INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (NXTE)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000077398 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $57.4M
- Posiciones
- 52
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 58,12%
- Número efectivo de posiciones
- 19,6
- Posiciones superiores al 1%
- 30
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- -$2.1M
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- -$2.6M
- Últimos 12 meses
- -$11.3M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 52 tenencias · Categoría: EC
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 37611X209 | $45K | 0,08 | 4 496 | US |
| CONTRA VERVE THERAPEUT | 925CVR011 | $16K | 0,03 | 25 285 | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 16 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| MAI Capital Management | $13 683 381 | 46,07% | 251 365 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $3 476 472 | 11,71% | 63 863 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Green Alpha Advisors, LLC | $3 432 641 | 11,56% | 63 058 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $2 336 025 | 7,87% | 42 913 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 619 044 | 5,45% | 29 742 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 572 126 | 5,29% | 28 880 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 418 011 | 4,77% | 26 049 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PFG Investments, LLC | $553 234 | 1,86% | 10 163 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $493 683 | 1,66% | 9 069 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $448 827 | 1,51% | 8 245 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ethic Inc. | $438 430 | 1,48% | 8 054 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $189 829 | 0,64% | 3 487 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $30 321 | 0,10% | 557 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $7 689 | 0,03% | 141 248 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sankala Group LLC | $938 | 0,00% | 20 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $54 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
| RGTX Tidal Trust II | $57.8M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| GURU Global X Funds | $58.4M |
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| FCTR First Trust Exchange-Traded Fund | $57.2M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |