GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG)
Los datos de posiciones aún no están disponibles para este fondo.
INVG Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 6 de octubre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,70% | ▼ -2,29% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -3,01% | ▼ -2,22% |
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 131 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DX2 | $242K | 0,86 | 216 000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AU3 | $242K | 0,86 | 237 000 | DBT | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBL9 | $241K | 0,86 | 228 000 | DBT | US |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | 703481AE1 | $241K | 0,86 | 240 000 | DBT | US |
| CENOVUS ENERGY INC | 15135UAR0 | $241K | 0,86 | 260 000 | DBT | CA |
| KLA CORP | 482480AN0 | $241K | 0,86 | 260 000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KAN7 | $241K | 0,86 | 260 000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAV3 | $241K | 0,86 | 259 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BK5 | $241K | 0,86 | 416 000 | DBT | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201AB4 | $240K | 0,86 | 249 000 | DBT | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222AT2 | $240K | 0,86 | 245 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS CO | 37045VBB5 | $240K | 0,86 | 228 000 | DBT | US |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119BQ2 | $239K | 0,85 | 235 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CK4 | $238K | 0,85 | 247 000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GAX5 | $238K | 0,85 | 231 000 | DBT | US |
| CUMMINS INC | 231021AZ9 | $238K | 0,85 | 236 000 | DBT | US |
| JB HUNT TRANSPRT SVCS | 445658CG0 | $237K | 0,85 | 235 000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020AW7 | $236K | 0,84 | 225 000 | DBT | US |
| JOHNSON CONTROLS/TYCO FI | 47837RAE0 | $236K | 0,84 | 235 000 | DBT | IE |
| FEDEX CORP | 31428XDR4 | $236K | 0,84 | 270 000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610BH7 | $235K | 0,84 | 229 000 | DBT | US |
| NVENT FINANCE SARL | 67078AAF0 | $234K | 0,84 | 228 000 | DBT | LU |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SAV5 | $234K | 0,84 | 314 000 | DBT | US |
| ILLUMINA INC | 452327AP4 | $234K | 0,84 | 230 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS CO | 37045VAL4 | $234K | 0,83 | 221 000 | DBT | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE | 12541WAA8 | $233K | 0,83 | 235 000 | DBT | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750AP8 | $233K | 0,83 | 220 000 | DBT | US |
| CUMMINS INC | 231021BA3 | $233K | 0,83 | 228 000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020BC0 | $232K | 0,83 | 225 000 | DBT | US |
| WESTLAKE CORP | 960413AS1 | $229K | 0,82 | 265 000 | DBT | US |
| SUN COMMUNITIES OPER LP | 866677AH0 | $227K | 0,81 | 237 000 | DBT | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275RBV3 | $226K | 0,81 | 240 000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89114TZV7 | $222K | 0,79 | 241 000 | DBT | CA |
| HASBRO INC | 418056BA4 | $222K | 0,79 | 212 000 | DBT | US |
| HASBRO INC | 418056AZ0 | $221K | 0,79 | 227 000 | DBT | US |
| JOHNSON CONTROLS/TYCO FI | 477921AA8 | $221K | 0,79 | 215 000 | DBT | IE |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607QFE7 | $220K | 0,79 | 222 000 | DBT | CA |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DV6 | $220K | 0,79 | 217 000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 054989AC2 | $219K | 0,78 | 196 000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280ES4 | $217K | 0,77 | 215 000 | DBT | GB |
| CORNING INC | 219350BK0 | $215K | 0,77 | 225 000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610BG9 | $214K | 0,76 | 198 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFT7 | $213K | 0,76 | 211 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFR1 | $210K | 0,75 | 202 000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBU0 | $209K | 0,74 | 191 000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280EX3 | $207K | 0,74 | 200 000 | DBT | GB |
| FNB CORP | 302520AD3 | $207K | 0,74 | 205 000 | DBT | US |
| SYSTEM ENERGY RESOURCES | 871911AV5 | $204K | 0,73 | 204 000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GAQ0 | $201K | 0,72 | 198 000 | DBT | CA |
| BORGWARNER INC | 099724AQ9 | $201K | 0,72 | 197 000 | DBT | US |
Dividendos 16 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 30 de septiembre de 2026 | $0,1000 |
| 31 de agosto de 2026 | $0,1000 |
| 31 de julio de 2026 | $0,1180 |
| 30 de junio de 2026 | $0,0970 |
| 29 de mayo de 2026 | $0,1090 |
| 30 de abril de 2026 | $0,0870 |
| 31 de marzo de 2026 | $0,1050 |
| 2 de marzo de 2026 | $0,0860 |
| 30 de enero de 2026 | $0,0780 |
| 30 de diciembre de 2025 | $0,1800 |
| 28 de noviembre de 2025 | $0,0930 |
| 31 de octubre de 2025 | $0,0780 |
| 30 de septiembre de 2025 | $0,0730 |
| 29 de agosto de 2025 | $0,1160 |
| 31 de julio de 2025 | $0,0970 |
| 1 de julio de 2025 | $0,0840 |
Propietarios institucionales (13F) 6 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $15 254 585 | 66,58% | 600 534 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4 852 309 | 21,18% | 191 023 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $2 159 145 | 9,42% | 85 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $391 415 | 1,71% | 15 409 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $255 668 | 1,12% | 10 065 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $76 | 0,00% | 3 | Acciones | 30 de junio de 2026 |