Listed Funds Trust (OVS)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000066485 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $28.2M
- Posiciones
- 10
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 99,49%
- Número efectivo de posiciones
- 1,0
- Posiciones superiores al 1%
- 1
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$7.6M
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$7.9M
- Últimos 12 meses
- +$11.5M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 10 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $28.1M | 99,76 | 202 688 | EC | US |
| Valor desconocido | — | $34K | 0,12 | 10 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $28K | 0,10 | 9 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $24K | 0,08 | 9 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $21K | 0,07 | 9 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9K | 0,03 | 8 700 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | -$41K | -0,15 | -9 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$44K | -0,16 | -9 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$49K | -0,17 | -9 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$58K | -0,20 | -10 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 11 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $16 948 636 | 70,11% | 401 701 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $2 610 931 | 10,80% | 74 844 | Acciones | 31 de diciembre de 2024 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $2 196 296 | 9,09% | 51 496 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Lotus Technology Management, LP | $760 646 | 3,15% | 110 076 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $451 876 | 1,87% | 10 595 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $402 879 | 1,67% | 11 330 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $304 841 | 1,26% | 7 148 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Arax Advisory Partners | $228 745 | 0,95% | 5 363 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $209 923 | 0,87% | 4 922 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50 967 | 0,21% | 1 195 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $8 146 | 0,03% | 191 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| EGUS iShares Trust | $28.3M |
| DIVY Tidal Trust I | $28.4M |
| UXI ProShares Trust | $28.5M |
| IEDI iShares U.S. ETF Trust | $28.5M |
| SPIT RBB Fund, Inc. | $28.6M |
| TIIV ETF Series Solutions | $28.0M |
| INVG GMO ETF Trust | $28.0M |
| PJIO PGIM ETF Trust | $28.0M |
| TMET iShares U.S. ETF Trust | $27.9M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |