Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF (HTAX)
HTAX Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 27 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -0,08% | ▼ -0,08% |
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 216 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Trust Authority | 14054WBX2 | $98K | 0,17 | 100 000 | DBT | US |
| County of Cuyahoga | 2322655T1 | $96K | 0,16 | 100 000 | DBT | US |
| Capital Trust Agency, Inc. | 14054CDF3 | $95K | 0,16 | 100 000 | DBT | US |
| City of Woodbury | 979134BA0 | $94K | 0,16 | 100 000 | DBT | US |
| City of Los Angeles | 544445VD8 | $92K | 0,16 | 100 000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442EJX9 | $88K | 0,15 | 100 000 | DBT | US |
| Puerto Rico Electric Power Authority | 74526QV25 | $77K | 0,13 | 100 000 | DBT | PR |
| Puerto Rico Electric Power Authority | 74526QZZ8 | $77K | 0,13 | 100 000 | DBT | PR |
| Humble Independent School District | 445047HR7 | $76K | 0,13 | 100 000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052BDB7 | $46K | 0,08 | 50 000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp. | 340618DT1 | $44K | 0,08 | 60 000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V6T0 | $37K | 0,06 | 35 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 67756CGF9 | $17K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V6S2 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | · | $4K | 0,01 | 1 800 | EC | US |
| County of Contra Costa | 13099CKN7 | $0 | 0,00 | 450 000 | DBT | US |
Desglose por sector
Dividendos 16 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 31 de julio de 2026 | $0,0960 |
| 30 de junio de 2026 | $0,0960 |
| 29 de mayo de 2026 | $0,0930 |
| 30 de abril de 2026 | $0,0980 |
| 31 de marzo de 2026 | $0,0940 |
| 27 de febrero de 2026 | $0,0820 |
| 30 de enero de 2026 | $0,0850 |
| 24 de diciembre de 2025 | $0,0960 |
| 28 de noviembre de 2025 | $0,0950 |
| 31 de octubre de 2025 | $0,1020 |
| 30 de septiembre de 2025 | $0,0940 |
| 29 de agosto de 2025 | $0,0950 |
| 31 de julio de 2025 | $0,0930 |
| 30 de junio de 2025 | $0,0800 |
| 30 de mayo de 2025 | $0,1440 |
| 30 de abril de 2025 | $0,0940 |
Propietarios institucionales (13F) 11 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $26 237 000 | 51,47% | 1 054 100 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Harbor Group, Inc. | $18 327 313 | 35,95% | 735 006 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2 262 228 | 4,44% | 90 725 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Intentional Wealth Strategies, LLC | $1 791 222 | 3,51% | 71 836 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1 086 705 | 2,13% | 43 582 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $438 081 | 0,86% | 17 569 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WINCAP FINANCIAL LLC | $354 125 | 0,69% | 14 202 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $343 354 | 0,67% | 13 770 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $130 000 | 0,26% | 5 229 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $6 483 | 0,01% | 260 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3 416 | 0,01% | 136 995 | Acciones | 30 de junio de 2026 |