Manager Directed Portfolios (SJLD)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000085376 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $2.5M
- Posiciones
- 11
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 96,93%
- Número efectivo de posiciones
- 4,9
- Posiciones superiores al 1%
- 11
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
SJLD Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,67% | — |
| 3M | ▼ -0,98% | — |
| 6M | ▼ -0,90% | — |
| YTD | ▼ 0,00% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 24 de abril de 2025 | ▲ +0,42% | — |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$0
- Últimos 12 meses
- +$2.0M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 11 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UC9 | $897K | 35,21 | 900 000 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 91282CNB3 | $619K | 24,31 | 617 211 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $160K | 6,28 | 160 012 | STIV | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T707 | $152K | 5,94 | 6 000 | EP | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T806 | $151K | 5,94 | 5 900 | EP | US |
| BABCOCK & WILCOX ENTERPR | 05614L506 | $127K | 4,98 | 5 068 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339K837 | $111K | 4,37 | 4 500 | EP | US |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X805 | $101K | 3,96 | 4 000 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q877 | $76K | 2,97 | 3 000 | EP | US |
| TPG MORTGAGE INVEST TR | 001228709 | $76K | 2,96 | 3 000 | EP | US |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X706 | $75K | 2,95 | 3 000 | EP | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 2 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTHEDGE INVESTMENT ADVISORS, LLC | $1 394 581 | 85,73% | 55 561 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $232 100 | 14,27% | 9 247 | Acciones | 30 de junio de 2026 |