AQLT Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista

02
rango
barras

La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.

Rendimiento a 2 de octubre de 2026

03
PeríodoRetorno de precioRetorno total
1M▲ +1,44%▲ +1,44%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Máxdesde 18 de agosto de 2026▲ +0,96%▲ +0,96%
Volatilidad 1A·
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A ·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·

El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.

Flujos de fondos (reportados por la SEC)

04
Último mes (May 2026) +$3.2M
Trimestre finalizado el May 2026 +$20.6M
Últimos 12 meses +$15.9M Jun 2025 – May 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composición completa 516 tenencias

05
EmisorTickerPonderación %Valor de mercadoAccionesCUSIPUnidades/acciónTipoMoneda
ZOETIS INC CLASS A ZTS 0,08 ≈$268K 3 693 98978V103 0.0003551 EQUITY USD
CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD 4519 0,08 ≈$266K 6 400 S61964086 0.0006154 EQUITY USD
CBOE GLOBAL MARKETS CBOE 0,08 ≈$262K 912 12503M108 0.00008769 EQUITY USD
ULTA BEAUTY INC ULTA 0,08 ≈$260K 486 90384S303 0.00004673 EQUITY USD
GEBERIT AG GEBN 0,08 ≈$253K 377 CH0030170408 0.00003625 EQUITY USD
SAMPO CLASS A SAMPO 0,08 ≈$250K 22 937 FI4000552500 0.002205 EQUITY USD
ATLAS COPCO CLASS B ATCO B 0,08 ≈$249K 13 799 SE0017486897 0.001327 EQUITY USD
IMPERIAL BRANDS PLC IMB 0,08 ≈$246K 7 330 S04544920 0.0007048 EQUITY USD
CAPITEC SHS CPI 0,08 ≈$245K 885 S64408594 0.0000851 EQUITY USD
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD TCS 0,08 ≈$244K 10 610 INE467B01029 0.00102 EQUITY USD
QUANTA COMPUTER 2382 0,08 ≈$244K 23 000 S61410114 0.002212 EQUITY USD
NEXT PLC NXT 0,07 ≈$243K 1 209 S32089864 0.0001163 EQUITY USD
DAIICHI SANKYO LTD 4568 0,07 ≈$242K 13 800 JP3475350009 0.001327 EQUITY USD
HERSHEY FOODS HSY 0,07 ≈$241K 1 389 427866108 0.0001336 EQUITY USD
ZIJIN MINING GROUP LTD H 2899 0,07 ≈$237K 50 000 S67252999 0.004808 EQUITY USD
DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V DELTA.R 0,07 ≈$235K 29 000 S64189319 0.002788 EQUITY USD
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CLA CTSH 0,07 ≈$235K 4 035 192446102 0.000388 EQUITY USD
TEXAS PACIFIC LAND TPL 0,07 ≈$234K 640 88262P102 0.00006154 EQUITY USD
USD CASH USD 0,07 ≈$231K 231 977 X2f5743ed867 0.02231 CASH USD
CHINA LIFE INSURANCE LTD H 2628 0,07 ≈$222K 58 000 CNE1000002L3 0.005577 EQUITY USD
LENOVO GROUP 992 0,07 ≈$222K 54 000 S62180898 0.005192 EQUITY USD
COPART INC CPRT 0,07 ≈$221K 7 216 217204106 0.0006938 EQUITY USD
WIWYNN CORPORATION 6669 0,07 ≈$221K 2 982 TW0006669005 0.0002867 EQUITY USD
F5 FFIV 0,07 ≈$219K 551 315616102 0.00005298 EQUITY USD
T ROWE PRICE GROUP TROW 0,07 ≈$218K 2 032 74144T108 0.0001954 EQUITY USD
VERALTO CORP VLTO 0,07 ≈$216K 2 318 92338C103 0.0002229 EQUITY USD
KONE KNEBV 0,07 ≈$213K 3 698 FI0009013403 0.0003556 EQUITY USD
LASERTEC 6920 0,07 ≈$212K 900 S65062671 0.00008654 EQUITY USD
PARTNERS GROUP HOLDING AG PGHN 0,06 ≈$207K 258 CH0024608827 0.00002481 EQUITY USD
CHROMA ATE INC 2360 0,06 ≈$207K 3 000 S62121009 0.0002885 EQUITY USD
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC BR 0,06 ≈$205K 1 221 11133T103 0.0001174 EQUITY USD
HONPRECISION INC 7769 0,06 ≈$205K 1 000 TW0007769002 0.00009615 EQUITY USD
HUBBELL INC HUBB 0,06 ≈$203K 449 443510607 0.00004317 EQUITY USD
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES WST 0,06 ≈$202K 588 955306105 0.00005654 EQUITY USD
ARISTOCRAT LEISURE ALL 0,06 ≈$200K 4 695 S62539838 0.0004514 EQUITY USD
ASPEED TECHNOLOGY 5274 0,06 ≈$200K 339 TW0005274005 0.0000326 EQUITY USD
THALES SA HO 0,06 ≈$200K 767 S41627910 0.00007375 EQUITY USD
ASTELLAS PHARMA 4503 0,06 ≈$199K 13 800 S69853836 0.001327 EQUITY USD
SAUDI TELECOM 7010 0,06 ≈$198K 17 023 SA0007879543 0.001637 EQUITY USD
SOUTHERN COPPER CORP SCCO 0,06 ≈$198K 1 022 84265V105 0.00009827 EQUITY USD
GLOBAL UNICHIP 3443 0,06 ≈$196K 1 000 TW0003443008 0.00009615 EQUITY USD
QBE INSURANCE GROUP QBE 0,06 ≈$195K 12 341 S67157404 0.001187 EQUITY USD
OMNICOM GROUP INC OMC 0,06 ≈$193K 2 438 681919106 0.0002344 EQUITY USD
ASICS 7936 0,06 ≈$193K 7 400 S60573789 0.0007115 EQUITY USD
MTU AERO ENGINES HOLDING AG MTX 0,06 ≈$193K 491 DE000A0D9PT0 0.00004721 EQUITY USD
VAT GROUP AG VACN 0,06 ≈$190K 253 CH0311864901 0.00002433 EQUITY USD
COEUR MINING CDE 0,06 ≈$189K 9 311 192108504 0.0008953 EQUITY USD
BEST BUY BBY 0,06 ≈$187K 2 125 086516101 0.0002043 EQUITY USD
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL LTD 3653 0,06 ≈$183K 1 000 TW0003653002 0.00009615 EQUITY USD
TECHTRONIC INDUSTRIES 669 0,06 ≈$180K 11 000 HK0669013440 0.001058 EQUITY USD

El valor de mercado se estima a partir de la ponderación de cada tenencia y los activos netos del fondo. La ponderación y las acciones son según lo informado por el fondo.

Desglose por sector

06
Technology 31,6%
Communication Services 11,8%
Healthcare 9,8%
Industrials 8,6%
Financials 6,0%
Retail 3,5%
Materials 2,3%
Consumer Staples 2,0%
Consumer products 1,3%
Consumer Discretionary 0,5%
Energy 0,3%
Real Estate 0,2%
Utilities 0,0%
Otro/No mapeado 22,0%

Cambios diarios (30d)

07
FechaTipoTickerCambio
10 de septiembre de 2026 Reducido AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: 0.01051 → 0.01013 (-3,6%)
10 de septiembre de 2026 Aumentado CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unidades/acción: 0.0003125 → 0.000449 (43,7%)
10 de septiembre de 2026 Reducido EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: 0.000554 → 0.0004906 (-11,5%)
10 de septiembre de 2026 Aumentado HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unidades/acción: 0.02876 → 0.02941 (2,3%)
10 de septiembre de 2026 Aumentado HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd Unidades/acción: 0.000002019 → 0.000002404 (19,0%)
10 de septiembre de 2026 Reducido INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unidades/acción: 0.03301 → 0.02317 (-29,8%)
10 de septiembre de 2026 Reducido KO — COCA-COLA 191216100 Unidades/acción: 0.004046 → 0.004028 (-0,4%)
10 de septiembre de 2026 Aumentado MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 Unidades/acción: 0.000002308 → 0.000002692 (16,7%)
10 de septiembre de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.02059 → 0.02231 (8,3%)
10 de septiembre de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.03789 → 0.03895 (2,8%)
9 de septiembre de 2026 Aumentado AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: 0.009769 → 0.01051 (7,6%)
9 de septiembre de 2026 Aumentado CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unidades/acción: 0.005858 → 0.005943 (1,5%)
9 de septiembre de 2026 Reducido EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: 0.0008015 → 0.000554 (-30,9%)
9 de septiembre de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.02094 → 0.02059 (-1,7%)
9 de septiembre de 2026 Aumentado ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Unidades/acción: 0.00849 → 0.02051 (141,6%)
8 de septiembre de 2026 Aumentado 8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE SA000A0DPSH3 Unidades/acción: 0.00007067 → 0.000106 (49,9%)
8 de septiembre de 2026 Eliminado AED Xf12327765fe Posición eliminada — era 0.0002561 unidades/acción
8 de septiembre de 2026 Aumentado AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: 0.009742 → 0.009769 (0,3%)
8 de septiembre de 2026 Aumentado CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unidades/acción: 0.005766 → 0.005858 (1,6%)
8 de septiembre de 2026 Eliminado ETD_USD X8506cc38024 Posición eliminada — era -0.0003307 unidades/acción
8 de septiembre de 2026 Aumentado EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: 0.0007762 → 0.0008015 (3,3%)
8 de septiembre de 2026 Aumentado HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unidades/acción: 0.02677 → 0.02876 (7,5%)
8 de septiembre de 2026 Reducido INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unidades/acción: 0.03767 → 0.03301 (-12,4%)
8 de septiembre de 2026 Reducido INTU — INTUIT 461202103 Unidades/acción: 0.0002405 → 0.0002359 (-1,9%)
8 de septiembre de 2026 Aumentado TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unidades/acción: 0.1123 → 0.1199 (6,8%)
8 de septiembre de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.02536 → 0.02094 (-17,4%)
8 de septiembre de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.03318 → 0.03789 (14,2%)
4 de septiembre de 2026 Reducido AED Xf12327765fe Unidades/acción: 0.0003885 → 0.0002561 (-34,1%)
4 de septiembre de 2026 Aumentado BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unidades/acción: 0.01615 → 0.01625 (0,7%)
4 de septiembre de 2026 Aumentado CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unidades/acción: 0.0002846 → 0.0003125 (9,8%)
4 de septiembre de 2026 Aumentado CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unidades/acción: 0.005677 → 0.005766 (1,6%)
4 de septiembre de 2026 Nuevo ETD_USD X8506cc38024 Nueva posición — -0.0003307 unidades/acción
4 de septiembre de 2026 Aumentado EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: 0.0007023 → 0.0007762 (10,5%)
4 de septiembre de 2026 Aumentado ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unidades/acción: 0.000205 → 0.0004203 (105,0%)
4 de septiembre de 2026 Aumentado INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unidades/acción: 0.03129 → 0.03767 (20,4%)
4 de septiembre de 2026 Reducido THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Unidades/acción: 0.00773 → 0.001488 (-80,7%)
4 de septiembre de 2026 Eliminado TWD Xef7ffcbeacd Posición eliminada — era -0.2187 unidades/acción
4 de septiembre de 2026 Reducido TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unidades/acción: 0.331 → 0.1123 (-66,1%)
4 de septiembre de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.0292 → 0.02536 (-13,2%)
4 de septiembre de 2026 Eliminado USD Xdca63ea2eff Posición eliminada — era 0.00003606 unidades/acción
4 de septiembre de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.01858 → 0.03318 (78,6%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Unidades/acción: 0.001086 → 0.002172 (100,0%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: 0.004106 → 0.009742 (137,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Unidades/acción: 0.005865 → 0.006538 (11,5%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unidades/acción: 0.005651 → 0.005677 (0,5%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unidades/acción: 0.005656 → 0.005826 (3,0%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unidades/acción: 0.02666 → 0.02677 (0,4%)
3 de septiembre de 2026 Eliminado INR X345ad83aa4f Posición eliminada — era -0.000717 unidades/acción
3 de septiembre de 2026 Reducido INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unidades/acción: 0.03201 → 0.03129 (-2,2%)
3 de septiembre de 2026 Reducido SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unidades/acción: 0.01973 → 0.0005172 (-97,4%)
3 de septiembre de 2026 Eliminado SAR X3dfefcda860 Posición eliminada — era -0.006489 unidades/acción
3 de septiembre de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.02692 → 0.0292 (8,5%)
3 de septiembre de 2026 Nuevo USD Xdca63ea2eff Nueva posición — 0.00003606 unidades/acción
3 de septiembre de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.01519 → 0.01858 (22,3%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado 6669 — WIWYNN CORPORATION TW0006669005 Unidades/acción: 0.00009615 → 0.0002867 (198,2%)
2 de septiembre de 2026 Eliminado ASTRAL INE006I01046 Posición eliminada — era 0.0000004808 unidades/acción
2 de septiembre de 2026 Aumentado AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: 0.003641 → 0.004106 (12,8%)
2 de septiembre de 2026 Eliminado AUD X7c728feead5 Posición eliminada — era 0.0001572 unidades/acción
2 de septiembre de 2026 Reducido BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Unidades/acción: 0.006538 → 0.005865 (-10,3%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unidades/acción: 0.00564 → 0.005651 (0,2%)
2 de septiembre de 2026 Reducido EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: 0.0007092 → 0.0007023 (-1,0%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado INR X345ad83aa4f Unidades/acción: -0.002188 → -0.000717 (-67,2%)
2 de septiembre de 2026 Reducido INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unidades/acción: 0.03348 → 0.03201 (-4,4%)
2 de septiembre de 2026 Eliminado NOK X3a66b1b8317 Posición eliminada — era 0.01322 unidades/acción
2 de septiembre de 2026 Aumentado NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unidades/acción: -0.01286 → 0.0003544 (-102,8%)
2 de septiembre de 2026 Reducido SAR X3dfefcda860 Unidades/acción: -0.0015 → -0.006489 (332,7%)
2 de septiembre de 2026 Nuevo TWD Xef7ffcbeacd Nueva posición — -0.2187 unidades/acción
2 de septiembre de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -0.05489 → 0.02692 (-149,0%)
2 de septiembre de 2026 Reducido XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.09739 → 0.01519 (-84,4%)
1 de septiembre de 2026 Reducido ASTRAL INE006I01046 Unidades/acción: 0.000001923 → 0.0000004808 (-75,0%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: 0.001636 → 0.003641 (122,5%)
1 de septiembre de 2026 Reducido BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Unidades/acción: 0.01202 → 0.006538 (-45,6%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unidades/acción: 0.01605 → 0.01615 (0,6%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unidades/acción: -0.01234 → 0.003437 (-127,8%)
1 de septiembre de 2026 Eliminado CHF X2d215aefad6 Posición eliminada — era 0.01578 unidades/acción
1 de septiembre de 2026 Aumentado CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unidades/acción: 0.005517 → 0.00564 (2,2%)
1 de septiembre de 2026 Reducido EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: 0.0008546 → 0.0007092 (-17,0%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unidades/acción: 0.01553 → 0.02666 (71,7%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado INR X345ad83aa4f Unidades/acción: -0.03508 → -0.002188 (-93,8%)
1 de septiembre de 2026 Reducido INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unidades/acción: 0.1895 → 0.03348 (-82,3%)
1 de septiembre de 2026 Eliminado JPY X336b892490c Posición eliminada — era 3.617 unidades/acción
1 de septiembre de 2026 Aumentado JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unidades/acción: -3.111 → 0.506 (-116,3%)
1 de septiembre de 2026 Eliminado TWD Xef7ffcbeacd Posición eliminada — era -0.23 unidades/acción
1 de septiembre de 2026 Reducido TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unidades/acción: 0.561 → 0.331 (-41,0%)
1 de septiembre de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -0.02551 → -0.05489 (115,1%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.0963 → 0.09739 (1,1%)
31 de agosto de 2026 Aumentado 2330 — TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING S68891068 Unidades/acción: 0.02173 → 0.02183 (0,4%)
31 de agosto de 2026 Reducido 2360 — CHROMA ATE INC S62121009 Unidades/acción: 0.0003846 → 0.0002885 (-25,0%)
31 de agosto de 2026 Reducido 2383 — ELITE MATERIAL S63161210 Unidades/acción: 0.0002885 → 0.0001923 (-33,3%)
31 de agosto de 2026 Eliminado 3293 S67448076 Posición eliminada — era 0.0001923 unidades/acción
31 de agosto de 2026 Eliminado 3529 TW0003529004 Posición eliminada — era 0.00009615 unidades/acción
31 de agosto de 2026 Eliminado 4002 SA12C051UH11 Posición eliminada — era 0.00009087 unidades/acción
31 de agosto de 2026 Eliminado 4263 SA15T1L22JH8 Posición eliminada — era 0.00004144 unidades/acción
31 de agosto de 2026 Aumentado 4519 — CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD S61964086 Unidades/acción: 0.0005769 → 0.0006154 (6,7%)
31 de agosto de 2026 Aumentado 6098 — RECRUIT HOLDINGS LTD JP3970300004 Unidades/acción: 0.00126 → 0.001279 (1,5%)
31 de agosto de 2026 Aumentado 6857 — ADVANTEST S68704907 Unidades/acción: 0.0008077 → 0.0008365 (3,6%)
31 de agosto de 2026 Eliminado 7202 SA15CIBJGH12 Posición eliminada — era 0.00003183 unidades/acción
31 de agosto de 2026 Aumentado 7735 — SCREEN HOLDINGS LTD S62510284 Unidades/acción: 0.0001058 → 0.000125 (18,2%)
31 de agosto de 2026 Nuevo 7769 — HONPRECISION INC TW0007769002 Nueva posición — 0.00009615 unidades/acción
31 de agosto de 2026 Aumentado 8035 — TOKYO ELECTRON S68956754 Unidades/acción: 0.0003846 → 0.0003942 (2,5%)
31 de agosto de 2026 Aumentado 8766 — TOKIO MARINE HOLDINGS S65131260 Unidades/acción: 0.0015 → 0.001538 (2,6%)
31 de agosto de 2026 Aumentado 9983 — FAST RETAILING S63324396 Unidades/acción: 0.0001442 → 0.0001538 (6,7%)
31 de agosto de 2026 Aumentado A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 Unidades/acción: 0.0002282 → 0.0002385 (4,5%)
31 de agosto de 2026 Aumentado AAPL — APPLE 037833100 Unidades/acción: 0.005063 → 0.005093 (0,6%)
31 de agosto de 2026 Aumentado ABBN — ABB LTD S71088991 Unidades/acción: 0.001523 → 0.001541 (1,2%)
31 de agosto de 2026 Aumentado ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 Unidades/acción: 0.0005771 → 0.0005857 (1,5%)
31 de agosto de 2026 Aumentado ADBE — ADOBE INC 00724F101 Unidades/acción: 0.0004684 → 0.0004742 (1,3%)
31 de agosto de 2026 Aumentado ADYEN — ADYEN NL0012969182 Unidades/acción: 0.00002298 → 0.00002423 (5,4%)
31 de agosto de 2026 Eliminado AED X1eeb36f29e4 Posición eliminada — era 0.0005387 unidades/acción
31 de agosto de 2026 Aumentado AED Xf12327765fe Unidades/acción: -0.001067 → 0.0003885 (-136,4%)
31 de agosto de 2026 Eliminado ALLE IE00BFRT3W74 Posición eliminada — era 0.00007596 unidades/acción
31 de agosto de 2026 Aumentado AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 Unidades/acción: 0.0008788 → 0.0008826 (0,4%)
31 de agosto de 2026 Aumentado ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 Unidades/acción: 0.001067 → 0.001075 (0,8%)
31 de agosto de 2026 Aumentado APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Unidades/acción: 0.001076 → 0.001086 (0,9%)
31 de agosto de 2026 Aumentado ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 Unidades/acción: 0.00003654 → 0.00003817 (4,5%)
31 de agosto de 2026 Reducido ASTRAL INE006I01046 Unidades/acción: 0.0000975 → 0.000001923 (-98,0%)
31 de agosto de 2026 Aumentado ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889 Unidades/acción: 0.002233 → 0.002307 (3,3%)
31 de agosto de 2026 Reducido AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: 0.005181 → 0.001636 (-68,4%)
31 de agosto de 2026 Nuevo AUD X7c728feead5 Nueva posición — 0.0001572 unidades/acción
31 de agosto de 2026 Aumentado AVGO — BROADCOM INC 11135F101 Unidades/acción: 0.003683 → 0.0037 (0,5%)
31 de agosto de 2026 Eliminado AVY 053611109 Posición eliminada — era 0.00006192 unidades/acción
31 de agosto de 2026 Aumentado AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 Unidades/acción: 0.0004273 → 0.000432 (1,1%)
31 de agosto de 2026 Aumentado BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 Unidades/acción: 0.00006202 → 0.00006885 (11,0%)
31 de agosto de 2026 Aumentado BHP — BHP GROUP LTD S61446902 Unidades/acción: 0.004006 → 0.004067 (1,5%)
31 de agosto de 2026 Aumentado BX — BLACKSTONE 09260D107 Unidades/acción: 0.0005888 → 0.0005999 (1,9%)
31 de agosto de 2026 Aumentado CAT — CATERPILLAR INC 149123101 Unidades/acción: 0.0004173 → 0.0004192 (0,5%)
31 de agosto de 2026 Reducido CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unidades/acción: 0.0007446 → -0.01234 (-1757,7%)
31 de agosto de 2026 Nuevo CHF X2d215aefad6 Nueva posición — 0.01578 unidades/acción
31 de agosto de 2026 Eliminado COH S62117981 Posición eliminada — era 0.0000524 unidades/acción
31 de agosto de 2026 Aumentado COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 Unidades/acción: 0.0004139 → 0.0004168 (0,7%)
31 de agosto de 2026 Aumentado CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 Unidades/acción: 0.003317 → 0.003346 (0,9%)
31 de agosto de 2026 Eliminado CSG NL0015073TS8 Posición eliminada — era 0.0001295 unidades/acción
31 de agosto de 2026 Eliminado CSL 142339100 Posición eliminada — era 0.00003519 unidades/acción
31 de agosto de 2026 Reducido DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unidades/acción: 0.02126 → 0.01156 (-45,6%)
31 de agosto de 2026 Eliminado ERIE 29530P102 Posición eliminada — era 0.00002337 unidades/acción
31 de agosto de 2026 Aumentado ETN — EATON PLC IE00B8KQN827 Unidades/acción: 0.0003209 → 0.0003248 (1,2%)
31 de agosto de 2026 Reducido EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: 0.004058 → 0.0008546 (-78,9%)
31 de agosto de 2026 Aumentado FFIV — F5 315616102 Unidades/acción: 0.00004885 → 0.00005298 (8,5%)
31 de agosto de 2026 Aumentado FMG — FORTESCUE LTD S60862539 Unidades/acción: 0.001274 → 0.0014 (9,9%)
31 de agosto de 2026 Aumentado FTNT — FORTINET 34959E109 Unidades/acción: 0.0007027 → 0.0007131 (1,5%)
31 de agosto de 2026 Eliminado G24 DE000A12DM80 Posición eliminada — era 0.00005529 unidades/acción
31 de agosto de 2026 Aumentado GEBN — GEBERIT AG CH0030170408 Unidades/acción: 0.00003404 → 0.00003625 (6,5%)
31 de agosto de 2026 Eliminado GGG 384109104 Posición eliminada — era 0.0001432 unidades/acción
31 de agosto de 2026 Aumentado GILD — GILEAD SCIENCES 375558103 Unidades/acción: 0.001338 → 0.001349 (0,8%)
31 de agosto de 2026 Aumentado GIVN — GIVAUDAN SA S59806133 Unidades/acción: 0.000007115 → 0.0000075 (5,4%)
31 de agosto de 2026 Aumentado GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107 Unidades/acción: 0.001733 → 0.001744 (0,6%)
31 de agosto de 2026 Aumentado GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305 Unidades/acción: 0.002185 → 0.002195 (0,5%)
31 de agosto de 2026 Aumentado HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP 416515104 Unidades/acción: 0.0002233 → 0.0002348 (5,2%)
31 de agosto de 2026 Aumentado HNR1 — HANNOVER RUECK S45118098 Unidades/acción: 0.00004625 → 0.00005163 (11,6%)
31 de agosto de 2026 Reducido HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd Unidades/acción: 0.000003846 → 0.000002019 (-47,5%)
31 de agosto de 2026 Aumentado IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 Unidades/acción: 16.84 → 17.79 (5,7%)
31 de agosto de 2026 Nuevo INR X345ad83aa4f Nueva posición — -0.03508 unidades/acción
31 de agosto de 2026 Aumentado INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unidades/acción: 0.04413 → 0.1895 (329,5%)
31 de agosto de 2026 Aumentado INTU — INTUIT 461202103 Unidades/acción: 0.0002361 → 0.0002405 (1,9%)
31 de agosto de 2026 Aumentado JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104 Unidades/acción: 0.002214 → 0.002233 (0,8%)
31 de agosto de 2026 Nuevo JPY X336b892490c Nueva posición — 3.617 unidades/acción
31 de agosto de 2026 Reducido JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unidades/acción: 0.2749 → -3.111 (-1231,8%)
31 de agosto de 2026 Aumentado KLAC — KLA 482480100 Unidades/acción: 0.00135 → 0.001359 (0,6%)
31 de agosto de 2026 Aumentado KO — COCA-COLA 191216100 Unidades/acción: 0.003993 → 0.004046 (1,3%)
31 de agosto de 2026 Aumentado KOG — KONGSBERG GRUPPEN NO0013536151 Unidades/acción: 0.00033 → 0.0003772 (14,3%)
31 de agosto de 2026 Aumentado LIN — LINDE PLC IE000S9YS762 Unidades/acción: 0.0003605 → 0.0003644 (1,1%)
31 de agosto de 2026 Aumentado LLY — ELI LILLY 532457108 Unidades/acción: 0.0007887 → 0.0007907 (0,3%)
31 de agosto de 2026 Aumentado LRCX — LAM RESEARCH 512807306 Unidades/acción: 0.001454 → 0.001459 (0,4%)
31 de agosto de 2026 Eliminado LULU 550021109 Posición eliminada — era 0.00009913 unidades/acción
31 de agosto de 2026 Aumentado MCO — MOODYS CORP 615369105 Unidades/acción: 0.0001465 → 0.0001496 (2,1%)
31 de agosto de 2026 Aumentado META — META PLATFORMS CLASS A 30303M102 Unidades/acción: 0.002219 → 0.002229 (0,5%)
31 de agosto de 2026 Aumentado MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 Unidades/acción: 0.002661 → 0.002672 (0,4%)
31 de agosto de 2026 Aumentado MSFT — MICROSOFT 594918104 Unidades/acción: 0.003627 → 0.003643 (0,4%)
31 de agosto de 2026 Aumentado MTX — MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 Unidades/acción: 0.00004337 → 0.00004721 (8,9%)
31 de agosto de 2026 Reducido MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 Unidades/acción: 0.000003654 → 0.000002308 (-36,8%)
31 de agosto de 2026 Aumentado NESN — NESTLE SA S71238703 Unidades/acción: 0.002034 → 0.002065 (1,5%)
31 de agosto de 2026 Aumentado NFLX — NETFLIX 64110L106 Unidades/acción: 0.004755 → 0.004777 (0,5%)
31 de agosto de 2026 Nuevo NOK X3a66b1b8317 Nueva posición — 0.01322 unidades/acción
31 de agosto de 2026 Reducido NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unidades/acción: 0.002128 → -0.01286 (-704,6%)
31 de agosto de 2026 Aumentado NOVN — NOVARTIS AG S71030654 Unidades/acción: 0.001774 → 0.001795 (1,2%)
31 de agosto de 2026 Aumentado NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B DK0062498333 Unidades/acción: 0.003646 → 0.003679 (0,9%)
31 de agosto de 2026 Aumentado NVDA — NVIDIA 67066G104 Unidades/acción: 0.006864 → 0.006892 (0,4%)
31 de agosto de 2026 Aumentado OMC — OMNICOM GROUP INC 681919106 Unidades/acción: 0.0002163 → 0.0002344 (8,4%)
31 de agosto de 2026 Aumentado PDD — PDD HOLDINGS ADS 722304102 Unidades/acción: 0.0004827 → 0.0005412 (12,1%)
31 de agosto de 2026 Aumentado PEP — PEPSICO 713448108 Unidades/acción: 0.001187 → 0.001201 (1,2%)
31 de agosto de 2026 Aumentado PG — PROCTER & GAMBLE 742718109 Unidades/acción: 0.002157 → 0.002188 (1,5%)
31 de agosto de 2026 Aumentado PGHN — PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 Unidades/acción: 0.00002308 → 0.00002481 (7,5%)
31 de agosto de 2026 Aumentado PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A 69608A108 Unidades/acción: 0.001759 → 0.001768 (0,5%)
31 de agosto de 2026 Eliminado PNR IE00BLS09M33 Posición eliminada — era 0.0001255 unidades/acción
31 de agosto de 2026 Aumentado QCOM — QUALCOMM 747525103 Unidades/acción: 0.000788 → 0.0007979 (1,3%)
31 de agosto de 2026 Aumentado RHM — RHEINMETALL AG S53345880 Unidades/acción: 0.00003913 → 0.00004038 (3,2%)
31 de agosto de 2026 Aumentado RIO — RIO TINTO LTD S62201033 Unidades/acción: 0.0003007 → 0.0003131 (4,1%)
31 de agosto de 2026 Aumentado ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 Unidades/acción: 0.0007827 → 0.000787 (0,6%)
31 de agosto de 2026 Aumentado SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500 Unidades/acción: 0.002039 → 0.002205 (8,2%)
31 de agosto de 2026 Aumentado SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unidades/acción: 0.00229 → 0.01973 (761,9%)
31 de agosto de 2026 Nuevo SAR X3dfefcda860 Nueva posición — -0.0015 unidades/acción
31 de agosto de 2026 Aumentado SCHP — SCHINDLER HOLDING PAR AG CH0024638196 Unidades/acción: 0.00003317 → 0.00003798 (14,5%)
31 de agosto de 2026 Reducido SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unidades/acción: 0.01697 → 0.001716 (-89,9%)
31 de agosto de 2026 Aumentado SHW — SHERWIN WILLIAMS 824348106 Unidades/acción: 0.0001942 → 0.0001987 (2,3%)
31 de agosto de 2026 Nuevo TWD Xef7ffcbeacd Nueva posición — -0.23 unidades/acción
31 de agosto de 2026 Aumentado TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unidades/acción: 0.2765 → 0.561 (102,9%)
31 de agosto de 2026 Aumentado TXN — TEXAS INSTRUMENT INC 882508104 Unidades/acción: 0.0008188 → 0.0008254 (0,8%)
31 de agosto de 2026 Aumentado UPS — UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B 911312106 Unidades/acción: 0.0006666 → 0.0006818 (2,3%)
31 de agosto de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.02389 → -0.02551 (-206,8%)
31 de agosto de 2026 Eliminado USD Xc43b42c49cc Posición eliminada — era 0.0004719 unidades/acción

Mostrando las últimas 200 de 3060 modificaciones

Dividendos 4 pagos

08
0,97%Rendimiento TTM
$0,31Pago TTM por acción
Semestral (est.)
Fecha ex-dividendoMonto por acción
15 de junio de 2026$0,1730
16 de diciembre de 2025$0,1380
16 de junio de 2025$0,1550
30 de diciembre de 2024$0,0050

Propietarios institucionales (13F) 15 declarantes

09

Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.

Institución Valor % de 13F rastreadas Acciones Tipo A fecha de
Balentine LLC $203 584 465 80,81% 6 457 853 Acciones 30 de junio de 2026
BROWN ADVISORY INC $25 470 958 10,11% 807 958 Acciones 30 de junio de 2026
Advocacy Wealth Management, LLC $5 645 483 2,24% 179 079 Acciones 30 de junio de 2026
MORGAN STANLEY $4 692 813 1,86% 148 859 Acciones 30 de junio de 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3 798 227 1,51% 120 483 Acciones 30 de junio de 2026
Empire Life Investments Inc. $2 689 627 1,07% 85 317 Acciones 30 de junio de 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2 162 622 0,86% 68 600 Acciones 30 de junio de 2026
DIVERSIFIED TRUST CO $1 910 074 0,76% 60 589 Acciones 30 de junio de 2026
CITADEL ADVISORS LLC $691 188 0,27% 21 925 Acciones 30 de junio de 2026
Ameliora Wealth Management Ltd. $409 732 0,16% 12 997 Acciones 30 de junio de 2026
ROYAL BANK OF CANADA $323 000 0,13% 10 249 Acciones 30 de junio de 2026
HB Wealth Management, LLC $304 532 0,12% 9 660 Acciones 30 de junio de 2026
JANE STREET GROUP, LLC $254 912 0,10% 8 086 Acciones 30 de junio de 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $1 734 0,00% 55 Acciones 30 de junio de 2026
Sunbelt Securities, Inc. $1 083 0,00% 39 Acciones 31 de marzo de 2026

Fondos comparables

10

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