Northern Funds (TAXI)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000093504 · Ver en SEC EDGAR ↗
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En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
TAXI Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 21 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,88% | — |
| 3M | ▼ -1,88% | — |
| 6M | ▼ -2,63% | — |
| YTD | ▼ -1,40% | — |
| 1Y | ▲ +1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 19 de agosto de 2025 | ▲ +1,04% | — |
- Volatilidad 1A
- 2,79%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,70
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Mar 2026)
- +$39.0M
- Trimestre finalizado el Mar 2026
- +$59.7M
- Últimos 9 meses
- +$102.6M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 1 810 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Board of Trustees of the University of Illinois (The) | 9143536R3 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 5464152J8 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224E21 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424TB1 | $6K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| Weld County School District No. RE-4 | 949232EV0 | $5K | 0,00 | 5 000 | DBT | US |
| State of Rhode Island | 762223NT8 | $5K | 0,00 | 5 000 | DBT | US |
| Oklahoma State University | 679191HC3 | $5K | 0,00 | 5 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974FAB9 | $5K | 0,00 | 5 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MJK6 | $5K | 0,00 | 5 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QQZ6 | $5K | 0,00 | 5 000 | DBT | US |
Propietarios institucionales (13F) 5 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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