Northern Funds (TAXS)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000093501 · Ver en SEC EDGAR ↗
$50,23
A 21 de agosto de 2026
▲ +0,03 (+0,05%)
Cambio en 1 día
$49,93 – $50,72
Rango de 52 semanas
Los datos de posiciones aún no están disponibles para este fondo.
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
TAXS Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Configure
Rendimiento a 20 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,58% | — |
| 3M | ▼ -0,58% | — |
| 6M | ▼ -0,96% | — |
| YTD | ▼ -0,29% | — |
| 1Y | ▲ +0,19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 19 de agosto de 2025 | ▲ +0,18% | — |
- Volatilidad 1A
- 1,31%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,26
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Mar 2026)
- +$11.1M
- Trimestre finalizado el Mar 2026
- +$13.1M
- Últimos 9 meses
- +$76.3M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 1 035 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Clark Department of Aviation | 18085PTA2 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue | 167727C87 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Sewage Disposal System Revenue | 39081HBZ4 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 65829QEY6 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Electric Revenue | 592030S68 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45129WPX2 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AE33 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F4Q0 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VNX2 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VJH2 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VHX9 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of Columbus GA | 199108GP0 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CEY5 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Colorado Bridge & Tunnel Enterprise | 19633WAA2 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Adams & Arapahoe Counties Joint School District 28J Aurora | 0054823S1 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 1966322Y8 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532GM0 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593Q88 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528VHD4 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204P80 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KEP0 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001GR7 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of Raleigh NC Combined Enterprise System Revenue | 751100MW5 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of Chattanooga TN Electric Revenue | 162393GS5 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 1994922N8 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523AK8 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue | 64972HX72 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712XJ5 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BN4 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Virginia Public Building Authority | 928173AF0 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Gilbert Water Resource Municipal Property Corp. | 37530ABR8 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue | 161045NQ8 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FD51 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 6582563N0 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059A97 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 6582563Q3 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Louisiana Gasoline & Fuels Tax Revenue | 546475XC3 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of California | 13063DPG7 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QVY3 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174WH2 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City & County of Honolulu HI | 438687YH2 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GEA7 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| County of Baltimore MD | 05914FZ60 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381NF0 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RRY4 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Colorado | 19668QKF1 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792WG7 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO | 249183YN8 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KKS7 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111A95 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
Página 20
de 21
Propietarios institucionales (13F) 7 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102 668 970 | 94,48% | 2 037 487 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 419 929 | 2,23% | 48 024 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 283 382 | 1,18% | 25 469 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896 586 | 0,83% | 17 800 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646 705 | 0,60% | 12 834 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530 556 | 0,49% | 10 529 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223 127 | 0,21% | 4 428 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |