Listed Funds Trust (OVB)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000066487 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $46.9M
- Posiciones
- 10
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 99,54%
- Número efectivo de posiciones
- 1,0
- Posiciones superiores al 1%
- 1
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- -$2K
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$207K
- Últimos 12 meses
- -$2.6M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 10 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate Bo | 464287226 | $46.8M | 99,77 | 471 974 | EC | US |
| Valor desconocido | — | $55K | 0,12 | 16 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $46K | 0,10 | 15 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $40K | 0,08 | 15 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $35K | 0,08 | 15 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $28K | 0,06 | 28 436 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | -$68K | -0,15 | -15 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$74K | -0,16 | -15 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$81K | -0,17 | -15 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$92K | -0,20 | -16 | DE | US |
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Propietarios institucionales (13F) 19 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $23 558 604 | 46,75% | 1 151 999 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $9 286 069 | 18,43% | 459 206 | Acciones | 31 de diciembre de 2024 |
| Brookwood Investment Group LLC | $8 525 026 | 16,92% | 417 194 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $4 438 209 | 8,81% | 217 195 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ethos Capital Management, Inc. | $1 082 201 | 2,15% | 52 960 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $850 104 | 1,69% | 41 602 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sandy Spring Bank | $538 830 | 1,07% | 26 296 | Acciones | 31 de marzo de 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $511 794 | 1,02% | 25 046 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $412 197 | 0,82% | 20 172 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $278 849 | 0,55% | 13 609 | Acciones | 31 de marzo de 2025 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $249 767 | 0,50% | 12 223 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $235 584 | 0,47% | 11 529 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $204 749 | 0,41% | 10 020 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $96 552 | 0,19% | 4 725 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Luminist Capital LLC | $55 091 | 0,11% | 2 696 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $36 434 | 0,07% | 1 783 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $27 300 | 0,05% | 1 336 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $3 185 | 0,01% | 156 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $10 | 0,00% | 0 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| APRT AIM ETF Products Trust | $47.2M |
| PSCQ Pacer Funds Trust | $47.3M |
| DXD ProShares Trust | $47.5M |
| FEBM First Trust Exchange-Traded Fun… | $47.6M |
| CBSE Elevation Series Trust | $47.9M |
| DRN Direxion Shares ETF Trust | $46.9M |
| MINN Trust for Professional Managers | $46.8M |
| QQWZ Pacer Funds Trust | $46.8M |
| CCSO Tidal Trust II | $46.6M |
| VMAX Lattice Strategies Trust | $46.6M |