Northern Funds (TAXS)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000093501 · Ver en SEC EDGAR ↗
$50,21
A 20 de agosto de 2026
▲ +0,03 (+0,06%)
Cambio en 1 día
$49,93 – $50,72
Rango de 52 semanas
Los datos de posiciones aún no están disponibles para este fondo.
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
TAXS Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 19 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,64% | — |
| 3M | ▼ -0,64% | — |
| 6M | ▼ -0,97% | — |
| YTD | ▼ -0,35% | — |
| 1Y | ▲ +0,12% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 19 de agosto de 2025 | ▲ +0,12% | — |
- Volatilidad 1A
- 1,31%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,17
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Mar 2026)
- +$11.1M
- Trimestre finalizado el Mar 2026
- +$13.1M
- Últimos 9 meses
- +$76.3M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 1 035 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GZW7 | $150K | 0,18 | 150 000 | STIV | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 977123Q68 | $149K | 0,18 | 145 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AYA5 | $148K | 0,18 | 135 000 | DBT | US |
| City & County of Honolulu HI | 438687Q57 | $148K | 0,18 | 140 000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 495290AT5 | $148K | 0,17 | 140 000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711RMP8 | $148K | 0,17 | 135 000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AF5 | $147K | 0,17 | 135 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCR6 | $147K | 0,17 | 140 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDD5 | $147K | 0,17 | 135 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FWU8 | $147K | 0,17 | 140 000 | DBT | US |
| Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission | 606092QA5 | $143K | 0,17 | 135 000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BCU7 | $142K | 0,17 | 135 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue | 709221UG8 | $142K | 0,17 | 140 000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845MD2 | $142K | 0,17 | 135 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FXD5 | $142K | 0,17 | 140 000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BL8 | $141K | 0,17 | 140 000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 052397Q33 | $141K | 0,17 | 140 000 | DBT | US |
| University of Washington | 91523NZS8 | $141K | 0,17 | 135 000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AMS1 | $141K | 0,17 | 140 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EW38 | $141K | 0,17 | 140 000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424RH0 | $139K | 0,17 | 135 000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643UL6 | $139K | 0,17 | 135 000 | DBT | US |
| Wise County Industrial Development Authority | 977228AG0 | $139K | 0,16 | 140 000 | STIV | US |
| Austin Independent School District | 052430UR4 | $137K | 0,16 | 130 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AA45 | $137K | 0,16 | 125 000 | DBT | US |
| State of New Hampshire | 64468FCX3 | $137K | 0,16 | 135 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677524ET3 | $137K | 0,16 | 125 000 | DBT | US |
| South Carolina Transportation Infrastructure Bank | 837152VH7 | $137K | 0,16 | 135 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553ZC8 | $137K | 0,16 | 130 000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227UY5 | $136K | 0,16 | 130 000 | DBT | US |
| Douglas County School District/GA | 259030RA4 | $136K | 0,16 | 130 000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DEL4 | $136K | 0,16 | 130 000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PCG0 | $136K | 0,16 | 135 000 | DBT | US |
| University of Washington | 91523NZU3 | $136K | 0,16 | 125 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461362C4 | $136K | 0,16 | 135 000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581JM0 | $135K | 0,16 | 130 000 | DBT | US |
| Virginia Public Building Authority | 9281727V1 | $135K | 0,16 | 125 000 | DBT | US |
| Port of Seattle WA | 735389S82 | $134K | 0,16 | 125 000 | DBT | US |
| State of Utah | 917542VF6 | $134K | 0,16 | 130 000 | DBT | US |
| University of Houston | 914302JX3 | $133K | 0,16 | 125 000 | DBT | US |
| Plano Independent School District | 727199D81 | $133K | 0,16 | 130 000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VNV6 | $133K | 0,16 | 130 000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261AWX1 | $132K | 0,16 | 130 000 | DBT | US |
| City of Raleigh NC Combined Enterprise System Revenue | 751100MY1 | $132K | 0,16 | 120 000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C4N2 | $132K | 0,16 | 125 000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792LH7 | $132K | 0,16 | 130 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DFC1 | $131K | 0,16 | 125 000 | DBT | US |
| County of Fairfax VA | 30382AKU5 | $131K | 0,16 | 130 000 | DBT | US |
| Los Angeles Unified School District | 5446464V1 | $131K | 0,16 | 130 000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C2F1 | $129K | 0,15 | 125 000 | DBT | US |
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Propietarios institucionales (13F) 7 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102 668 970 | 94,48% | 2 037 487 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 419 929 | 2,23% | 48 024 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 283 382 | 1,18% | 25 469 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896 586 | 0,83% | 17 800 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646 705 | 0,60% | 12 834 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530 556 | 0,49% | 10 529 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223 127 | 0,21% | 4 428 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |