iShares Trust (EAOK)
Sociedad Gestora · BATS · Serie S000068729 · Ver en SEC EDGAR ↗
12 de junio de 2020
Inicio
Flujos netos (30d): -$0 Estimado a partir de la creación/rescate de acciones en circulación
- Activos netos
- $9.1M
- Posiciones
- 6
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Ratio de gastos
- 0.18% (Bajo)
- Peso de las 10 principales tenencias
- 100,05%
- Número efectivo de posiciones
- 2,0
- Posiciones superiores al 1%
- 5
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Cambios recientes Posiciones que el fondo agregó, redujo o de las que salió más recientemente.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$692K
- Últimos 12 meses
- +$28K
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 6 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Trust | 46435U549 | $6.2M | 68,04 | 130 158 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G425 | $1.8M | 19,60 | 11 367 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G516 | $603K | 6,64 | 5 969 | OTHER | US |
| iShares, Inc. | 46434G863 | $327K | 3,59 | 6 385 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435U663 | $186K | 2,05 | 3 623 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $11K | 0,12 | 11 132 | STIV | US |
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Cambios diarios (30d)
| Fecha | Tipo | Ticker | Cambio |
|---|---|---|---|
| 12 de agosto de 2026 | Reducido |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/acción: 28.15 → -0.001867 (-100,0%) |
| 12 de agosto de 2026 | Aumentado |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unidades/acción: 0.02811 → 28.18 (100143,4%) |
| 10 de agosto de 2026 | Eliminado |
EAGG
46435U549
|
Posición eliminada — era 0.4094 unidades/acción |
| 10 de agosto de 2026 | Eliminado |
ESGD
46435G516
|
Posición eliminada — era 0.0177 unidades/acción |
| 10 de agosto de 2026 | Eliminado |
ESGE
46434G863
|
Posición eliminada — era 0.01937 unidades/acción |
| 10 de agosto de 2026 | Eliminado |
ESGU
46435G425
|
Posición eliminada — era 0.03315 unidades/acción |
| 10 de agosto de 2026 | Eliminado |
ESML
46435U663
|
Posición eliminada — era 0.01018 unidades/acción |
| 10 de agosto de 2026 | Aumentado |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/acción: -0.001553 → 28.15 (-1812028,6%) |
| 7 de agosto de 2026 | Reducido |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/acción: 0.00122 → -0.001553 (-227,3%) |
| 7 de agosto de 2026 | Aumentado |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unidades/acción: 0.02667 → 0.02811 (5,4%) |
| 6 de agosto de 2026 | Aumentado |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/acción: 0.001167 → 0.00122 (4,6%) |
| 5 de agosto de 2026 | Reducido |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/acción: 0.00121 → 0.001167 (-3,6%) |
| 4 de agosto de 2026 | Reducido |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/acción: 0.06578 → 0.00121 (-98,2%) |
| 3 de agosto de 2026 | Aumentado |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/acción: -0.001957 → 0.06578 (-3462,0%) |
| 31 de julio de 2026 | Reducido |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/acción: -0.00187 → -0.001957 (4,6%) |
| 30 de julio de 2026 | Reducido |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/acción: -0.001827 → -0.00187 (2,4%) |
| 29 de julio de 2026 | Reducido |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/acción: -0.001783 → -0.001827 (2,4%) |
| 28 de julio de 2026 | Reducido |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/acción: -0.001653 → -0.001783 (7,9%) |
| 24 de julio de 2026 | Reducido |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/acción: -0.001563 → -0.001653 (5,8%) |
| 23 de julio de 2026 | Reducido |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/acción: -0.00152 → -0.001563 (2,9%) |
| 22 de julio de 2026 | Reducido |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/acción: -0.001477 → -0.00152 (2,9%) |
| 21 de julio de 2026 | Reducido |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/acción: -0.001347 → -0.001477 (9,7%) |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
EAGG
46435U549
|
Nueva posición — 0.4094 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
ESGD
46435G516
|
Nueva posición — 0.0177 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
ESGE
46434G863
|
Nueva posición — 0.01937 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
ESGU
46435G425
|
Nueva posición — 0.03315 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
ESML
46435U663
|
Nueva posición — 0.01018 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Nueva posición — -0.001347 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Nueva posición — 0.02667 unidades/acción |
Propietarios institucionales (13F) 4 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $783 204 | 97,64% | 27 621 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15 397 | 1,92% | 543 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3 261 | 0,41% | 115 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $240 | 0,03% | 8 455 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Más de este emisor
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| KROP Global X Funds | $9.2M |
| SHPU Direxion Shares ETF Trust | $9.4M |
| GSIG Goldman Sachs ETF Trust | $9.5M |
| FDND First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6M |
| DADS Tidal Trust I | $9.7M |
| METD Direxion Shares ETF Trust | $9.0M |
| XHYE BondBloxx ETF Trust | $9.0M |
| RITA ETF Series Solutions | $8.9M |
| PSWD DBX ETF Trust | $8.9M |
| MLDR Global X Funds | $8.8M |