MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000088120 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $755.5M
- Posiciones
- 2 237
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 10,46%
- Número efectivo de posiciones
- 330,3
- Posiciones superiores al 1%
- 5
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$32.7M
- Últimos 12 meses
- -$36.4M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 2 237 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FULGENT GENETICS INC | 359664109 | $12K | 0,00 | 684 | EC | US |
| REGIONAL MANAGEMENT CORP | 75902K106 | $12K | 0,00 | 337 | EC | US |
| HAVERTY FURNITURE | 419596101 | $12K | 0,00 | 532 | EC | US |
| SIMULATIONS PLUS INC | 829214105 | $12K | 0,00 | 721 | EC | US |
| W&T OFFSHORE INC | 92922P106 | $12K | 0,00 | 3 342 | EC | US |
| TIMBERLAND BANCORP INC | 887098101 | $12K | 0,00 | 303 | EC | US |
| BAYCOM CORP | 07272M107 | $12K | 0,00 | 399 | EC | US |
| NORTHEAST COMMUNITY BANCORP | 664121100 | $12K | 0,00 | 505 | EC | US |
| STITCH FIX INC-CLASS A | 860897107 | $12K | 0,00 | 3 436 | EC | US |
| FATE THERAPEUTICS INC | 31189P102 | $12K | 0,00 | 4 268 | EC | US |
| CABLE ONE INC | 12685J105 | $12K | 0,00 | 230 | EC | US |
| PAYSIGN INC | 70451A104 | $12K | 0,00 | 1 661 | EC | US |
| DESIGN THERAPEUTICS INC | 25056L103 | $12K | 0,00 | 1 150 | EC | US |
| PONCE FINANCIAL GROUP INC | 732344106 | $12K | 0,00 | 636 | EC | US |
| AKEBIA THERAPEUTICS INC | 00972D105 | $12K | 0,00 | 11 769 | EC | US |
| ARHAUS INC | 04035M102 | $12K | 0,00 | 1 773 | EC | US |
| BRIGHT MINDS BIOSCIENCES INC | 10919W405 | $12K | 0,00 | 136 | EC | US |
| MATRIX SERVICE CO | 576853105 | $12K | 0,00 | 910 | EC | US |
| SHOE CARNIVAL INC | 824889109 | $12K | 0,00 | 673 | EC | US |
| JOHN MARSHALL BANCORP INC | 47805L101 | $12K | 0,00 | 559 | EC | US |
| RANPAK HOLDINGS CORP | 75321W103 | $12K | 0,00 | 1 720 | EC | US |
| RADIANT LOGISTICS INC | 75025X100 | $12K | 0,00 | 1 397 | EC | US |
| PLUMAS BANCORP | 729273102 | $12K | 0,00 | 224 | EC | US |
| VTEX -CLASS A | G9470A102 | $12K | 0,00 | 3 110 | EC | GB |
| CAPITAL BANCORP INC/MD | 139737100 | $12K | 0,00 | 364 | EC | US |
| UPSTREAM BIO INC | 91678A107 | $12K | 0,00 | 1 388 | EC | US |
| BACKBLAZE INC-A | 05637B105 | $12K | 0,00 | 1 395 | EC | US |
| NEUROPACE INC | 641288105 | $12K | 0,00 | 698 | EC | US |
| FUBOTV INC -CLASS A | 35953D401 | $12K | 0,00 | 1 144 | EC | US |
| FLEXSTEEL INDS | 339382103 | $12K | 0,00 | 200 | EC | US |
| ORTHOFIX MEDICAL INC | 68752M108 | $12K | 0,00 | 1 242 | EC | US |
| RMR GROUP INC/THE - A | 74967R106 | $11K | 0,00 | 576 | EC | US |
| SITE CENTERS CORP | 82981J851 | $11K | 0,00 | 2 274 | RE | US |
| INVESTAR HOLDING CORP | 46134L105 | $11K | 0,00 | 405 | EC | US |
| REGENXBIO INC | 75901B107 | $11K | 0,00 | 1 627 | EC | US |
| GBANK FINANCIAL HOLDINGS INC | 36166F100 | $11K | 0,00 | 379 | EC | US |
| IBEX LTD | G4690M101 | $11K | 0,00 | 354 | EC | US |
| AMC NETWORKS INC-A | 00164V103 | $11K | 0,00 | 1 147 | EC | US |
| B&G FOODS INC | 05508R106 | $11K | 0,00 | 2 714 | EC | US |
| BIOVENTUS INC - A | 09075A108 | $11K | 0,00 | 1 304 | EC | US |
| FRP HOLDINGS INC | 30292L107 | $11K | 0,00 | 478 | EC | US |
| ORTHOPEDIATRICS CORP | 68752L100 | $11K | 0,00 | 640 | EC | US |
| ALICO INC | 016230104 | $11K | 0,00 | 270 | EC | US |
| DISTRIBUTION SOLUTIONS GROUP | 520776105 | $11K | 0,00 | 406 | EC | US |
| ZENAS BIOPHARMA INC | 98937L105 | $11K | 0,00 | 595 | EC | US |
| CHAINCE DIGITAL HOLDINGS INC | G59467202 | $11K | 0,00 | 1 330 | EC | US |
| MICROVAST HOLDINGS INC | 59516C106 | $11K | 0,00 | 7 061 | EC | US |
| COMPASS THERAPEUTICS INC | 20454B104 | $11K | 0,00 | 4 596 | EC | US |
| ENCORE ENERGY CORP | 29259W700 | $11K | 0,00 | 6 771 | EC | US |
| FS BANCORP INC | 30263Y104 | $11K | 0,00 | 266 | EC | US |
Página 39
de 45
Desglose por sector
Industrials
28,3%
Technology
13,8%
Healthcare
11,2%
Financials
7,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financial Services
4,2%
Real Estate
4,1%
Energy
3,9%
Utilities
3,8%
Communications
3,3%
Materials
3,0%
Retail
2,8%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Diversified Consumer Services
0,8%
Packaging
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,4%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
Otro/No mapeado
2,8%
Propietarios institucionales (13F) 23 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522 459 065 | 99,45% | 8 432 621 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 073 155 | 0,20% | 17 321 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750 232 | 0,14% | 12 109 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375 087 | 0,07% | 6 054 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259 934 | 0,05% | 4 338 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204 210 | 0,04% | 3 296 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMERICA BANK | $132 774 | 0,03% | 2 624 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29 801 | 0,01% | 481 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15 055 | 0,00% | 243 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 126 | 0,00% | 228 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14 064 | 0,00% | 227 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8 621 | 0,00% | 167 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6 444 | 0,00% | 104 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 328 | 0,00% | 86 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $3 841 | 0,00% | 62 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 594 | 0,00% | 58 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2 974 | 0,00% | 48 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 172 | 0,00% | 35 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,00% | 29 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1 478 | 0,00% | 24 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1 115 | 0,00% | 18 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0,00% | 14 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0,00% | 11 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EVSM Morgan Stanley ETF Trust | $758.2M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |