Northern Funds (TAXS)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000093501 · Ver en SEC EDGAR ↗
$50,23
A 21 de agosto de 2026
▲ +0,03 (+0,05%)
Cambio en 1 día
$49,93 – $50,72
Rango de 52 semanas
Los datos de posiciones aún no están disponibles para este fondo.
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
TAXS Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 20 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,58% | — |
| 3M | ▼ -0,58% | — |
| 6M | ▼ -0,96% | — |
| YTD | ▼ -0,29% | — |
| 1Y | ▲ +0,19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 19 de agosto de 2025 | ▲ +0,18% | — |
- Volatilidad 1A
- 1,31%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,26
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Mar 2026)
- +$11.1M
- Trimestre finalizado el Mar 2026
- +$13.1M
- Últimos 9 meses
- +$76.3M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 1 035 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clark County School District | 181059YJ9 | $31K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204H63 | $31K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BAL9 | $31K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 915183Y50 | $31K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| Clark County School District | 1810594N3 | $31K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DE95 | $31K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| Metropolitan Transit Authority of Harris County Sales & Use Tax Revenue | 41422EFT5 | $30K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 199492TN9 | $30K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RYL4 | $30K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| North East Independent School District/TX | 6591543B2 | $28K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417FJ0 | $28K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001NR9 | $28K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WL91 | $28K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GVL6 | $27K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758G31 | $27K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711SA4 | $27K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| Ohio State University (The) | 677632L82 | $27K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JSN9 | $27K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JQN1 | $27K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424SW6 | $27K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225FE1 | $27K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| City of Chattanooga TN Electric Revenue | 162393GU0 | $27K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974E2K1 | $27K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| Maricopa County Union High School District No. 210-Phoenix | 567505SP8 | $27K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BQ7 | $27K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68606UAF5 | $27K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| Kentucky Turnpike Authority | 491552W68 | $27K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| University of North Texas System | 914729XF0 | $27K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675936L1 | $27K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 199492H44 | $27K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591745B86 | $27K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Registration Fee Revenue | 709222EH2 | $26K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 199492WA3 | $26K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 181000TU4 | $26K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553E98 | $26K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| County of Hamilton TN | 4073246P2 | $26K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| San Francisco Bay Area Rapid Transit District | 797661ZG3 | $26K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| State of New Mexico | 647293SL4 | $26K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 658268EN3 | $26K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| County of Howard MD | 44256PKP7 | $26K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R5E2 | $26K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112XF8 | $26K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792WH5 | $26K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677581HF0 | $26K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452226Q48 | $26K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870RD4 | $26K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870PA2 | $26K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224A33 | $26K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| Deutsche Intermediate Tax-Free Fund | 44244CNG8 | $26K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736N94 | $26K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
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Propietarios institucionales (13F) 7 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102 668 970 | 94,48% | 2 037 487 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 419 929 | 2,23% | 48 024 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 283 382 | 1,18% | 25 469 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896 586 | 0,83% | 17 800 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646 705 | 0,60% | 12 834 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530 556 | 0,49% | 10 529 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223 127 | 0,21% | 4 428 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |