Fidelity Covington Trust (FDTX)
Sociedad Gestora · XNMS · Serie S000079689 · Ver en SEC EDGAR ↗
$38,92
A 10 de marzo de 2026
▼ 0,00 (-0,01%)
Cambio en 1 día
$26,71 – $43,80
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $257.8M
- Posiciones
- 40
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 52,23%
- Número efectivo de posiciones
- 24,4
- Posiciones superiores al 1%
- 31
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
FDTX Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,87% | — |
| 3M | ▼ -6,69% | — |
| 6M | ▼ -0,12% | — |
| YTD | ▼ -4,48% | — |
| 1Y | ▲ +23,04% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de febrero de 2024 | ▲ +21,35% | — |
- Volatilidad 1A
- 27,52%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,90
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$5.3M
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$5.3M
- Últimos 12 meses
- +$1.4M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 40 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $24.1M | 9,36 | 24 860 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $20.8M | 8,06 | 101 372 | EC | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 874039100 | $15.5M | 6,00 | 36 959 | EC | TW |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $11.9M | 4,62 | 56 449 | EC | US |
| MEDIATEK INC | — | $11.9M | 4,61 | 86 601 | EC | TW |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | — | $10.4M | 4,04 | 11 847 | EC | IE |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $10.3M | 4,01 | 38 159 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $10.3M | 4,00 | 19 405 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $9.8M | 3,79 | 21 702 | EC | US |
| COHERENT CORP | 19247G107 | $9.7M | 3,75 | 26 729 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $9.5M | 3,67 | 33 599 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $9.4M | 3,66 | 25 077 | EC | US |
| SHOPIFY INC | 82509L107 | $7.4M | 2,89 | 62 737 | EC | CA |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $7.4M | 2,87 | 47 260 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $7.3M | 2,84 | 11 576 | EC | US |
| DATADOG INC | 23804L103 | $6.3M | 2,44 | 25 396 | EC | US |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | — | $5.8M | 2,25 | 17 475 | EC | NL |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $5.5M | 2,15 | 11 655 | EC | US |
| TWILIO INC | 90138F102 | $5.4M | 2,09 | 28 217 | EC | US |
| CLOUDFLARE INC | 18915M107 | $5.3M | 2,05 | 21 843 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $4.6M | 1,79 | 28 903 | EC | US |
| SILICON MOTION TECH CORP | 82706C108 | $4.5M | 1,75 | 16 300 | EC | KY |
| CORNING INC | 219350105 | $4.1M | 1,59 | 22 571 | EC | US |
| ADVANTEST CORP | — | $4.0M | 1,56 | 24 420 | EC | JP |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | — | $3.7M | 1,43 | 11 502 | EC | NL |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 609839105 | $3.4M | 1,30 | 2 144 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 22788C105 | $3.2M | 1,24 | 4 364 | EC | US |
| SAP SE | — | $3.2M | 1,22 | 17 412 | EC | DE |
| APPLE INC | 037833100 | $3.1M | 1,19 | 9 811 | EC | US |
| IBM CORPORATION | 459200101 | $2.8M | 1,09 | 9 479 | EC | US |
| CELESTICA INC | 15101Q207 | $2.8M | 1,07 | 7 149 | EC | CA |
| MAGNITE INC | 55955D100 | $2.4M | 0,93 | 167 699 | EC | US |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | — | $2.3M | 0,91 | 76 451 | EC | IL |
| DISCO CORP | — | $2.2M | 0,86 | 5 456 | EC | JP |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $2.0M | 0,79 | 4 544 | EC | US |
| AIRBNB INC | 009066101 | $1.7M | 0,67 | 12 879 | EC | US |
| BIZLINK HOLDING INC | — | $1.3M | 0,51 | 20 000 | EC | KY |
| INTUIT INC | 461202103 | $1.3M | 0,50 | 3 904 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $692K | 0,27 | 692 334 | STIV | US |
| MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD | — | $237K | 0,09 | 4 648 | EC | CN |
Desglose por sector
Technology
61,9%
Communication Services
7,4%
Industrials
6,4%
Retail
4,0%
Communications
1,8%
Consumer Discretionary
0,7%
Otro/No mapeado
17,8%
Propietarios institucionales (13F) 43 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $28 515 914 | 59,15% | 492 537 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7 953 150 | 16,50% | 137 370 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 345 231 | 6,94% | 57 780 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BXM Wealth LLC | $1 496 033 | 3,10% | 25 840 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $938 899 | 1,95% | 16 217 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $717 764 | 1,49% | 12 397 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $533 164 | 1,11% | 9 209 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $518 252 | 1,08% | 9 215 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $464 094 | 0,96% | 8 016 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Buska Wealth Management, LLC | $397 069 | 0,82% | 10 755 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $396 929 | 0,82% | 6 856 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $364 223 | 0,76% | 6 291 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $330 655 | 0,69% | 5 711 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $314 375 | 0,65% | 5 430 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $283 690 | 0,59% | 4 900 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BECK CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $271 995 | 0,56% | 4 698 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $271 299 | 0,56% | 4 686 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $249 184 | 0,52% | 4 304 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $109 134 | 0,23% | 1 885 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $106 297 | 0,22% | 1 836 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $93 625 | 0,19% | 1 617 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $90 897 | 0,19% | 1 570 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| High Point Wealth Management, LLC | $57 899 | 0,12% | 1 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $57 896 | 0,12% | 1 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $55 928 | 0,12% | 966 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $49 503 | 0,10% | 855 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $48 557 | 0,10% | 839 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $35 468 | 0,07% | 1 126 | Acciones | 31 de marzo de 2025 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $31 825 | 0,07% | 862 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Cheviot Value Management, LLC | $28 948 | 0,06% | 500 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $21 422 | 0,04% | 370 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MCF Advisors LLC | $11 985 | 0,02% | 207 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11 406 | 0,02% | 197 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $10 528 | 0,02% | 181 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8 684 | 0,02% | 150 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HighMark Wealth Management LLC | $6 079 | 0,01% | 105 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $4 111 | 0,01% | 71 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $3 763 | 0,01% | 65 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 230 | 0,00% | 21 241 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $302 | 0,00% | 5 215 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $232 | 0,00% | 4 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $51 | 0,00% | 886 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $48 | 0,00% | 0 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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