iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX)
$28,48
▲ +0,05 (+0,18%)
Cambio en 1 día
$28,18 – $28,48
Rango de 52 semanas
-0,02%
Prima / Descuento
30 de septiembre de 2024
Inicio
Flujos netos (30d): +$0 Estimado a partir de la creación/rescate de acciones en circulación
Peso de las 10 principales tenencias100,00%
Número efectivo de posiciones0,9
Posiciones superiores al 1%2
Activos netos
$88.3M
Posiciones
7
A fecha de
10 de septiembre de 2026
Ratio de gastos
0.5%
SMAX Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
rango
barras
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 30 de septiembre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,71% | ▲ +0,71% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▲ +1,03% | ▲ +1,03% |
Volatilidad 1A·
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (Jul 2026)
-$3.4M
Trimestre finalizado el Jul 2026
-$11.1M
Últimos 12 meses
-$3.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 7 tenencias
| Emisor | Ticker | Ponderación % | Valor de mercado | Acciones | CUSIP | Unidades/acción | Tipo | Moneda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES CORE S&P ETF TRUST | IVV | 104,43 | ≈$92.2M | 121 050 | 464287200 | 0.0388 | EQUITY | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 1,16 | ≈$1.0M | 1 024 120 | 066922477 | 0.3282 | CASH | USD |
| CASH COLLATERAL USD GSCFT | GSCFT | 0,13 | ≈$113K | 113 000 | Xcd62d151ec8 | 0.03622 | COLLATERAL | USD |
| OCT26 IVV US P @ 669.3 | IVV US FLEX | 0,10 | ≈$85K | 1 230 | X6c7d7092beb | 0.0003942 | OTHER | USD |
| USD CASH | USD | 0,07 | ≈$66K | 65 676 | X2f5743ed867 | 0.02105 | CASH | USD |
| MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 | HWAU6 | 0,00 | · | 39 | Xc00f6e652bd | 0.0000125 | FUTURE | USD |
| OCT26 IVV US C @ 721.51 | IVV US FLEX | -5,89 | ≈-$5.2M | -1 230 | Xcd6d6370772 | -0.0003942 | OTHER | USD |
El valor de mercado se estima a partir de la ponderación de cada tenencia y los activos netos del fondo. La ponderación y las acciones son según lo informado por el fondo.
Desglose por sector
Cambios diarios (30d)
| Fecha | Tipo | Ticker | Cambio |
|---|---|---|---|
| 10 de septiembre de 2026 | Reducido | USD — USD CASH | Unidades/acción: 0.0222 → 0.02105 (-5,2%) |
| 10 de septiembre de 2026 | Reducido | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/acción: 0.3308 → 0.3282 (-0,8%) |
| 8 de septiembre de 2026 | Eliminado | ETD_USD | Posición eliminada — era -0.002047 unidades/acción |
| 8 de septiembre de 2026 | Aumentado | USD — USD CASH | Unidades/acción: 0.01388 → 0.0222 (60,0%) |
| 8 de septiembre de 2026 | Reducido | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/acción: 0.3442 → 0.3308 (-3,9%) |
| 4 de septiembre de 2026 | Nuevo | ETD_USD | Nueva posición — -0.002047 unidades/acción |
| 4 de septiembre de 2026 | Reducido | USD — USD CASH | Unidades/acción: 0.01985 → 0.01388 (-30,1%) |
| 4 de septiembre de 2026 | Aumentado | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/acción: 0.3395 → 0.3442 (1,4%) |
| 3 de septiembre de 2026 | Aumentado | USD — USD CASH | Unidades/acción: 0.01254 → 0.01985 (58,3%) |
| 2 de septiembre de 2026 | Aumentado | USD — USD CASH | Unidades/acción: 0.01109 → 0.01254 (13,1%) |
| 2 de septiembre de 2026 | Reducido | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/acción: 0.3409 → 0.3395 (-0,4%) |
| 1 de septiembre de 2026 | Reducido | USD — USD CASH | Unidades/acción: 0.01477 → 0.01109 (-24,9%) |
| 1 de septiembre de 2026 | Reducido | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/acción: 0.3422 → 0.3409 (-0,4%) |
| 31 de agosto de 2026 | Reducido | USD — USD CASH | Unidades/acción: 0.01585 → 0.01477 (-6,8%) |
| 28 de agosto de 2026 | Reducido | USD — USD CASH | Unidades/acción: 0.01737 → 0.01585 (-8,7%) |
| 28 de agosto de 2026 | Aumentado | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/acción: 0.339 → 0.3422 (0,9%) |
| 27 de agosto de 2026 | Reducido | USD — USD CASH | Unidades/acción: 0.01876 → 0.01737 (-7,4%) |
| 27 de agosto de 2026 | Aumentado | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/acción: 0.3377 → 0.339 (0,4%) |
| 26 de agosto de 2026 | Aumentado | USD — USD CASH | Unidades/acción: 0.01724 → 0.01876 (8,8%) |
| 26 de agosto de 2026 | Reducido | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/acción: 0.339 → 0.3377 (-0,4%) |
| 25 de agosto de 2026 | Reducido | USD — USD CASH | Unidades/acción: 0.02038 → 0.01724 (-15,4%) |
| 25 de agosto de 2026 | Aumentado | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/acción: 0.3372 → 0.339 (0,5%) |
| 21 de agosto de 2026 | Aumentado | GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT | Unidades/acción: 0.03576 → 0.03622 (1,3%) |
| 21 de agosto de 2026 | Aumentado | HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 | Unidades/acción: 0.00001234 → 0.0000125 (1,3%) |
| 21 de agosto de 2026 | Aumentado | IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST | Unidades/acción: 0.03831 → 0.0388 (1,3%) |
| 21 de agosto de 2026 | Aumentado | IVV US FLEX — OCT26 IVV US P @ 669.3 | Unidades/acción: 0.0003892 → 0.0003942 (1,3%) |
| 21 de agosto de 2026 | Reducido | IVV US FLEX — OCT26 IVV US C @ 721.51 | Unidades/acción: -0.0003892 → -0.0003942 (1,3%) |
| 21 de agosto de 2026 | Aumentado | USD — USD CASH | Unidades/acción: 0.0004968 → 0.02038 (4001,1%) |
| 21 de agosto de 2026 | Reducido | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/acción: 0.3557 → 0.3372 (-5,2%) |
| 20 de agosto de 2026 | Reducido | IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST | Unidades/acción: 0.03881 → 0.03831 (-1,3%) |
| 20 de agosto de 2026 | Reducido | IVV US FLEX — OCT26 IVV US P @ 669.3 | Unidades/acción: 0.0003943 → 0.0003892 (-1,3%) |
| 20 de agosto de 2026 | Aumentado | IVV US FLEX — OCT26 IVV US C @ 721.51 | Unidades/acción: -0.0003943 → -0.0003892 (-1,3%) |
| 20 de agosto de 2026 | Aumentado | USD — USD CASH | Unidades/acción: -0.01077 → 0.0004968 (-104,6%) |
| 20 de agosto de 2026 | Reducido | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/acción: 0.3603 → 0.3557 (-1,3%) |
| 19 de agosto de 2026 | Aumentado | GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT | Unidades/acción: 0.03449 → 0.03576 (3,7%) |
| 19 de agosto de 2026 | Reducido | USD — USD CASH | Unidades/acción: -0.008422 → -0.01077 (27,9%) |
| 18 de agosto de 2026 | Reducido | USD — USD CASH | Unidades/acción: -0.00836 → -0.008422 (0,7%) |
| 18 de agosto de 2026 | Reducido | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/acción: 0.3637 → 0.3603 (-0,9%) |
| 17 de agosto de 2026 | Reducido | USD — USD CASH | Unidades/acción: -0.005041 → -0.00836 (65,9%) |
| 14 de agosto de 2026 | Reducido | USD — USD CASH | Unidades/acción: -0.002541 → -0.005041 (98,4%) |
| 14 de agosto de 2026 | Aumentado | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/acción: 0.359 → 0.3637 (1,3%) |
| 13 de agosto de 2026 | Reducido | USD — USD CASH | Unidades/acción: -0.001099 → -0.002541 (131,1%) |
| 12 de agosto de 2026 | Aumentado | USD — USD CASH | Unidades/acción: -0.002519 → -0.001099 (-56,4%) |
| 12 de agosto de 2026 | Reducido | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/acción: 0.361 → 0.359 (-0,6%) |
| 11 de agosto de 2026 | Aumentado | USD — USD CASH | Unidades/acción: -0.002704 → -0.002519 (-6,8%) |
Dividendos 2 pagos
0,92%Rendimiento TTM
$0,26Pago TTM por acción
Anual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 23 de diciembre de 2025 | $0,2630 |
| 30 de diciembre de 2024 | $0,0670 |
Propietarios institucionales (13F) 37 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| J. L. Bainbridge & Co., Inc. | $26 392 170 | 50,72% | 947 144 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Client First Capital LLC | $4 009 692 | 7,71% | 143 897 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 598 746 | 4,99% | 93 262 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FC Advisory LLC | $2 244 049 | 4,31% | 80 533 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $2 039 698 | 3,92% | 73 199 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 947 318 | 3,74% | 69 884 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $1 340 334 | 2,58% | 48 101 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 231 895 | 2,37% | 44 209 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $1 062 159 | 2,04% | 38 118 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $1 007 069 | 1,94% | 36 141 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $746 180 | 1,43% | 26 778 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $598 898 | 1,15% | 21 493 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $588 299 | 1,13% | 21 112 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ARS Investment Partners, LLC | $554 514 | 1,07% | 19 900 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Lifestyle Asset Management, Inc. | $465 903 | 0,90% | 16 720 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Crown Wealth Group, LLC | $465 373 | 0,89% | 16 701 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $444 057 | 0,85% | 15 936 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $427 923 | 0,82% | 15 357 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $412 037 | 0,79% | 14 787 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $411 938 | 0,79% | 14 782 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Creative Planning | $389 943 | 0,75% | 13 994 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Blue Sky Capital Consultants Group, Inc. | $325 101 | 0,62% | 11 667 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $323 234 | 0,62% | 11 600 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $294 923 | 0,57% | 10 584 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $250 980 | 0,48% | 9 007 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $250 785 | 0,48% | 9 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | $237 466 | 0,46% | 8 522 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $208 661 | 0,40% | 7 488 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $203 854 | 0,39% | 7 294 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $203 854 | 0,39% | 7 294 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Spire Wealth Management | $200 544 | 0,39% | 7 196 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $109 098 | 0,21% | 3 915 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $39 791 | 0,08% | 1 428 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $4 849 | 0,01% | 174 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 421 | 0,00% | 51 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $947 | 0,00% | 34 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $24 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |