Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (XRLV)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000048721 · Ver en SEC EDGAR ↗
Los datos de posiciones aún no están disponibles para este fondo.
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Nov 2025)
- -$1.6M
- Trimestre finalizado el Nov 2025 (parcial)
- -$2.7M
- Últimos 12 meses
- -$7.0M
Los datos del trimestre aún están llegando (retraso en la presentación de la SEC de hasta ~60 días)
Nov 2024 – Nov 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 102 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $92K | 0,27 | 91 982 | STIV | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $36K | 0,11 | 36 298 | STIV | US |
Propietarios institucionales (13F) 1 declarante
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| MGB Wealth Management, LLC | $1 513 200 | 100,00% | 28 003 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
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