GHYG Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista

02
rango
barras

La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.

Rendimiento a 2 de octubre de 2026

03
PeríodoRetorno de precioRetorno total
1M▼ -3,80%▼ -3,80%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Máxdesde 18 de agosto de 2026▼ -4,29%▼ -3,80%
Volatilidad 1A·
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A ·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·

El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.

Flujos de fondos (reportados por la SEC)

04
Último mes (Jul 2026) -$31K
Trimestre finalizado el Jul 2026 -$4.6M
Últimos 12 meses +$36.9M Ago 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composición completa 1 739 tenencias

05
EmisorTickerPonderación %Valor de mercadoAccionesCUSIPUnidades/acciónTipoMoneda
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,86 ≈$1.7M 1 680 000 066922477 0.3818 CASH USD
MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A 0,34 ≈$659K 685 000 58990CAA1 0.1557 BOND USD
1261229 BC LTD 144A 0,33 ≈$656K 610 000 68288AAA5 0.1386 BOND USD
EUR CASH 0,31 ≈$615K 528 650 Xa9e45b2a778 0.1201 CASH USD
GBP CASH 0,28 ≈$552K 407 839 GBP_CCASH 0.09268 CASH USD
PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 0,26 ≈$513K 550 000 69393LAA1 0.125 BOND USD
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A 0,25 ≈$499K 513 954 55342UAR5 0.1168 BOND USD
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 0,25 ≈$494K 475 000 18912UAA0 0.108 BOND USD
QUIKRETE HOLDINGS INC 144A 0,24 ≈$474K 475 000 74843PAA8 0.108 BOND USD
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 0,24 ≈$468K 460 000 88632QAE3 0.1045 BOND USD
GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A 0,22 ≈$424K 425 000 36322DAA4 0.09659 BOND USD
WULF COMPUTE LLC 144A 0,21 ≈$415K 390 000 982911AA7 0.08864 BOND USD
SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 0,21 ≈$409K 455 000 78488XAA2 0.1034 BOND USD
CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 144A 0,21 ≈$404K 405 000 21874LAA0 0.09205 BOND USD
CENTENE CORPORATION 0,20 ≈$395K 405 000 15135BAT8 0.09205 BOND USD
ASURION LLC 144A 0,20 ≈$392K 395 000 045941AA9 0.08977 BOND USD
NEXSTAR MEDIA INC 144A 0,19 ≈$382K 375 000 65346UAB5 0.08523 BOND USD
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 0,19 ≈$378K 365 000 44332PAH4 0.08295 BOND USD
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 0,19 ≈$372K 345 000 92332YAC5 0.07841 BOND USD
PANTHER ESCROW ISSUER LLC 144A 0,18 ≈$362K 360 000 69867RAA5 0.08182 BOND USD
OAK EAGLE ACQUIRECO INC 144A 0,18 ≈$360K 340 000 67124CAA1 0.07727 BOND USD
ASURION LLC 144A 0,18 ≈$359K 400 000 045941AB7 0.09091 BOND USD
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A 0,18 ≈$349K 348 333 00253XAB7 0.07917 BOND USD
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 0,17 ≈$343K 330 000 57763RAE7 0.075 BOND USD
NEPTUNE BIDCO US INC 144A 0,17 ≈$343K 325 000 640695AA0 0.07386 BOND USD
AIR CANADA 144A 0,17 ≈$337K 463 000 008911BJ7 0.1052 BOND USD
MEDLINE BORROWER LP 144A 0,17 ≈$334K 330 000 62482BAB8 0.075 BOND USD
OAK EAGLE ACQUIRECO INC 144A 0,17 ≈$324K 300 000 67124CAB9 0.06818 BOND USD
EMRLD BORROWER LP 144A 0,16 ≈$323K 315 000 29103CAA6 0.07159 BOND USD
APLD COMPUTECO LLC 144A 0,16 ≈$322K 300 000 00202DAA5 0.06818 BOND USD
COREWEAVE INC 144A 0,16 ≈$319K 340 000 21873SAG3 0.07727 BOND USD
CCO HOLDINGS LLC 144A 0,16 ≈$318K 340 000 1248EPCD3 0.07727 BOND USD
ECHOSTAR CORP 0,16 ≈$318K 314 281 278768AA4 0.07143 BOND USD
TRANSDIGM INC 144A 0,16 ≈$318K 315 000 893647BU0 0.07159 BOND USD
TRANSDIGM INC 144A 0,16 ≈$317K 315 000 893647BY2 0.07159 BOND USD
CCO HOLDINGS LLC 0,16 ≈$317K 360 000 1248EPCN1 0.08182 BOND USD
LEVEL 3 FINANCING INC 144A 0,16 ≈$313K 300 000 527298CN1 0.06818 BOND USD
DAVITA INC 144A 0,16 ≈$309K 320 000 23918KAS7 0.07273 BOND USD
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS 0,15 ≈$304K 225 000 XS2811958839 0.05114 BOND USD
DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC 0,15 ≈$301K 325 000 254948AQ5 0.07386 BOND USD
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A 0,15 ≈$299K 315 000 68245XAM1 0.07159 BOND USD
NISSAN MOTOR CO LTD 144A 0,15 ≈$298K 315 000 654744AD3 0.07159 BOND USD
DISH DBS CORP 144A 0,15 ≈$298K 304 000 25470XBF1 0.06909 BOND USD
BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A 0,15 ≈$296K 278 512 07337JAC1 0.0633 BOND USD
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 0,15 ≈$296K 280 000 92332YAB7 0.06364 BOND USD
CCO HOLDINGS LLC 144A 0,15 ≈$295K 330 000 1248EPCK7 0.075 BOND USD
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 0,15 ≈$290K 280 000 019576AD9 0.06364 BOND USD
CARRIX INC 144A 0,15 ≈$288K 290 000 144567AA2 0.06591 BOND USD
UNITI SERVICES LLC 144A 0,15 ≈$285K 265 000 97381AAA0 0.06023 BOND USD
UKG INC 144A 0,15 ≈$285K 290 000 90279XAA0 0.06591 BOND USD

El valor de mercado se estima a partir de la ponderación de cada tenencia y los activos netos del fondo. La ponderación y las acciones son según lo informado por el fondo.

Desglose por sector

06
Otro/No mapeado 100,0%

Cambios diarios (30d)

07
FechaTipoTickerCambio
10 de septiembre de 2026 Aumentado — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.3773 → 0.3818 (1,2%)
10 de septiembre de 2026 Nuevo — PATTERN ENERGY OPERATIONS LP 144A 70339PAC3 Nueva posición — 0.007955 unidades/acción
10 de septiembre de 2026 Nuevo — TTM TECHNOLOGIES INC 144A 87305RAM1 Nueva posición — 0.002273 unidades/acción
10 de septiembre de 2026 Nuevo — WYNN RESORTS FINANCE LLC 144A X2acf3982e4c Nueva posición — 0.01136 unidades/acción
10 de septiembre de 2026 Reducido — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -0.05274 → -0.07725 (46,5%)
10 de septiembre de 2026 Nuevo — DERICHEBOURG SA RegS XS3450027233 Nueva posición — 0.02273 unidades/acción
10 de septiembre de 2026 Reducido — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: 0.1427 → 0.1201 (-15,8%)
9 de septiembre de 2026 Nuevo — IQVIA INC 144A 46266TAH1 Nueva posición — 0.01591 unidades/acción
9 de septiembre de 2026 Reducido — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 55342UAH7 Unidades/acción: 0.004545 → 0.002955 (-35,0%)
9 de septiembre de 2026 Nuevo — USA COMPRESSION PARTNERS LP (TEXAS 144A 91740PAJ7 Nueva posición — 0.004545 unidades/acción
9 de septiembre de 2026 Reducido — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -0.03359 → -0.05274 (57,0%)
9 de septiembre de 2026 Nuevo — BRIGHTSTAR LOTTERY PLC RegS XS3489261019 Nueva posición — 0.02273 unidades/acción
9 de septiembre de 2026 Reducido — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: 0.1653 → 0.1427 (-13,7%)
8 de septiembre de 2026 Aumentado — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.1432 → 0.3773 (163,5%)
8 de septiembre de 2026 Nuevo — GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A 398905AS8 Nueva posición — 0.006818 unidades/acción
8 de septiembre de 2026 Nuevo — GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A 398905AT6 Nueva posición — 0.004545 unidades/acción
8 de septiembre de 2026 Nuevo — TENET HEALTHCARE CORP 144A 88033GDX5 Nueva posición — 0.01932 unidades/acción
8 de septiembre de 2026 Reducido — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.2332 → -0.03359 (-114,4%)
8 de septiembre de 2026 Aumentado — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: 0.1651 → 0.1653 (0,2%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.6318 → 0.1432 (-77,3%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — DISH DBS CORP 144A 25470XBF1 Unidades/acción: 0.07205 → 0.06909 (-4,1%)
4 de septiembre de 2026 Aumentado — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -0.2578 → 0.2332 (-190,4%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.5955 → 0.6318 (6,1%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado — ZENITH ARC LLC 144A 98935UAA5 Unidades/acción: 0.05455 → 0.06364 (16,7%)
3 de septiembre de 2026 Reducido — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -0.2122 → -0.2578 (21,5%)
2 de septiembre de 2026 Reducido — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.7864 → 0.5955 (-24,3%)
2 de septiembre de 2026 Reducido — DISH DBS CORP 144A 25470XBF1 Unidades/acción: 0.07386 → 0.07205 (-2,5%)
2 de septiembre de 2026 Eliminado 88167AAK7 Posición eliminada — era 0.03182 unidades/acción
2 de septiembre de 2026 Eliminado 881937AA4 Posición eliminada — era 0.01136 unidades/acción
2 de septiembre de 2026 Aumentado — ZENITH ARC LLC 144A 98935UAA5 Unidades/acción: 0.04364 → 0.05455 (25,0%)
2 de septiembre de 2026 Nuevo — NEXANS SA RegS FR001401APK4 Nueva posición — 0.02273 unidades/acción
2 de septiembre de 2026 Nuevo — NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS FR001401ART1 Nueva posición — 0.02273 unidades/acción
2 de septiembre de 2026 Aumentado — GBP CASH GBP_CCASH Unidades/acción: 0.06427 → 0.09268 (44,2%)
2 de septiembre de 2026 Eliminado X0d590b8f561 Posición eliminada — era 0.03977 unidades/acción
2 de septiembre de 2026 Aumentado — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -0.4446 → -0.2122 (-52,3%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado — VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS XS2663653140 Unidades/acción: 0.0231 → 0.0233 (0,9%)
2 de septiembre de 2026 Nuevo — BOELS TOPHOLDING BV RegS XS3478193363 Nueva posición — 0.02273 unidades/acción
2 de septiembre de 2026 Eliminado Xa8b6b74585f Posición eliminada — era -0.0625 unidades/acción
2 de septiembre de 2026 Reducido — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: 0.2957 → 0.1651 (-44,2%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado — CAD CASH Xe15323fdfab Unidades/acción: -0.03264 → 0.007131 (-121,8%)
2 de septiembre de 2026 Eliminado Xfdd1cde5b58 Posición eliminada — era 0.02841 unidades/acción
1 de septiembre de 2026 Aumentado — ARCHES BUYER INC 144A 039524AF0 Unidades/acción: 0.004545 → 0.02727 (500,0%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.4818 → 0.7864 (63,2%)
1 de septiembre de 2026 Nuevo — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAC0 Nueva posición — 0.025 unidades/acción
1 de septiembre de 2026 Nuevo — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAD8 Nueva posición — 0.03977 unidades/acción
1 de septiembre de 2026 Eliminado 19240CAE3 Posición eliminada — era 0.008864 unidades/acción
1 de septiembre de 2026 Aumentado — CROSSCOUNTRY INTERMEDIATE HOLDCO L 144A 22757VAC4 Unidades/acción: 0.003409 → 0.02045 (500,0%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado — FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A 34417VAE7 Unidades/acción: 0.01136 → 0.01705 (50,0%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado — GAINWELL ACQUISITION CORP 144A 36312LAC4 Unidades/acción: 0.01932 → 0.04773 (147,1%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado — GRAY MEDIA INC 144A 389375AN6 Unidades/acción: 0.02273 → 0.03409 (50,0%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado — GRAY MEDIA INC 144A 389375AQ9 Unidades/acción: 0.01477 → 0.02045 (38,5%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado — KEHE DISTRIBUTORS LLC 144A 487930AB5 Unidades/acción: 0.01364 → 0.01932 (41,7%)
1 de septiembre de 2026 Nuevo — MDA SPACE LTD 144A 55293NAC3 Nueva posición — 0.04545 unidades/acción
1 de septiembre de 2026 Nuevo — MURPHY OIL CORPORATION 626717AP7 Nueva posición — 0.01705 unidades/acción
1 de septiembre de 2026 Aumentado — NEWELL BRANDS INC 144A 651229BH8 Unidades/acción: 0.009091 → 0.01477 (62,5%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado — NORTHERN OIL AND GAS INC 144A 665531AM1 Unidades/acción: 0.003409 → 0.01477 (333,3%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado — ONEMAIN FINANCE CORP 682691AP5 Unidades/acción: 0.009091 → 0.01477 (62,5%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado — RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A 74984CAB4 Unidades/acción: 0.005682 → 0.01705 (200,0%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado — SCIH SALT HOLDINGS INC 144A 78433BAF5 Unidades/acción: 0.02273 → 0.02841 (25,0%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado — BLOCK INC 852234AP8 Unidades/acción: 0.02386 → 0.02955 (23,8%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado — BLOCK INC 852234AS2 Unidades/acción: 0.05114 → 0.05682 (11,1%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado — BLOCK INC 144A 852234AU7 Unidades/acción: 0.02386 → 0.02955 (23,8%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado — TENET HEALTHCARE CORP 88033GDM9 Unidades/acción: 0.03409 → 0.03977 (16,7%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado — TENET HEALTHCARE CORP 88033GDQ0 Unidades/acción: 0.05114 → 0.05682 (11,1%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado — VALVOLINE INC 144A 92047WAH4 Unidades/acción: 0.005682 → 0.01705 (200,0%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado — ZENITH ARC LLC 144A 98935UAA5 Unidades/acción: 0.03523 → 0.04364 (23,9%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado — GBP CASH GBP_CCASH Unidades/acción: 0.06405 → 0.06427 (0,3%)
1 de septiembre de 2026 Reducido — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.2882 → -0.4446 (-254,3%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado — VICTORIA PLC RegS XS3142312019 Unidades/acción: 0.02441 → 0.0255 (4,5%)
1 de septiembre de 2026 Reducido — CAD CASH Xe15323fdfab Unidades/acción: 0.0139 → -0.03264 (-334,9%)
31 de agosto de 2026 Reducido — CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A 18064PAC3 Unidades/acción: 0.03068 → 0.025 (-18,5%)
31 de agosto de 2026 Reducido — CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A 18064PAD1 Unidades/acción: 0.02841 → 0.02273 (-20,0%)
31 de agosto de 2026 Eliminado — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAC0 Posición eliminada — era 0.025 unidades/acción
31 de agosto de 2026 Eliminado — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAD8 Posición eliminada — era 0.03977 unidades/acción
31 de agosto de 2026 Reducido 19240CAE3 Unidades/acción: 0.01591 → 0.008864 (-44,3%)
31 de agosto de 2026 Eliminado 19240WAB5 Posición eliminada — era 0.01591 unidades/acción
31 de agosto de 2026 Eliminado 29280LAA1 Posición eliminada — era 0.01666 unidades/acción
31 de agosto de 2026 Eliminado 29281MAA8 Posición eliminada — era 0.01136 unidades/acción
31 de agosto de 2026 Reducido — ENTEGRIS INC 144A 29362UAC8 Unidades/acción: 0.01705 → 0.01136 (-33,3%)
31 de agosto de 2026 Reducido — ENTEGRIS INC 144A 29365BAB9 Unidades/acción: 0.02841 → 0.02273 (-20,0%)
31 de agosto de 2026 Eliminado 66977WAS8 Posición eliminada — era 0.01295 unidades/acción
31 de agosto de 2026 Eliminado 66977WAV1 Posición eliminada — era 0.01136 unidades/acción
31 de agosto de 2026 Eliminado 82967NBA5 Posición eliminada — era 0.03364 unidades/acción
31 de agosto de 2026 Eliminado 87724RAB8 Posición eliminada — era 0.0125 unidades/acción
31 de agosto de 2026 Eliminado 87724RAJ1 Posición eliminada — era 0.01364 unidades/acción
31 de agosto de 2026 Eliminado 87724RAK8 Posición eliminada — era 0.01364 unidades/acción
31 de agosto de 2026 Eliminado 88167AAQ4 Posición eliminada — era 0.02614 unidades/acción
31 de agosto de 2026 Eliminado 88167AAR2 Posición eliminada — era 0.01705 unidades/acción
31 de agosto de 2026 Eliminado 88167AAT8 Posición eliminada — era 0.01136 unidades/acción
31 de agosto de 2026 Aumentado — GBP CASH GBP_CCASH Unidades/acción: 0.0614 → 0.06405 (4,3%)
31 de agosto de 2026 Nuevo X0d590b8f561 Nueva posición — 0.03977 unidades/acción
31 de agosto de 2026 Aumentado — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -0.003384 → 0.2882 (-8615,3%)
31 de agosto de 2026 Nuevo Xa8b6b74585f Nueva posición — -0.0625 unidades/acción
31 de agosto de 2026 Aumentado — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: 0.2896 → 0.2957 (2,1%)
31 de agosto de 2026 Nuevo Xfdd1cde5b58 Nueva posición — 0.02841 unidades/acción
28 de agosto de 2026 Aumentado — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.4727 → 0.4818 (1,9%)
28 de agosto de 2026 Reducido — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.00473 → -0.003384 (-171,6%)
28 de agosto de 2026 Eliminado XS1439749364 Posición eliminada — era 0.02273 unidades/acción
28 de agosto de 2026 Eliminado XS2406607171 Posición eliminada — era 0.03409 unidades/acción
28 de agosto de 2026 Eliminado XS2592804194 Posición eliminada — era 0.02273 unidades/acción
28 de agosto de 2026 Eliminado XS2592804434 Posición eliminada — era 0.02273 unidades/acción
28 de agosto de 2026 Eliminado XS3081797964 Posición eliminada — era 0.02841 unidades/acción
28 de agosto de 2026 Aumentado — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: 0.1505 → 0.2896 (92,4%)
27 de agosto de 2026 Aumentado — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.3091 → 0.4727 (52,9%)
27 de agosto de 2026 Reducido — GRAY MEDIA INC 144A 389375AM8 Unidades/acción: 0.0275 → 0.009545 (-65,3%)
27 de agosto de 2026 Reducido — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.1498 → 0.00473 (-96,8%)
27 de agosto de 2026 Aumentado — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: 0.1498 → 0.1505 (0,5%)
26 de agosto de 2026 Aumentado — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.3023 → 0.3091 (2,3%)
26 de agosto de 2026 Eliminado 47077WAA6 Posición eliminada — era 0.01705 unidades/acción
26 de agosto de 2026 Eliminado 47077WAC2 Posición eliminada — era 0.03409 unidades/acción
26 de agosto de 2026 Eliminado 47077WAD0 Posición eliminada — era 0.04886 unidades/acción
26 de agosto de 2026 Eliminado 47077WAE8 Posición eliminada — era 0.05568 unidades/acción
26 de agosto de 2026 Aumentado — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -0.01082 → 0.1498 (-1483,8%)
26 de agosto de 2026 Aumentado — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: 0.1486 → 0.1498 (0,8%)
25 de agosto de 2026 Aumentado — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.2818 → 0.3023 (7,3%)
25 de agosto de 2026 Reducido — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.01013 → -0.01082 (-206,9%)
24 de agosto de 2026 Eliminado 146869AN2 Posición eliminada — era 0.01353 unidades/acción
24 de agosto de 2026 Reducido — UNITI SERVICES LLC 144A 91327BAB6 Unidades/acción: 0.01477 → 0.002045 (-86,2%)
24 de agosto de 2026 Aumentado — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -0.01516 → 0.01013 (-166,8%)
21 de agosto de 2026 Eliminado 00687YAB1 Posición eliminada — era 0.01136 unidades/acción
21 de agosto de 2026 Aumentado — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.2591 → 0.2818 (8,8%)
21 de agosto de 2026 Aumentado — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -0.07583 → -0.01516 (-80,0%)
20 de agosto de 2026 Reducido — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.3136 → 0.2591 (-17,4%)
20 de agosto de 2026 Eliminado 651229BC9 Posición eliminada — era 0.01364 unidades/acción
20 de agosto de 2026 Aumentado — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -0.1441 → -0.07583 (-47,4%)
19 de agosto de 2026 Reducido — DISH DBS CORP 144A 25470XBE4 Unidades/acción: 0.02455 → 0.006694 (-72,7%)
19 de agosto de 2026 Eliminado 487526AC9 Posición eliminada — era 0.025 unidades/acción
19 de agosto de 2026 Reducido — BATH & BODY WORKS INC 501797AR5 Unidades/acción: 0.01477 → 0.007045 (-52,3%)
19 de agosto de 2026 Nuevo — NORTHERN OIL AND GAS INC 144A 665531AM1 Nueva posición — 0.003409 unidades/acción
19 de agosto de 2026 Reducido — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -0.1013 → -0.1441 (42,3%)
18 de agosto de 2026 Aumentado — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.2 → 0.3136 (56,8%)
18 de agosto de 2026 Reducido — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.01286 → -0.1013 (-887,2%)
17 de agosto de 2026 Reducido 146869AN2 Unidades/acción: 0.03403 → 0.01353 (-60,2%)
17 de agosto de 2026 Nuevo — GRAY MEDIA INC 144A 389375AQ9 Nueva posición — 0.01477 unidades/acción
17 de agosto de 2026 Eliminado 66977WAU3 Posición eliminada — era 0.01705 unidades/acción
17 de agosto de 2026 Reducido — TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD 144A 893830BX6 Unidades/acción: 0.02148 → 0.01994 (-7,1%)
17 de agosto de 2026 Aumentado — GBP CASH GBP_CCASH Unidades/acción: 0.03791 → 0.0614 (62,0%)
17 de agosto de 2026 Aumentado — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -0.1204 → 0.01286 (-110,7%)
17 de agosto de 2026 Eliminado XS2660424008 Posición eliminada — era 0.02182 unidades/acción
17 de agosto de 2026 Aumentado — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: 0.1421 → 0.1486 (4,6%)
17 de agosto de 2026 Aumentado — CAD CASH Xe15323fdfab Unidades/acción: 0.01095 → 0.0139 (26,9%)
14 de agosto de 2026 Aumentado — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.1977 → 0.2 (1,1%)
14 de agosto de 2026 Nuevo — ZENITH ARC LLC 144A 98935UAA5 Nueva posición — 0.03523 unidades/acción
14 de agosto de 2026 Reducido — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -0.08292 → -0.1204 (45,1%)
14 de agosto de 2026 Aumentado — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: 0.1406 → 0.1421 (1,0%)
13 de agosto de 2026 Reducido — CENTENE CORPORATION 15135BAR2 Unidades/acción: 0.03182 → 0.01682 (-47,1%)
13 de agosto de 2026 Nuevo — GAINWELL ACQUISITION CORP 144A 36312LAC4 Nueva posición — 0.01932 unidades/acción
13 de agosto de 2026 Eliminado 78433BAA6 Posición eliminada — era 0.02841 unidades/acción
13 de agosto de 2026 Eliminado 78433BAB4 Posición eliminada — era 0.01705 unidades/acción
13 de agosto de 2026 Nuevo — VALVOLINE INC 144A 92047WAH4 Nueva posición — 0.005682 unidades/acción
13 de agosto de 2026 Aumentado — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -0.1187 → -0.08292 (-30,1%)
13 de agosto de 2026 Aumentado — CAD CASH Xe15323fdfab Unidades/acción: 0.01014 → 0.01095 (8,0%)
12 de agosto de 2026 Reducido — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.2091 → 0.1977 (-5,4%)
12 de agosto de 2026 Aumentado — COTY INC 144A 22207AAA0 Unidades/acción: 0.01273 → 0.02273 (78,6%)
12 de agosto de 2026 Aumentado — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A 55342UAR5 Unidades/acción: 0.08307 → 0.1168 (40,6%)
12 de agosto de 2026 Reducido — NABORS INDUSTRIES INC 144A 62957HAP0 Unidades/acción: 0.01705 → 0.01432 (-16,0%)
12 de agosto de 2026 Aumentado — VIKING BAKED GOODS ACQUISITION COR 144A 92676AAA5 Unidades/acción: 0.02182 → 0.03409 (56,2%)
12 de agosto de 2026 Reducido — GBP CASH GBP_CCASH Unidades/acción: 0.06645 → 0.03791 (-42,9%)
12 de agosto de 2026 Reducido — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -0.1176 → -0.1187 (0,9%)
11 de agosto de 2026 Reducido — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 55342UAH7 Unidades/acción: 0.03409 → 0.004545 (-86,7%)
11 de agosto de 2026 Eliminado 55342UAJ3 Posición eliminada — era 0.02273 unidades/acción
11 de agosto de 2026 Eliminado 55342UAM6 Posición eliminada — era 0.04205 unidades/acción
11 de agosto de 2026 Nuevo — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A 55342UAR5 Nueva posición — 0.08307 unidades/acción
11 de agosto de 2026 Nuevo — RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A 74984CAB4 Nueva posición — 0.005682 unidades/acción
11 de agosto de 2026 Aumentado — VIKING BAKED GOODS ACQUISITION COR 144A 92676AAA5 Unidades/acción: 0.01091 → 0.02182 (100,0%)
11 de agosto de 2026 Aumentado — GBP CASH GBP_CCASH Unidades/acción: 0.03791 → 0.06645 (75,3%)
11 de agosto de 2026 Reducido — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -0.09121 → -0.1176 (28,9%)
11 de agosto de 2026 Eliminado XS2322420352 Posición eliminada — era 0.02841 unidades/acción

Dividendos 173 pagos

08
6,52%Rendimiento TTM
$2,82Pago TTM por acción
Mensual (est.)
Fecha ex-dividendoMonto por acción
1 de octubre de 2026$0,2310
1 de septiembre de 2026$0,2330
3 de agosto de 2026$0,2250
1 de julio de 2026$0,2380
1 de junio de 2026$0,2380
1 de mayo de 2026$0,2340
1 de abril de 2026$0,2330
2 de marzo de 2026$0,2190
2 de febrero de 2026$0,2290
19 de diciembre de 2025$0,2630
1 de diciembre de 2025$0,2430
3 de noviembre de 2025$0,2350
1 de octubre de 2025$0,2230
2 de septiembre de 2025$0,2310
1 de agosto de 2025$0,2460
1 de julio de 2025$0,2290
2 de junio de 2025$0,2390
1 de mayo de 2025$0,2220
1 de abril de 2025$0,2230
3 de marzo de 2025$0,2070
3 de febrero de 2025$0,2240
18 de diciembre de 2024$0,2400
2 de diciembre de 2024$0,2410
1 de noviembre de 2024$0,2320
1 de octubre de 2024$0,2310
3 de septiembre de 2024$0,2120
1 de agosto de 2024$0,2160
1 de julio de 2024$0,2120
3 de junio de 2024$0,2250
1 de mayo de 2024$0,2200
1 de abril de 2024$0,2350
1 de marzo de 2024$0,2100
1 de febrero de 2024$0,2170
14 de diciembre de 2023$0,1840
1 de diciembre de 2023$0,2140
1 de noviembre de 2023$0,2150
2 de octubre de 2023$0,2150
1 de septiembre de 2023$0,2040
1 de agosto de 2023$0,2130
3 de julio de 2023$0,2270
1 de junio de 2023$0,2150
1 de mayo de 2023$0,2080
3 de abril de 2023$0,2060
1 de marzo de 2023$0,1840
1 de febrero de 2023$0,1960
15 de diciembre de 2022$0,0940
1 de diciembre de 2022$0,1750
1 de noviembre de 2022$0,1620
3 de octubre de 2022$0,1800
1 de septiembre de 2022$0,1640

Propietarios institucionales (13F) 49 declarantes

09

Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.

Institución Valor % de 13F rastreadas Acciones Tipo A fecha de
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $42 427 446 30,24% 936 795 Acciones 30 de junio de 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $26 024 961 18,55% 574 544 Acciones 30 de junio de 2026
Union Bancaire Privee, UBP SA $15 427 357 11,00% 342 279 Acciones 30 de junio de 2026
Allianz SE $10 724 264 7,64% 236 791 Acciones 30 de junio de 2026
JANE STREET GROUP, LLC $4 664 145 3,32% 102 984 Acciones 30 de junio de 2026
Compagnie Lombard Odier SCmA $3 954 724 2,82% 87 320 Acciones 30 de junio de 2026
LPL Financial LLC $3 869 008 2,76% 85 427 Acciones 30 de junio de 2026
New Capital Management LP $3 845 988 2,74% 84 919 Acciones 30 de junio de 2026
MORGAN STANLEY $3 757 792 2,68% 82 971 Acciones 30 de junio de 2026
1832 Asset Management L.P. $2 869 982 2,05% 63 369 Acciones 30 de junio de 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2 273 333 1,62% 50 155 Acciones 30 de junio de 2026
Mount Lucas Management LP $2 200 233 1,57% 48 581 Acciones 30 de junio de 2026
Hamrick Investment Counsel, llc $2 151 275 1,53% 47 500 Acciones 30 de junio de 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 888 050 1,35% 41 688 Acciones 30 de junio de 2026
Clear Creek Financial Management, LLC $1 620 902 1,16% 35 789 Acciones 30 de junio de 2026
Nilsine Partners, LLC $1 471 834 1,05% 32 498 Acciones 30 de junio de 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1 025 000 0,73% 22 634 Acciones 30 de junio de 2026
Endowment Wealth Management, Inc. $973 760 0,69% 21 501 Acciones 30 de junio de 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $930 196 0,66% 20 539 Acciones 30 de junio de 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $761 585 0,54% 16 816 Acciones 30 de junio de 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $734 423 0,52% 16 216 Acciones 30 de junio de 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $694 341 0,49% 15 331 Acciones 30 de junio de 2026
Strategic Financial Partners, Ltd. $678 189 0,48% 14 974 Acciones 30 de junio de 2026
Hilltop Partners LLC $668 984 0,48% 14 771 Acciones 30 de junio de 2026
Advisors Asset Management, Inc. $517 071 0,37% 11 209 Acciones 31 de diciembre de 2025
Sanctuary Advisors, LLC $494 546 0,35% 10 922 Acciones 30 de junio de 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $493 128 0,35% 10 888 Acciones 30 de junio de 2026
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main $471 650 0,34% 10 414 Acciones 30 de junio de 2026
Cordoba Advisory Partners LLC $441 260 0,31% 9 743 Acciones 30 de junio de 2026
HSBC HOLDINGS PLC $356 885 0,25% 7 880 Acciones 30 de junio de 2026
AlphaCentric Advisors LLC $329 304 0,23% 7 271 Acciones 30 de junio de 2026
Bank of New York Mellon Corp $327 154 0,23% 7 224 Acciones 30 de junio de 2026
UBS Group AG $315 309 0,22% 6 962 Acciones 30 de junio de 2026
Onyx Bridge Wealth Group LLC $224 059 0,16% 4 947 Acciones 30 de junio de 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $211 278 0,15% 4 665 Acciones 30 de junio de 2026
Luminist Capital LLC $197 238 0,14% 4 355 Acciones 30 de junio de 2026
LFA - Lugano Financial Advisors SA $152 763 0,11% 3 373 Acciones 30 de junio de 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $53 714 0,04% 1 186 Acciones 30 de junio de 2026
Farther Finance Advisors, LLC $16 848 0,01% 372 Acciones 30 de junio de 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $12 002 0,01% 265 Acciones 30 de junio de 2026
Geneos Wealth Management Inc. $11 323 0,01% 250 Acciones 30 de junio de 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $9 338 0,01% 207 Acciones 30 de junio de 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $2 400 0,00% 53 Acciones 30 de junio de 2026
NewEdge Advisors, LLC $1 789 0,00% 40 Acciones 30 de junio de 2026
Blue Trust, Inc. $1 585 0,00% 35 Acciones 30 de junio de 2026
Allworth Financial LP $453 0,00% 10 Acciones 30 de junio de 2026
HRT FINANCIAL LP $360 0,00% 7 959 Acciones 30 de junio de 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $39 0,00% 1 Acciones 30 de junio de 2026
CX Institutional $16 0,00% 377 Acciones 30 de septiembre de 2026

Fondos comparables

10

Más de este emisor

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IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
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