iShares ESG Aware 30/70 Conservative Allocation ETF (EAOK)
12 de junio de 2020
Inicio
Peso de las 10 principales tenencias100,05%
Número efectivo de posiciones2,0
Posiciones superiores al 1%5
Activos netos
$8.4M
Posiciones
6
A fecha de
31 de julio de 2026
Ratio de gastos
0.18%
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (Jul 2026)
+$0
Trimestre finalizado el Jul 2026
-$709K
Últimos 12 meses
-$681K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 6 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Trust | 46435U549 | $5.7M | 68,37 | 122 818 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G425 | $1.6M | 19,42 | 9 946 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G516 | $556K | 6,63 | 5 310 | OTHER | US |
| iShares, Inc. | 46434G863 | $299K | 3,57 | 5 810 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435U663 | $164K | 1,96 | 3 055 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $8K | 0,10 | 7 999 | STIV | US |
Desglose por sector
Cambios diarios (30d)
| Fecha | Tipo | Ticker | Cambio |
|---|---|---|---|
| 12 de agosto de 2026 | Reducido | USD — USD CASH | Unidades/acción: 28.15 → -0.001867 (-100,0%) |
| 12 de agosto de 2026 | Aumentado | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/acción: 0.02811 → 28.18 (100143,4%) |
| 10 de agosto de 2026 | Eliminado | EAGG | Posición eliminada — era 0.4094 unidades/acción |
| 10 de agosto de 2026 | Eliminado | ESGD | Posición eliminada — era 0.0177 unidades/acción |
| 10 de agosto de 2026 | Eliminado | ESGE | Posición eliminada — era 0.01937 unidades/acción |
| 10 de agosto de 2026 | Eliminado | ESGU | Posición eliminada — era 0.03315 unidades/acción |
| 10 de agosto de 2026 | Eliminado | ESML | Posición eliminada — era 0.01018 unidades/acción |
| 10 de agosto de 2026 | Aumentado | USD — USD CASH | Unidades/acción: -0.001553 → 28.15 (-1812028,6%) |
| 7 de agosto de 2026 | Reducido | USD — USD CASH | Unidades/acción: 0.00122 → -0.001553 (-227,3%) |
| 7 de agosto de 2026 | Aumentado | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/acción: 0.02667 → 0.02811 (5,4%) |
| 6 de agosto de 2026 | Aumentado | USD — USD CASH | Unidades/acción: 0.001167 → 0.00122 (4,6%) |
| 5 de agosto de 2026 | Reducido | USD — USD CASH | Unidades/acción: 0.00121 → 0.001167 (-3,6%) |
| 4 de agosto de 2026 | Reducido | USD — USD CASH | Unidades/acción: 0.06578 → 0.00121 (-98,2%) |
| 3 de agosto de 2026 | Aumentado | USD — USD CASH | Unidades/acción: -0.001957 → 0.06578 (-3462,0%) |
| 31 de julio de 2026 | Reducido | USD — USD CASH | Unidades/acción: -0.00187 → -0.001957 (4,6%) |
| 30 de julio de 2026 | Reducido | USD — USD CASH | Unidades/acción: -0.001827 → -0.00187 (2,4%) |
| 29 de julio de 2026 | Reducido | USD — USD CASH | Unidades/acción: -0.001783 → -0.001827 (2,4%) |
| 28 de julio de 2026 | Reducido | USD — USD CASH | Unidades/acción: -0.001653 → -0.001783 (7,9%) |
| 24 de julio de 2026 | Reducido | USD — USD CASH | Unidades/acción: -0.001563 → -0.001653 (5,8%) |
| 23 de julio de 2026 | Reducido | USD — USD CASH | Unidades/acción: -0.00152 → -0.001563 (2,9%) |
| 22 de julio de 2026 | Reducido | USD — USD CASH | Unidades/acción: -0.001477 → -0.00152 (2,9%) |
| 21 de julio de 2026 | Reducido | USD — USD CASH | Unidades/acción: -0.001347 → -0.001477 (9,7%) |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo | EAGG | Nueva posición — 0.4094 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo | ESGD | Nueva posición — 0.0177 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo | ESGE | Nueva posición — 0.01937 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo | ESGU | Nueva posición — 0.03315 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo | ESML | Nueva posición — 0.01018 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo | USD — USD CASH | Nueva posición — -0.001347 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Nueva posición — 0.02667 unidades/acción |
Dividendos 1 pago
$0,07Pago TTM por acción
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 4 de agosto de 2026 | $0,0651 |
Propietarios institucionales (13F) 4 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $783 204 | 97,64% | 27 621 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15 397 | 1,92% | 543 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3 261 | 0,41% | 115 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $240 | 0,03% | 8 455 | Acciones | 30 de junio de 2026 |