Northern Funds (TAXI)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000093504 · Ver en SEC EDGAR ↗
$50,65
A 20 de agosto de 2026
▼ -0,05 (-0,10%)
Cambio en 1 día
$50,08 – $52,09
Rango de 52 semanas
Los datos de posiciones aún no están disponibles para este fondo.
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
TAXI Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 19 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,76% | — |
| 3M | ▼ -1,76% | — |
| 6M | ▼ -2,48% | — |
| YTD | ▼ -1,28% | — |
| 1Y | ▲ +1,17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 19 de agosto de 2025 | ▲ +1,17% | — |
- Volatilidad 1A
- 2,78%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,76
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Mar 2026)
- +$39.0M
- Trimestre finalizado el Mar 2026
- +$59.7M
- Últimos 9 meses
- +$102.6M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 1 810 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Broward FL Water & Sewer Utility Revenue | 115117NT6 | $69K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| King County School District No. 412 Shoreline | 495242M71 | $69K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PBM8 | $69K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532DY7 | $69K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QWJ1 | $68K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506D5M3 | $68K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Auburn School District No. 408 of King & Pierce Counties | 494619EK1 | $68K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Manatee County School District | 56185NGE2 | $67K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444954H4 | $67K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BM6 | $67K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845PL1 | $67K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AMT9 | $67K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX | 79623PCU7 | $67K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848UD3 | $67K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487UQ3 | $67K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848SR5 | $67K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| County of Cook IL Sales Tax Revenue | 213248BD8 | $67K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MH99 | $67K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Louisville and Jefferson County Metropolitan Sewer District | 5465892W1 | $67K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Tomball Independent School District | 889855Z88 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Dallas College | 234685MD4 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Tampa Bay Water | 875128FC9 | $66K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560VV0 | $66K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567HZ5 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EFR9 | $66K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581HW0 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677581HJ2 | $66K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002UR8 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560SX0 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KYW3 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WWF9 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| State of New Hampshire | 64468FCX3 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue | 240523UJ7 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Municipal Improvement Corp. of Los Angeles | 544587G69 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444952J2 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WVX1 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581JJ7 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GBD3 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EEZ2 | $66K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615FM3 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue | 23542JAM7 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GBF8 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593A77 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DDX7 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Canadian County Educational Facilities Authority | 135521CN0 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Water & Sewer Revenue | 5920982Y2 | $66K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990E3G0 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp. IV | 88256PAT7 | $66K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MXL4 | $65K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349EH5 | $65K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
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Propietarios institucionales (13F) 5 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |