |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 573284106 | $3.3M | 1,31 | 5 340 | US |
| MOODYS CORP | 615369105 | $3.3M | 1,30 | 7 136 | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | — | $3.3M | 1,29 | 4 865 | IE |
| CUMMINS INC | 231021106 | $3.2M | 1,28 | 4 818 | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816109 | $3.2M | 1,28 | 10 006 | US |
| TRANSDIGM GROUP INC | 893641100 | $3.2M | 1,27 | 2 768 | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $3.2M | 1,26 | 14 717 | US |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | 45841N107 | $3.2M | 1,25 | 39 786 | US |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $3.2M | 1,25 | 31 797 | US |
| MCKESSON CORP | 58155Q103 | $3.1M | 1,23 | 3 818 | US |
| S and P GLOBAL INC | 78409V104 | $3.1M | 1,21 | 7 117 | US |
| VULCAN MATERIALS CO | 929160109 | $3.0M | 1,20 | 10 064 | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $3.0M | 1,20 | 10 539 | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $2.9M | 1,13 | 16 222 | US |
| HCA HEALTHCARE INC | 40412C101 | $2.8M | 1,12 | 6 544 | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $2.8M | 1,11 | 759 | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $2.8M | 1,10 | 9 066 | US |
| CINTAS CORP | 172908105 | $2.8M | 1,09 | 15 869 | US |
| ROLLINS INC | 775711104 | $2.7M | 1,08 | 49 169 | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759100 | $2.7M | 1,08 | 13 057 | US |
| HEICO CORP NEW | 422806208 | $2.7M | 1,07 | 12 944 | US |
| API GROUP CORP | 00187Y100 | $2.3M | 0,93 | 51 295 | US |
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Desglose por sector
Technology
37,0%
Industrials
16,6%
Retail
10,6%
Financial Services
9,8%
Communication Services
5,6%
Health Care
3,5%
Consumer Discretionary
2,9%
Communications
2,9%
Financials
2,4%
Real Estate
1,3%
Otro/No mapeado
7,5%
Propietarios institucionales (13F) 44 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| FIL Ltd | $51 618 417 | 41,91% | 1 403 731 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $35 660 342 | 28,95% | 969 761 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6 712 244 | 5,45% | 188 923 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $3 932 937 | 3,19% | 106 954 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $3 709 033 | 3,01% | 100 865 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 700 026 | 3,00% | 100 620 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $2 476 539 | 2,01% | 67 348 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $2 163 113 | 1,76% | 58 825 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1 956 743 | 1,59% | 53 212 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $1 655 797 | 1,34% | 45 028 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 053 747 | 0,86% | 28 656 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 035 650 | 0,84% | 28 164 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 032 599 | 0,84% | 28 081 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $844 811 | 0,69% | 22 974 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $739 123 | 0,60% | 20 100 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $621 920 | 0,50% | 16 913 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Summit X, LLC | $519 011 | 0,42% | 15 127 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| Arax Advisory Partners | $511 760 | 0,42% | 13 917 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $499 588 | 0,41% | 13 586 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $368 422 | 0,30% | 10 019 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $358 877 | 0,29% | 9 934 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $358 456 | 0,29% | 9 748 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $285 836 | 0,23% | 7 773 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $252 920 | 0,21% | 6 878 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Axis Wealth Partners, LLC | $245 582 | 0,20% | 6 678 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $205 557 | 0,17% | 5 590 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Principle Wealth Partners LLC | $202 667 | 0,16% | 5 511 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $195 686 | 0,16% | 5 321 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sachetta, LLC | $54 249 | 0,04% | 1 475 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $43 601 | 0,04% | 1 184 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $41 185 | 0,03% | 1 120 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $29 565 | 0,02% | 935 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $15 077 | 0,01% | 410 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CWM, LLC | $14 893 | 0,01% | 471 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $10 480 | 0,01% | 285 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SHP Wealth Management | $10 472 | 0,01% | 285 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8 854 | 0,01% | 280 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Hurley Capital, LLC | $5 001 | 0,00% | 136 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $4 229 | 0,00% | 115 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $3 677 | 0,00% | 100 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $3 373 | 0,00% | 116 | Acciones | 31 de marzo de 2025 |
| MORGAN STANLEY | $2 059 | 0,00% | 56 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $147 | 0,00% | 4 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 6 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Más de este emisor
| Fondo | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
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| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
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| AVUQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $256.4M |
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| CWEB Direxion Shares ETF Trust | $251.9M |
| SNSR Global X Funds | $251.4M |
| EWZS iShares Trust | $250.7M |
| AMZY Tidal Trust II | $250.5M |