Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUND)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000093503 · Ver en SEC EDGAR ↗
Los datos de posiciones aún no están disponibles para este fondo.
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Mar 2026)
- +$4K
- Trimestre finalizado el Mar 2026
- +$4K
- Últimos 9 meses
- -$2.1M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 119 tenencias · Categoría: DBT
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| State of Florida | 34115PFF7 | $27K | 0,34 | 25 000 | US |
| King & Snohomish Counties School District No. 417 Northshore | 494656Z87 | $27K | 0,33 | 25 000 | US |
| Energy Northwest | 29270C6V2 | $27K | 0,33 | 25 000 | US |
| California Educational Facilities Authority | 130179XA7 | $27K | 0,33 | 25 000 | US |
| State of Washington | 93974E3B0 | $26K | 0,32 | 25 000 | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 678514EN6 | $26K | 0,32 | 25 000 | US |
| San Diego Community College District | 797272TE1 | $26K | 0,32 | 25 000 | US |
| Virginia Port Authority | 928077LB0 | $26K | 0,32 | 25 000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TCS9 | $26K | 0,31 | 25 000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JNQ7 | $26K | 0,31 | 25 000 | US |
| County of Pasco FL | 70252FBF0 | $26K | 0,31 | 25 000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JQD3 | $22K | 0,28 | 20 000 | US |
| Washington & Multnomah Counties School District No. 48J Beaverton | 9384293C9 | $16K | 0,19 | 15 000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R7Y6 | $10K | 0,13 | 10 000 | US |
| Longview Independent School District | 543264ZU2 | $6K | 0,07 | 5 000 | US |
| County of Baltimore MD | 05914GLM8 | $6K | 0,07 | 5 000 | US |
| Roma Independent School District | 775830RW4 | $5K | 0,07 | 5 000 | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DNV2 | $5K | 0,06 | 5 000 | US |
| City of Salisbury NC Combined Enterprise System Revenue | 795375BZ6 | $5K | 0,06 | 5 000 | US |
Dividendos 12 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 3 de agosto de 2026 | $0,3420 |
| 1 de julio de 2026 | $0,4070 |
| 1 de junio de 2026 | $0,3140 |
| 1 de mayo de 2026 | $0,3040 |
| 1 de abril de 2026 | $0,3290 |
| 2 de marzo de 2026 | $0,2690 |
| 2 de febrero de 2026 | $0,3130 |
| 19 de diciembre de 2025 | $0,3120 |
| 1 de diciembre de 2025 | $0,3120 |
| 3 de noviembre de 2025 | $0,3090 |
| 1 de octubre de 2025 | $0,3050 |
| 2 de septiembre de 2025 | $0,1210 |
Propietarios institucionales (13F) 2 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 947 773 | 99,90% | 18 806 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 907 | 0,10% | 18 408 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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