Northern Funds (TAXS)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000093501 · Ver en SEC EDGAR ↗
$50,21
A 20 de agosto de 2026
▲ +0,03 (+0,06%)
Cambio en 1 día
$49,93 – $50,72
Rango de 52 semanas
Los datos de posiciones aún no están disponibles para este fondo.
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
TAXS Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 19 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,64% | — |
| 3M | ▼ -0,64% | — |
| 6M | ▼ -0,97% | — |
| YTD | ▼ -0,35% | — |
| 1Y | ▲ +0,12% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 19 de agosto de 2025 | ▲ +0,12% | — |
- Volatilidad 1A
- 1,31%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,17
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Mar 2026)
- +$11.1M
- Trimestre finalizado el Mar 2026
- +$13.1M
- Últimos 9 meses
- +$76.3M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 1 035 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas Valley Water District | 517845PG2 | $58K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| County of Hamilton TN | 4073246N7 | $58K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| Arlington Independent School District/TX | 0418264S4 | $58K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| Beaufort County School District/SC | 073900U59 | $58K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VFJ2 | $57K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 8371515Y1 | $57K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285AHW1 | $57K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| Indiana Municipal Power Agency | 454898VH7 | $57K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224B81 | $57K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Drainage & Wastewater Revenue | 812631QW2 | $57K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848UB7 | $57K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K7G1 | $57K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX | 79623PCU7 | $57K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA | 717813TB5 | $57K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385BH5 | $57K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FA99 | $57K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843NC5 | $57K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| State of Georgia | 3733846V3 | $56K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68607DTB1 | $56K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| County of Cook IL | 213185KG5 | $56K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GPW9 | $56K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AFK6 | $56K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFC4 | $55K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RHE8 | $55K | 0,07 | 50 000 | DBT | US |
| Mississippi Development Bank | 60534XWT9 | $55K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522H98 | $55K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 65829QEZ3 | $55K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| County of Wake NC | 930876FC6 | $54K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| Connecticut State Health & Educational Facilities Authority | 20775DZS4 | $54K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| Los Angeles Unified School District | 544647CZ1 | $54K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VKU1 | $54K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112XH4 | $54K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| Tarrant Regional Water District Water Supply System Revenue | 876443VL3 | $54K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - Texas A&M University System | 8821177K4 | $54K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| County of Anne Arundel MD | 03588HW77 | $54K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| Duval County Public Schools | 267169HP8 | $54K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577B7D0 | $54K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002WY1 | $53K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| County of King WA | 49474FVQ0 | $53K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521525K3 | $53K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BSP7 | $53K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 2350365D8 | $53K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| City of Houston | 44244CZS9 | $53K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| City of Austin TX Electric Utility Revenue | 052414VA4 | $53K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AYU1 | $53K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153AH2 | $53K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGX9 | $53K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BEE1 | $53K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| City of Indianapolis Department of Public Utilities Water System Revenue | 455412BK1 | $53K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AD0 | $53K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
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Propietarios institucionales (13F) 7 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102 668 970 | 94,48% | 2 037 487 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 419 929 | 2,23% | 48 024 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 283 382 | 1,18% | 25 469 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896 586 | 0,83% | 17 800 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646 705 | 0,60% | 12 834 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530 556 | 0,49% | 10 529 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223 127 | 0,21% | 4 428 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |